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中欧中短债债券发起C(015503
)

单位净值 (2026-08-04)

1.07620.01%
近1月:0.13%
近1年:1.62%

累计净值

1.1181
近3月:0.39%
近3年:6.99%

近6月:0.99%
成立来:11.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:17.56亿元(2026-06-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2022-04-15管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.0762 1.1181 0.01%
    08-03 1.0761 1.1180 0.01%
    07-31 1.0760 1.1179 0.01%
    07-30 1.0759 1.1178 0.01%
    07-29 1.0758 1.1177 0.00%
    07-28 1.0758 1.1177 0.00%
    07-27 1.0758 1.1177 0.00%
    07-24 1.0758 1.1177 0.00%
    07-23 1.0758 1.1177 0.01%
    07-22 1.0757 1.1176 0.01%
    07-21 1.0756 1.1175 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.39%
    0.99%
    1.18%
    1.62%
    3.55%
    6.99%
    同类平均
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    1.05%
    1.25%
    1.81%
    3.89%
    7.45%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    332 | 1148
    473 | 1147
    571 | 1146
    484 | 1143
    462 | 1143
    558 | 1111
    507 | 987
    373 | 825
    四分位排名

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