恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金净值_估值

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恒越匠心优选一年持有混合C(015151

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单位净值 (2026-06-22): 1.04331.99%; 近1月：6.13%; 近1年：-11.70%

累计净值: 1.0433; 近3月：0.71%; 近3年：4.28%

: 近6月：-4.45%; 成立来：4.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.23亿元（2026-03-31）	基金经理：吴海宁
成立日：2022-11-23	管理人：恒越基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万辰集团	8.90%	1.11%	股吧
古茗	7.75%	--	股吧
贵州茅台	7.43%	2.17%	股吧
行动教育	5.90%	0.51%	股吧
蒙牛乳业	4.61%	--	股吧
TCL电子	4.57%	--	股吧
安井食品	3.52%	1.87%	股吧
三峡旅游	3.16%	-0.32%	股吧
李宁	3.08%	--	股吧
三棵树	2.99%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：51.91%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志特转债 0.24% --
华特转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志特转债	0.24%	--
华特转债	0.14%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.0433	1.0433	1.99%
06-18	1.0229	1.0229	3.47%
06-17	0.9886	0.9886	4.01%
06-16	0.9505	0.9505	1.74%
06-15	0.9342	0.9342	5.18%
06-12	0.8882	0.8882	-2.14%
06-11	0.9076	0.9076	-1.20%
06-10	0.9186	0.9186	-1.12%
06-09	0.9290	0.9290	0.08%
06-08	0.9283	0.9283	-0.51%
06-05	0.9331	0.9331	-0.81%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.68%	6.13%	0.71%	-4.45%	-2.34%	-11.70%	33.30%	4.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	3.79%	16.22%	18.04%	17.24%	50.26%	66.71%	41.18%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	430 \| 5245	1920 \| 5260	3454 \| 5181	3810 \| 4969	3586 \| 5016	4325 \| 4563	2849 \| 4129	2850 \| 3566
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.95%	-10.65%	-3.89%	29.06%	21.14%	1.90%	1.75%	-7.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4042 \| 5130	4516 \| 5130	4721 \| 4967	16 \| 4796	91 \| 4619	1060 \| 4613	4203 \| 4545	3649 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.24%	-13.65%	-7.92%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1852 \| 5130	3807 \| 4613	815 \| 4211	-- \| 3573	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 1028.06%
2025-06-30 898.28%
2024-12-31 1101.89%
2024-06-30 1222.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1028.06%
2025-06-30	898.28%
2024-12-31	1101.89%
2024-06-30	1222.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-10~至今	吴海宁	13天	12.30%
2025-05-22~2026-06-09	宋佳龄	1年又18天	-23.01%
2024-04-10~2025-05-21	赵小燕宋佳龄	1年又41天	46.18%
2022-11-23~2024-04-09	赵小燕	1年又138天	-17.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	早换经理早就赚飞了经理太给力了你最棒加油	基民1929a683Z5	06-18 21:25
74	0	近一周涨7个点，这波潜力满满	小龙虾呀丶	06-18 08:31
57	0	给力啊，又是4个点	冷南不太冷	06-18 08:29
69	0	大涨三天，开心了	叭叭就八八	06-17 22:01
72	0	又涨了，爱了爱了	我是乐观的小股民	06-17 21:48
68	0	整体来说，表现还是不错的，有些地方甚至超出预期！	万事如意生活美满	06-17 21:33
63	0	天啊换经理换的好给力加油	基民1929a683Z5	06-17 20:10
81	0	市场行情起来了，这只上涨势头还是很猛的	小龙虾呀丶	06-17 07:36
94	0	又是1.72%给力啊	冷南不太冷	06-17 07:35
79	0	昨日暴涨5.18%今日续涨1.74%，前期跌透，反	叭叭就八八	06-16 23:29
76	0	亘越匠心优选两日大反弹，5.18%+1.74%回血	我是乐观的小股民	06-16 22:51
65	0	这段时间的表现，可谓中规中矩，稳重许多。	万事如意生活美满	06-16 22:16
63	0	不错呀，回血真猛	股友7KQ8755300	06-15 23:59
70	0	今晚5.18%，很强啊	烧烤麻辣烫	06-15 23:58
60	0	今天大涨5+%，太香了	我是乐观的小股民	06-15 21:55
54	0	5.18%，太惊艳了！	叭叭就八八	06-15 21:54
73	0	我比较看好这个方向，未来可期！	万事如意生活美满	06-15 21:49
78	1	第一次这么涨加油再接再厉	基民1929a683Z5	06-15 21:02
56	0	给力加油	基民1929a683Z5	06-15 20:50
94	1	它很少有一片红，居然也是亏钱的。	股友15E323T069	06-12 21:53

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