鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金净值_估值

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鑫元数字经济混合发起式C(018819

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单位净值 (2025-03-21): 1.3133-0.82%; 近1月：1.11%; 近1年：45.04%

累计净值: 1.3133; 近3月：8.95%; 近3年：--

: 近6月：46.57%; 成立来：31.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-12-31）	基金经理：陆杨
成立日：2023-07-25	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
横店东磁	8.56%	-0.13%	股吧
航天信息	8.27%	-1.70%	股吧
视源股份	7.81%	-2.09%	股吧
天禄科技	6.84%	-0.62%	股吧
比依股份	6.81%	-5.35%	股吧
标榜股份	6.70%	-2.25%	股吧
联域股份	6.54%	-1.29%	股吧
石头科技	6.49%	0.09%	股吧
富士莱	6.14%	-1.73%	股吧
阿里巴巴-W	5.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.92%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华康转债 0.57% --
华康转债 0.57% --
前二持仓占比合计：1.14%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华康转债	0.57%	--
华康转债	0.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.3133	1.3133	-0.82%
03-20	1.3241	1.3241	-0.77%
03-19	1.3344	1.3344	-0.13%
03-18	1.3361	1.3361	0.75%
03-17	1.3261	1.3261	0.27%
03-14	1.3225	1.3225	1.11%
03-13	1.3080	1.3080	-0.31%
03-12	1.3121	1.3121	0.23%
03-11	1.3091	1.3091	0.24%
03-10	1.3060	1.3060	0.52%
03-07	1.2992	1.2992	-0.48%

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鑫元数字经济混合发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.70%	1.11%	8.95%	46.57%	12.76%	45.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-1.73%	4.32%	26.18%	5.86%	10.64%	-6.17%	-12.16%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	786 \| 4667	1252 \| 4639	730 \| 4573	412 \| 4485	511 \| 4593	83 \| 4221	-- \| 3586	-- \| 2843
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.30%	14.87%	9.24%	-8.96%	-0.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 4610	903 \| 4542	76 \| 4439	3384 \| 4339	584 \| 4208	-- \| 4054	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 4610	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 150.69%
2023-12-31 106.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	150.69%
2023-12-31	106.06%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-25~至今陆杨 1年又241天 31.33%
更多鑫元数字经济混合发起式C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-25~至今	陆杨	1年又241天	31.33%

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