广发电力ETF联接C(016186)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 1.0971-0.42%; 近1月：0.43%; 近1年：2.80%

累计净值: 1.0971; 近3月：-8.16%; 近3年：15.05%

: 近6月：-9.68%; 成立来：9.71%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：24.30亿元（2026-06-30）	基金经理：陆志明
成立日：2022-07-19	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指电力公用事业指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0971	1.0971	-0.42%
09-14	1.1017	1.1017	0.23%
09-11	1.0992	1.0992	-0.28%
09-10	1.1023	1.1023	0.43%
09-09	1.0976	1.0976	0.85%
09-08	1.0883	1.0883	0.67%
09-07	1.0811	1.0811	-0.80%
09-04	1.0898	1.0898	-0.06%
09-03	1.0904	1.0904	0.04%
09-02	1.0900	1.0900	-0.11%
09-01	1.0912	1.0912	0.94%

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招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	0.43%	-8.16%	-9.68%	5.38%	2.80%	13.35%	15.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：中证全指电力公用事业指数	-0.03%	0.53%	-9.42%	-10.03%	3.42%	1.35%	10.49%	11.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 5462	600 \| 5421	2719 \| 5209	3536 \| 4920	1087 \| 4773	2047 \| 4366	2772 \| 2954	1635 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.20%	10.12%	-0.84%	3.66%	2.26%	-4.55%	-6.66%	1.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指电力公用事业指数	-6.95%	10.57%	-1.00%	2.30%	2.29%	-4.71%	-6.78%	0.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3672 \| 5312	71 \| 4961	2674 \| 4813	3729 \| 4524	1704 \| 4076	3199 \| 3635	2686 \| 3463	2955 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.34%	11.65%	-0.71%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3269 \| 4813	1303 \| 3463	467 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-19~至今陆志明 4年又60天 9.71%
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40	0	今天半导体设备又拉了一波，两连涨了。刚看到长存IP	失去了联系一场梦清醒	09-16 13:25
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57	0	绿电直连政策推进的不错，希望这周能有点好消息	知足常乐就美	09-14 11:31
135	1	也没人和我说稳当和死水差不多呀，你动起来我就不说你	秋意浓浓	09-12 13:28
74	0	这行情都比我脸色难看了，只能安慰自己急不来	虾奶聚宝瓶	09-11 22:26
53	0	天天说改革说电力刚需的，还是有真动静我再上$广发电	爱吃蟹黄的汤	09-11 15:46
67	0	今天这个行情绿的温和都算赚，已老实	山也听风吖	09-11 15:43
75	0	最近权益市场真是折磨人，板块轮动快得跟不上。我把目	给你温暖给你光	09-11 14:00

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