贝莱德浦悦丰利混合C(016679)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>贝莱德浦悦丰利混合C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

贝莱德浦悦丰利混合C(016679

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

本基金已终止

终止日期：2026-07-10

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.48亿元（2026-03-31）	基金经理：王洋/WANG YANG
成立日：2022-11-23	管理人：贝莱德基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

该基金已终止，你可查看同类热门基金:

财通成长优选混合A（001480）	近1年	308.35%	购买
财通成长优选混合C（021528）	近1年	306.66%	购买
长安宏观策略混合A（740001）	近1年	285.09%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

贝莱德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	0.90%	-1.22%	股吧
中国电信	0.77%	0.70%	股吧
温氏股份	0.66%	-1.11%	股吧
爱美客	0.48%	-0.52%	股吧
中国移动	0.48%	0.40%	股吧
中兴通讯	0.43%	-0.32%	股吧
珀莱雅	0.41%	2.14%	股吧
保利发展	0.36%	1.07%	股吧
中国平安	0.35%	0.14%	股吧
比亚迪	0.34%	3.68%	股吧

前十持仓占比合计：5.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 18.48% --
24特国01 7.76% --
23天投Y2 6.47% --
25国债19 6.21% --
25特国03 6.20% --
前五持仓占比合计：45.12%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农发	18.48%	--
24特国01	7.76%	--
23天投Y2	6.47%	--
25国债19	6.21%	--
25特国03	6.20%	--

公司观点

更多>

量化策略全面出击，行业轮动乘风破浪
股债双震“进退有余”，寻找投资“舒...
稳健之上如何“+”惊喜
新年开好“投”，加“量”争收益
2025年迈向收官季度，全球投资如...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.47%07-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	1.0308	1.0308	-0.02%
07-10	1.0310	1.0310	-0.11%
07-09	1.0321	1.0321	0.00%
07-08	1.0321	1.0321	-0.12%
07-07	1.0333	1.0333	-0.39%
07-06	1.0373	1.0373	0.13%
07-03	1.0360	1.0360	0.14%
07-02	1.0345	1.0345	-0.32%
07-01	1.0378	1.0378	0.26%
06-30	1.0351	1.0351	-0.03%
06-29	1.0354	1.0354	0.29%

更多净值信息>

贝莱德浦悦丰利混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-0.84%	-1.80%	-1.68%	-1.12%	0.63%	2.59%	2.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-0.19%	0.48%	0.59%	1.84%	5.86%	12.50%	11.55%
沪深300	2.75%	4.96%	9.49%	7.78%	8.98%	29.10%	14.98%	3.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	595 \| 1325	980 \| 1325	1078 \| 1312	996 \| 1294	1061 \| 1294	1069 \| 1249	1141 \| 1195	1020 \| 1123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.70%	-0.01%	-0.06%	2.45%	0.52%	-0.23%	0.78%	0.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1024 \| 1381	802 \| 1312	836 \| 1354	843 \| 1361	1039 \| 1366	1032 \| 1341	892 \| 1373	1222 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.69%	2.42%	-0.63%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1023 \| 1354	1113 \| 1373	648 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 59.30%
2025-06-30 54.08%
2024-12-31 44.68%
2024-06-30 65.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	59.30%
2025-06-30	54.08%
2024-12-31	44.68%
2024-06-30	65.31%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-10~至今	王洋/WANG YANG	91天	-1.39%
2025-08-14~2026-04-09	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	238天	1.93%
2023-12-20~2025-08-13	李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	1年又237天	4.50%
2022-11-28~2023-12-19	李倩王洋/WANG YANG	1年又21天	-1.68%
2022-11-23~2022-11-27	李倩	4天	-0.06%

点击	标题	作者	最新更新时间
196	公告贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德浦悦丰利混合型证券	基金资讯	07-10 09:05
381	公告关于贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金基金资产净值连	基金资讯	07-03 09:04
564	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	06-27 09:19
303	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金(C类份额)基金产	基金资讯	06-27 09:15
521	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金暂停申购(含定期定	基金资讯	06-26 09:14
590	公告关于贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金基金资产净值连	基金资讯	06-26 09:08
565	公告关于贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金基金资产净值连	基金资讯	06-11 09:04
585	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:31
634	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金基金经理变更的公告	基金资讯	04-11 09:07
611	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	04-11 09:07
388	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金(C类份额)基金产	基金资讯	04-11 09:07
601	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:53
612	公告贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 09:51
494	脑机接口这也太牛了吧，兄弟们这是新热点新行情了吧，	欣慰的俞	01-08 14:08
654	脑机接口这也太牛了吧，兄弟们这是新热点新行情了吧，	憨态可掬的盛	01-08 14:06
499	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	憨态可掬的盛	01-07 23:00
364	008998又帮我躲过大跌，还顺带赚了钱机器人产业	猫头鹰的财富增长术	12-25 12:12
415	同泰竞争优势，人形机器人热，基金精，调仓敏，牛市反	鹿式波段交易策略法法法法法	11-28 11:38
417	买了011003全市场倒一？？？$同泰大健康主题混	刺猬赚	11-28 11:38
399	008181持仓人笑开眼！游戏板块领涨，重仓股集体	清新脱俗的苏洋湘	11-25 11:59

同公司旗下基金

更多>

贝莱德基金管理

管理规模：109.3亿旗下基金：39只

贝莱德安睿30天持有债

日涨幅0.02%

购买

贝莱德安睿30天持有债

日涨幅0.01%

购买

贝莱德中证同业存单AA

日涨幅0.01%

购买

贝莱德安裕90天持有债

日涨幅0.01%

购买

贝莱德安裕90天持有债

日涨幅0.01%

购买

贝莱德安泽60天持有债

日涨幅0.01%

购买

贝莱德安泽60天持有债

日涨幅0.01%

购买

截止:07-14 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	59人
睿远成长价值混合A	55人
贝莱德中国新视野混合A	52人
贝莱德浦悦丰利混合A	58人
招商中证白酒指数(LO	64人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

本基金已终止

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

良好

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益118%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外