招商品质成长混合C(012187)基金净值_估值

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招商品质成长混合C(012187

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单位净值 (2026-06-01): 0.6987-1.10%; 近1月：-8.58%; 近1年：9.17%

累计净值: 0.6987; 近3月：-9.73%; 近3年：-8.17%

: 近6月：-11.21%; 成立来：-30.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.75亿元（2026-03-31）	基金经理：李佳存
成立日：2021-09-23	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明合联	9.78%	--	股吧
药明生物	9.10%	--	股吧
药明康德	8.75%	-1.58%	股吧
奥浦迈	6.02%	3.10%	股吧
华大智造	5.70%	-3.31%	股吧
益诺思	5.11%	-3.34%	股吧
凯莱英	4.98%	-1.73%	股吧
微创机器人	4.20%	--	股吧
腾讯控股	3.97%	--	股吧
康龙化成	2.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.31%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.45% --
诺泰转债 0.32% --
前二持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.45%	--
诺泰转债	0.32%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	0.6987	0.6987	-1.10%
05-29	0.7065	0.7065	0.13%
05-28	0.7056	0.7056	-1.97%
05-27	0.7198	0.7198	-0.99%
05-26	0.7270	0.7270	-0.27%
05-25	0.7290	0.7290	-0.55%
05-22	0.7330	0.7330	0.34%
05-21	0.7305	0.7305	-0.50%
05-20	0.7342	0.7342	1.27%
05-19	0.7250	0.7250	-0.08%
05-18	0.7256	0.7256	-0.83%

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招商品质成长混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.16%	-8.58%	-9.73%	-11.21%	-5.40%	9.17%	24.72%	-8.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.63%	0.41%	1.70%	12.82%	10.28%	42.08%	55.13%	35.31%
沪深300	-1.57%	0.77%	2.84%	5.85%	4.63%	26.14%	35.32%	27.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3197 \| 5220	4834 \| 5227	4203 \| 5151	4523 \| 4942	4177 \| 5023	3669 \| 4512	3003 \| 4090	3159 \| 3538
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.44%	-14.62%	25.81%	7.86%	13.92%	-9.77%	13.28%	-7.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2979 \| 5130	4768 \| 5130	2095 \| 4967	689 \| 4796	326 \| 4619	4212 \| 4613	1273 \| 4545	3643 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.99%	-19.33%	-15.74%	-16.09%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2066 \| 5130	4000 \| 4613	2001 \| 4211	689 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 213.72%
2025-06-30 66.05%
2024-12-31 45.85%
2024-06-30 77.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	213.72%
2025-06-30	66.05%
2024-12-31	45.85%
2024-06-30	77.07%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-23~至今李佳存 4年又253天 -30.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	李佳存	4年又253天	-30.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	妈。	基民882x10519L	06-01 19:58
67	0	指数涨跌，这个鸡都是跌，横竖都是跌......	整洁的邱瑾严	05-14 17:19
48	0	经理根本不懂股市	基民F90281008H	05-13 11:24
68	0	这个板块都成了反向指标，真是见鬼了	整洁的邱瑾严	04-29 16:43
73	0	指数涨你小涨，指数跌你大跌，完全是个垃圾李	整洁的邱瑾严	04-24 12:09
71	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:39
90	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:28
108	0	天天跌，坑货	整洁的邱瑾严	01-30 15:26
92	0	这回为了控制基金规模，故意买入二个电子和腾讯，不让	整洁的邱瑾严	01-22 23:06
126	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:13
83	0	太坑了	整洁的邱瑾严	01-15 17:44
253	2	大盘跌你也跌，大盘涨你也跌，你们这个基金怎么管理的	基民A5729a8530	01-08 02:01
96	0	真是，套了这么多年了，基金经理赶紧下岗吧	基民3378r36F17	01-06 10:08
148	0	啦基中的战斗基，这几年了，没有回本，只有亏损	整洁的邱瑾严	12-23 00:09
118	0	又亏的20％多了，就是回不了本吗	整洁的邱瑾严	11-11 19:51
419	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:12
148	0	总算换股了	整洁的邱瑾严	10-10 08:18
3430	0	景气回升+业绩复苏+政策三重驱动，医疗器械有望估值	招商基金	09-24 16:04
174	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	09-22 09:11
195	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	09-22 09:09

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