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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-23 1.2497 1.4032 1.16% 07-22 1.2354 1.3889 0.28% 07-21 1.2319 1.3854 -0.41% 07-20 1.2370 1.3905 2.20% 07-17 1.2104 1.3639 0.26% 07-16 1.2073 1.3608 0.42% 07-15 1.2022 1.3557 0.82% 07-14 1.1924 1.3459 1.04% 07-13 1.1801 1.3336 0.56% 07-10 1.1735 1.3270 0.43% 07-09 1.1741 1.3219 -0.79%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.51%4.08%-7.38%-7.68%-5.31%-6.69%29.43%--同类平均-0.93%-5.07%-3.21%-4.31%2.55%18.87%57.26%33.83%沪深3000.63%-3.89%-1.22%0.54%2.12%14.76%37.45%23.71%跟踪标的3.64%3.34%-9.03%-6.58%-3.42%-4.94%31.72%37.99%同类排名545 | 5312936 | 52613517 | 50503013 | 48243546 | 47813509 | 41082100 | 2882-- | 2182四分位排名
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| 易方达中证人工智能主题 | 26950人 |
| 信澳业绩驱动混合C | 25951人 |
| 汇添富国证港股通创新药 | 24833人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 26176人 |
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