大摩沪港深精选混合A(013356)基金净值_估值

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大摩沪港深精选混合A(013356

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单位净值 (2026-08-13): 0.62660.38%; 近1月：3.50%; 近1年：-25.82%

累计净值: 0.6266; 近3月：-4.13%; 近3年：-6.39%

: 近6月：-7.61%; 成立来：-37.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2026-06-30）	基金经理：王大鹏
成立日：2021-11-23	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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药明康德	11.28%	2.07%	股吧
信达生物	9.62%	--	股吧
科伦博泰生物	9.52%	--	股吧
恒瑞医药	8.29%	-1.10%	股吧
三生制药	8.15%	--	股吧
映恩生物-B	6.37%	--	股吧
益方生物-U	5.52%	2.41%	股吧
兆易创新	4.45%	-2.10%	股吧
百济神州	3.81%	-0.50%	股吧
君实生物-U	3.36%	3.88%	股吧

前十持仓占比合计：70.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	0.6266	0.6266	0.38%
08-12	0.6242	0.6242	-0.24%
08-11	0.6257	0.6257	0.43%
08-10	0.6230	0.6230	0.68%
08-07	0.6188	0.6188	6.95%
08-06	0.5786	0.5786	-0.16%
08-05	0.5795	0.5795	2.02%
08-04	0.5680	0.5680	3.74%
08-03	0.5475	0.5475	-1.21%
07-31	0.5542	0.5542	0.64%
07-30	0.5507	0.5507	-4.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.30%	3.50%	-4.13%	-7.61%	-5.65%	-25.82%	26.94%	-6.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.81%	-0.87%	-6.51%	1.50%	7.94%	20.10%	64.83%	36.09%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 5360	1729 \| 5358	1791 \| 5278	3531 \| 5122	3857 \| 4998	4594 \| 4667	3296 \| 4175	3182 \| 3600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.62%	-2.00%	-19.39%	18.91%	18.14%	17.26%	-11.25%	20.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3916 \| 5464	2823 \| 5130	4902 \| 5130	3006 \| 4970	100 \| 4802	182 \| 4624	4394 \| 4618	262 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.79%	-20.86%	-27.85%	-12.42%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1982 \| 5130	4043 \| 4618	3302 \| 4216	363 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 212.91%
2025-06-30 204.72%
2024-12-31 166.61%
2024-06-30 189.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	212.91%
2025-06-30	204.72%
2024-12-31	166.61%
2024-06-30	189.36%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今王大鹏 4年又265天 -37.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	王大鹏	4年又265天	-37.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	0	今天基金净值应该有4个点以上吧	基民Pa1Pk8	08-07 19:26
77	0	开始入手兆易创新，我们这些基民被你们害了！	雪肤的夔岚	08-03 19:58
274	0	大摩沪港深王大鹏：市场资金将回流至基本面优质公司	摩根士丹利基金王大鹏	08-03 14:55
75	0	你们公司是在没人了吗，这么差的业绩，还不赶紧换掉，	基民W208630l79	07-30 11:35
92	0	公告摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金(大摩沪港深	基金资讯	07-29 09:24
92	0	公告摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	07-29 09:05
106	0	这个业绩还好意思，不赶紧辞职，还要等着被找到嘛	基民W208630l79	07-27 20:32
907	0	市场资金将回流至基本面优质公司	摩根士丹利基金	07-21 15:38
449	0	大摩沪港深王大鹏：CXO板块业绩有望实现良好的增长	摩根士丹利基金王大鹏	07-20 21:33
94	0	这是个子经理。业绩这么差还不让骂吗？	夜深沉7	07-20 21:32
113	0	公告摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 09:11
111	0	这只鸡已经全部接盘CPO了，	基民W208630l79	07-15 19:49
91	0	已全部清仓，不信任这个经理！	坚韧的邓言秋	07-14 09:59
173	1	若是经理调仓了，既然调得这么垃圾，请于本周内公布！	坚韧的邓言秋	07-10 22:57
231	0	今天持仓股票涨那么多，这基金居然涨幅为负数-0.5	stchenjh	07-10 22:42
106	0	太恶心人了，个股涨成这样，居然负数	股市小白18	07-10 20:55
168	0	今天什么情况，个股涨成这样，居然是负数，太扯了，投	股市小白18	07-10 20:54
132	0	那位高手能解释一下今天基金净值为什么为负数谢谢！	基民Pa1Pk8	07-10 20:49
185	0	今天该基金持有的股票都飘红，为什么净值为负数	基民Pa1Pk8	07-10 20:44
154	1	太扯了，居然今天负数？	坚韧的邓言秋	07-10 20:17

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