证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 1.1323 | 1.1323 | 0.05% |
| 01-12 | 1.1317 | 1.1317 | 0.03% |
| 01-09 | 1.1314 | 1.1314 | 0.23% |
| 01-08 | 1.1288 | 1.1288 | -0.28% |
| 01-07 | 1.1320 | 1.1320 | -0.11% |
| 01-06 | 1.1333 | 1.1333 | 0.52% |
| 01-05 | 1.1274 | 1.1274 | 0.53% |
| 12-31 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% |
| 12-30 | 1.1213 | 1.1213 | 0.25% |
| 12-29 | 1.1185 | 1.1185 | -0.20% |
| 12-26 | 1.1207 | 1.1207 | 0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.09% | 0.79% | 2.34% | 4.21% | 0.96% | 7.25% | 15.43% | 14.74% |
| 同类平均 | 0.39% | 1.73% | 1.64% | 5.24% | 1.25% | 8.77% | 14.45% | 11.17% |
| 沪深300 | -0.62% | 3.93% | 3.64% | 18.59% | 2.83% | 27.90% | 44.97% | 16.85% |
| 同类排名 | 1162 | 1301 | 965 | 1298 | 264 | 1286 | 631 | 1275 | 641 | 1301 | 630 | 1254 | 450 | 1199 | 319 | 1070 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 22.05% |
| 2024-12-31 | 29.29% |
| 2024-06-30 | 27.14% |
| 2023-12-31 | 41.22% |
近1年 46.62%
近1年 46.04%
近1年 42.77%
近1年 42.77%
近1年 7.25%
日涨幅0.65%
日涨幅0.65%
日涨幅0.65%
日涨幅0.65%
日涨幅0.42%
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