国联安上证商品ETF联接C(015577)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-03): 1.42120.16%; 近1月：-8.52%; 近1年：-2.11%

累计净值: 1.4212; 近3月：-9.27%; 近3年：43.11%

: 近6月：-19.04%; 成立来：39.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.72亿元（2026-09-30）	基金经理：黄欣等
成立日：2022-05-13	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证商品 \| 年化跟踪误差：2.17%

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25国债	0.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.4212	1.4212	0.16%
11-02	1.4189	1.4189	-0.16%
10-30	1.4212	1.4212	-1.35%
10-29	1.4406	1.4406	-1.02%
10-28	1.4555	1.4555	0.16%
10-27	1.4532	1.4532	-0.62%
10-26	1.4623	1.4623	-1.00%
10-23	1.4771	1.4771	1.25%
10-22	1.4589	1.4589	-2.51%
10-21	1.4965	1.4965	-0.45%
10-20	1.5033	1.5033	-0.60%

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国联安上证商品ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-8.52%	-9.27%	-19.04%	-5.09%	-2.11%	25.74%	43.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.02%	-10.75%	-11.84%	-17.73%	-11.99%	-12.32%	13.83%	22.71%
沪深300	-1.00%	-8.00%	-11.76%	-16.61%	-13.41%	-13.85%	3.06%	11.85%
跟踪标的跟踪标的：上证商品	-2.27%	-9.26%	-10.70%	-22.18%	-8.09%	-5.30%	20.86%	35.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3275 \| 5628	2409 \| 5592	1868 \| 5369	2609 \| 5056	940 \| 4757	594 \| 4527	639 \| 3034	336 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-4.64%	-1.30%	10.23%	9.24%	23.92%	2.70%	-0.42%	-7.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证商品	-6.69%	-2.14%	10.93%	9.11%	24.99%	1.29%	-0.17%	-7.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1631 \| 5605	3347 \| 5312	66 \| 4961	201 \| 4813	1503 \| 4524	1415 \| 4076	2238 \| 3635	2733 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.44%	8.46%	-0.74%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	867 \| 4813	1552 \| 3463	469 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 60.89%
2025-12-31 24.84%
2025-06-30 14.99%
2024-12-31 19.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	60.89%
2025-12-31	24.84%
2025-06-30	14.99%
2024-12-31	19.27%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-03-20~至今黄欣沈晔 229天 -16.51%
2022-05-13~2026-03-19 黄欣 3年又311天 66.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-20~至今	黄欣沈晔	229天	-16.51%
2022-05-13~2026-03-19	黄欣	3年又311天	66.86%

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42	不敢在这种时候乱动，等过阵子回来点了再说吧哎	幸运每一天666	11-03 14:29
65	过去的既往不咎了，就希望11月能够有不错的表现	山也听风吖	11-02 08:47
39	四季度了，希望行情快点振作起来	浣熊守护者	10-30 14:36
54	涨涨跌跌的，什么时候才能V型反转就好了，加油吧	山也听风吖	10-30 09:06
62	昨晚大涨行情。表现不错，继续努力，加油冲，	明月啸来	10-29 09:56
53	市场一天涨一天跌的，不要被震下去呀！	蜜密理财	10-29 09:54
67	就是得坚持啊，继续放着了	象循大道	10-29 08:43
40	回调这么久了也该到底了，低位筹码可以加点了	夏梦之瑶	10-28 10:10
46	可赶紧来波上涨吧，接下来我就看你的了	珊瑚国庆长假	10-28 09:14
88	这行情，这么折腾，加仓的不敢加，抄底的不敢买，割肉	知足常乐就美	10-28 08:49
60	现在割亏得有点惨，我再看看	金蛇入梦	10-27 19:34
47	不想折腾，等行情好起来再说	浣熊守护者	10-27 14:37
79	公告国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	10-27 10:39
37	调整后也是给机会吧，慢慢攒点筹码再说	虎味椰子球	10-27 09:56
69	不容易呀，加油复苏起来吧	象循大道	10-27 08:14
88	周五拉涨行情，今天继续加油吧，底部位置筹码也便宜	明月啸来	10-26 10:38
53	这波必须跟住咯，多攒点低位筹码也很不错	蜜密理财	10-26 09:42
67	外面也都差不多，还是坚守自己的仓位吧，希望反弹能够	山也听风吖	10-26 08:56
71	下午拉升挺快，期待更新后的惊喜	幸运每一天666	10-23 13:43
59	多看少动，等行情好起来再说吧	浣熊守护者	10-23 13:15

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