平安元和90天滚动持有短债C(014469)基金净值_估值

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平安元和90天滚动持有短债C(014469

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单位净值 (2026-07-24): 1.10840.00%; 近1月：0.12%; 近1年：1.51%

累计净值: 1.1084; 近3月：0.39%; 近3年：6.11%

: 近6月：0.90%; 成立来：10.84%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.63亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2022-05-18	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25浦发 3.65% --
21招商 2.87% --
24中化 2.83% --
24鲁黄 2.83% --
25农发 2.82% --
前五持仓占比合计：15.00%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25浦发	3.65%	--
21招商	2.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.1084	1.1084	0.00%
07-23	1.1084	1.1084	0.02%
07-22	1.1082	1.1082	0.01%
07-21	1.1081	1.1081	0.01%
07-20	1.1080	1.1080	0.00%
07-17	1.1080	1.1080	0.00%
07-16	1.1080	1.1080	0.01%
07-15	1.1079	1.1079	0.00%
07-14	1.1079	1.1079	0.00%
07-13	1.1079	1.1079	0.00%
07-10	1.1079	1.1079	0.01%

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招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
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招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.12%	0.39%	0.90%	0.99%	1.51%	3.29%	6.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	-0.16%	0.06%	0.35%	1.54%	2.48%	7.48%	10.01%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	665 \| 935	468 \| 933	373 \| 929	403 \| 917	733 \| 917	646 \| 863	676 \| 754	584 \| 649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.48%	0.44%	0.46%	0.14%	0.58%	0.23%	0.85%	0.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	652 \| 935	620 \| 835	573 \| 912	476 \| 919	718 \| 886	312 \| 791	764 \| 865	453 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.41%	2.81%	3.71%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	523 \| 912	661 \| 865	270 \| 699	-- \| 620	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	刘晓兰	2年又2天	3.29%
2023-03-15~2024-07-24	田元强刘晓兰	1年又132天	4.51%
2022-08-16~2023-03-14	田元强	210天	2.11%
2022-08-04~2022-08-15	周琛田元强	11天	0.10%
2022-05-18~2022-08-03	周琛	77天	0.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	1	还是得拿这类稳一点的，波动期也拿得住，长拿也安心一	鹿寻微光	07-20 10:20
69	0	公告平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金202	基金资讯	07-20 10:06
114	1	五月$平安元和90天滚动持有短债C$真厉害连续收蛋	机泰祝农	06-04 11:33
125	1	1个蛋也是爱，细水长流，拿久了也是香的很	学无止境的朱韵4	06-03 10:40
155	1	设置90天持有期能克制自己频繁交易，避开追涨杀跌，	静谧的董弘烽	06-02 12:31
160	1	最近每天都有蛋收，表现还挺稳的	舒适的戚亦凡1	06-01 08:56
113	1	还是你最稳，又一波八连涨，收蛋真好$平安元和90天	卑知山	05-29 11:18
133	1	收蛋体验没话说，又稳又省心，确实很不错，继续持有！	雁上飞	05-28 10:49
105	1	权益市场波动大，还是这里收蛋稳定。	天基云锦	05-27 09:53
127	1	债基波动小，不用心。	帝林5	05-26 15:47
101	1	市场调整时也能收1个，挺不错的啊，均衡配置价值高	机灵的帅小子	05-25 11:13
129	1	看这历史业绩，收蛋真不错呀，慢慢来	孔雀雨林财	05-22 09:18
133	1	上个交易日收蛋一个，最近收益越来越稳定了！	熊慧_稳健版	05-21 12:16
156	1	闲钱短期打理选它很合适，风险偏低比普通理财更有优势	随影青羊	05-20 15:48
136	1	昨天2个蛋，满足了，细水长流	学无止境的朱韵4	05-20 15:08
145	1	整体表现更稳，打理轻松，适合稳健型投资者长期配置。	逐风耐万里	05-18 11:48
129	1	还好没有丢蛋，趋势挺稳的$平安元和90天滚动持有短	天青过雨	05-15 14:08
151	1	昨天一个蛋，短债就是稳，波动又小	等复活甲	05-14 09:55
349	1	行情难捉摸了，还是稳点好。	敢作敢当的楚云	05-13 15:47
161	1	平安元和90天持有C（014469）走得特别稳，几	尽职的顾琬坤	05-12 11:47

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