平安元和90天滚动持有短债C(014469)基金净值_估值

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平安元和90天滚动持有短债C(014469

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单位净值 (2026-05-20): 1.10580.01%; 近1月：0.18%; 近1年：1.58%

累计净值: 1.1058; 近3月：0.55%; 近3年：6.43%

: 近6月：0.80%; 成立来：10.58%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.69亿元（2026-03-31）	基金经理：刘晓兰
成立日：2022-05-18	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

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23中建 2.81% --
23郑州 2.81% --
25农发 2.74% --
25知识 2.73% --
26海淀 2.72% --
前五持仓占比合计：13.81%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中建	2.81%	--
23郑州	2.81%	--
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25知识	2.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.1058	1.1058	0.01%
05-19	1.1057	1.1057	0.02%
05-18	1.1055	1.1055	0.02%
05-15	1.1053	1.1053	0.01%
05-14	1.1052	1.1052	0.00%
05-13	1.1052	1.1052	0.02%
05-12	1.1050	1.1050	0.02%
05-11	1.1048	1.1048	0.01%
05-08	1.1047	1.1047	0.01%
05-07	1.1046	1.1046	0.01%
05-06	1.1045	1.1045	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.18%	0.55%	0.80%	0.76%	1.58%	3.68%	6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.30%	0.60%	1.78%	1.77%	3.70%	7.44%	10.96%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 843	503 \| 845	513 \| 845	714 \| 829	764 \| 841	624 \| 771	602 \| 658	536 \| 581
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.44%	0.46%	0.14%	0.58%	0.23%	0.85%	0.21%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	601 \| 803	545 \| 869	462 \| 877	689 \| 844	310 \| 761	724 \| 825	429 \| 806	327 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.41%	2.81%	3.71%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	499 \| 869	623 \| 825	140 \| 412	-- \| 347	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	刘晓兰	1年又299天	3.04%
2023-03-15~2024-07-24	田元强刘晓兰	1年又132天	4.51%
2022-08-16~2023-03-14	田元强	210天	2.11%
2022-08-04~2022-08-15	周琛田元强	11天	0.10%
2022-05-18~2022-08-03	周琛	77天	0.46%

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55	1	闲钱短期打理选它很合适，风险偏低比普通理财更有优势	周到的范娴乔	05-20 15:48
46	1	昨天2个蛋，满足了，细水长流	学无止境的朱韵4	05-20 15:08
33	0	上个交易日收蛋一个，最近收益越来越稳定了！	熊慧_稳健版	05-18 13:10
61	1	整体表现更稳，打理轻松，适合稳健型投资者长期配置。	豪爽大气的汪丞碧	05-18 11:48
59	1	还好没有丢蛋，趋势挺稳的$平安元和90天滚动持有短	天青过雨	05-15 14:08
86	1	昨天一个蛋，短债就是稳，波动又小	等复活甲	05-14 09:55
97	1	行情难捉摸了，还是稳点好。	敢作敢当的楚云	05-13 15:47
97	1	平安元和90天持有C（014469）走得特别稳，几	尽职的顾琬坤	05-12 11:47
45	0	最近这半年多短债真是稳得一批！无感化的波动率，让人	机泰祝农	05-11 10:43
114	2	短债久期短，更稳健，适合长拿	企鹅规划	05-11 08:43
78	1	趋势平稳向上，闲钱放这里赚点小钱	宝总的理财日记	05-07 09:22
86	1	持有期债券收蛋节奏不停，节前继续买入	舒适的戚亦凡1	04-30 14:14
91	1	今年债基比往年更加稳健了！收蛋也是稍有提升！$平安	机泰祝农	04-29 10:56
85	1	稳一点慢一点，我觉得反而能让投资更加顺意。	小凡定投号	04-28 12:40
96	1	周五又收一个蛋，上车时间不长，体验却不错。	天基云锦	04-27 13:21
121	1	买持有期了，免得假期买买买，钱没了，	学无止境的朱韵4	04-24 09:08
81	1	持有期债券挺适合闲钱打理，长期赚零花钱	舒适的戚亦凡1	04-23 13:24
86	1	最近收益不错的，可以继续上车一些的！	勇敢坚毅的董柏	04-22 09:27
67	0	公告平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金202	基金资讯	04-21 10:09
100	1	连续五天收蛋啦！稳步向上。	天基云锦	04-20 11:54

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