汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-18): 0.8581-0.96%; 近1月：-5.25%; 近1年：80.42%

累计净值: 0.8581; 近3月：5.43%; 近3年：31.93%

: 近6月：14.15%; 成立来：12.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2026-03-31）	基金经理：董瑾
成立日：2022-05-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：2.78%

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前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

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天赐转债	0.01%	--
宙邦转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.8581	0.8581	-0.96%
06-17	0.8664	0.8664	-0.35%
06-16	0.8694	0.8694	3.21%
06-15	0.8424	0.8424	1.83%
06-12	0.8273	0.8273	2.02%
06-11	0.8109	0.8109	0.16%
06-10	0.8096	0.8096	-2.66%
06-09	0.8317	0.8317	2.60%
06-08	0.8106	0.8106	-2.69%
06-05	0.8330	0.8330	-1.79%
06-04	0.8482	0.8482	-1.82%

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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.82%	-5.25%	5.43%	14.15%	6.85%	80.42%	88.35%	31.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	6.27%	-5.61%	5.67%	15.22%	7.35%	89.53%	96.88%	33.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2177 \| 5176	3545 \| 5121	2379 \| 4956	1844 \| 4726	2459 \| 4790	748 \| 3971	657 \| 2805	1063 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.13%	-2.77%	64.48%	0.46%	1.50%	-5.51%	26.23%	-11.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-1.03%	-3.24%	72.20%	-0.41%	1.57%	-6.11%	28.72%	-13.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2143 \| 4960	3204 \| 4812	49 \| 4523	2638 \| 4076	1609 \| 3635	2568 \| 3464	278 \| 3130	2564 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.07%	-1.24%	-31.22%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	176 \| 4812	2156 \| 3464	2078 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 12.00%
2024-06-30 12.74%
2023-12-31 25.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	12.00%
2024-06-30	12.74%
2023-12-31	25.05%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-06~至今	董瑾	45天	-5.61%
2025-09-29~2026-05-05	董瑾罗昊	218天	17.44%
2022-05-23~2025-09-28	董瑾	3年又129天	1.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
124	0	公告汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	05-22 09:29
85	0	公告汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	05-22 09:10
90	0	一人管着二十七只基金！！！有那么多的精力么？？？原	基民9fWYxC	05-14 13:09
90	0	用十几万持有一千三百六十天仍亏！！！真是无语！	基民9fWYxC	05-14 13:03
156	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务	基金资讯	05-05 17:19
147	0	公告汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	04-22 09:30
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154	0	电池今天再来补点固态电池的$中邮能源革新混合型发起	文静秀雅的车舒茜	01-15 12:43
150	0	今天能继续吃上大肉，全靠圆信永丰高端制造，节后连涨	啦啦啦啦啦啦啦的洋洋	01-06 14:49
144	0	电池继续上涨，今天加仓$圆信永丰高端制造A$，主投	股友0599I82X32	01-06 11:01
1542	4	电池大爆发！能布局了？	小仙君谈基	01-05 21:34
156	0	机器人指数大涨3.5%，下一个卫星？	潘潘技术分析	12-30 14:22
131	0	今天电池未舍得出，不知道是否明天会后悔？	萤火虫2	12-29 15:02
214	1	电池板块终结连涨，要不行了？我感觉比较乐观	潘潘技术分析	12-29 12:21
1439	4	三大指数低开高走，电池领涨，也是终于轮到我吃肉了！	天空之城zva	12-26 21:12

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