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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512
)

单位净值 (2026-03-27)

1.10870.03%
近1月:0.23%
近1年:1.74%

累计净值

1.1087
近3月:0.42%
近3年:8.56%

近6月:1.00%
成立来:10.87%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.15亿元(2025-12-31)基金经理:吕一楠
成 立 日:2022-03-21管 理 人英大基金基金评级
锁定期:买入后锁定期1个月,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.23%
    0.42%
    1.00%
    0.44%
    1.74%
    6.03%
    8.56%
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.54%
    1.08%
    0.52%
    1.95%
    4.44%
    8.11%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    同类排名
    903 | 987
    185 | 987
    707 | 987
    412 | 963
    585 | 987
    508 | 935
    26 | 855
    159 | 733
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    一般

    一般

    优秀

    优秀

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  • 报告期 基金换手率
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