易方达软件ETF联接C(019062)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-04): 0.9093-2.73%; 近1月：-8.20%; 近1年：-4.08%

累计净值: 0.9093; 近3月：-12.14%; 近3年：--

: 近6月：-11.68%; 成立来：-9.07%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.69亿元（2026-03-31）	基金经理：伍臣东
成立日：2023-10-10	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：2.47%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	0.9093	0.9093	-2.73%
06-03	0.9348	0.9348	-1.33%
06-02	0.9474	0.9474	-0.67%
06-01	0.9538	0.9538	3.56%
05-29	0.9210	0.9210	-3.11%
05-28	0.9506	0.9506	-0.96%
05-27	0.9598	0.9598	-2.04%
05-26	0.9798	0.9798	-0.50%
05-25	0.9847	0.9847	1.42%
05-22	0.9709	0.9709	-0.08%
05-21	0.9717	0.9717	-2.10%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.34%	-8.20%	-12.14%	-11.68%	-13.88%	-4.08%	19.55%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.51%	0.37%	4.45%	10.31%	7.38%	34.85%	54.21%	38.27%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-2.43%	-10.06%	-15.14%	-14.78%	-15.51%	-8.15%	23.49%	-28.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4403 \| 5126	4376 \| 5085	4486 \| 4920	4141 \| 4692	4377 \| 4790	3398 \| 3927	2230 \| 2784	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.24%	-8.45%	17.09%	-1.41%	4.98%	9.25%	22.16%	-14.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4451 \| 4960	3923 \| 4812	2558 \| 4523	3156 \| 4076	851 \| 3635	338 \| 3464	504 \| 3130	2678 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.95%	-0.49%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2774 \| 4812	2118 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 33.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	33.02%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-10~至今伍臣东 2年又239天 -9.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-10~至今	伍臣东	2年又239天	-9.07%

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20	0	垃圾	空心的顾天烨	06-05 14:18
44	0	入坑了	万里龙骧	06-04 22:19
52	0	啥玩意	條野吉川富郎	06-03 20:49
39	0	这个傻瓜经理	基民92lX4V	06-03 19:52
112	2	大差颈了，大盘涨他跌，大盘跌它就大跌，极品	空心的顾天烨	06-03 17:39
39	0	就这样的行情都绿2个点，经理真是个极品	基民lJBiaj	06-03 14:22
90	1	垃圾	基民i17M095393	06-02 17:41
112	2	垃圾，不能换基金经理吗？	基民i17M095393	06-02 15:20
61	0	垃圾	基民i17M095393	06-02 06:56
1232	1	炸裂！英伟达引爆，AI PC概念股分类汇总！（名单	财女龙姐	06-01 23:02
262	2	数据图个明白：科技走弱，软件为何大涨	养基图个明白	06-01 21:22
73	0	公告易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	06-01 08:04
124	0	还要跌到什么时候？	whosKai	05-30 01:24
80	0	不想把筹码都堆在一处担风险，选了兴华景和。小微盘制	财富池的鲨鱼呦	05-29 22:48
83	1	这怎么还活着偷吃	基民6613z539n7	05-28 22:18
60	0	1.10%逆势上涨！国产算力成资金避风港，两大催化	h2013	05-28 12:51
52	0	国产算力领涨！DeepSeek-V4适配+小龙虾爆	ssm2012	05-28 12:41
105	1	会被清盘么这基金	wandystar	05-26 14:50
42	0	算力需求持续爆发！盘面半导体整体震荡回调，弘毅远方	企鹅守岁财	05-26 14:39
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