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单位净值 (2026-10-16)

1.2263-0.07%
近1月:-0.53%
近1年:-7.45%

累计净值

1.3869
近3月:2.16%
近3年:39.48%

近6月:-7.59%
成立来:39.10%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:7.52亿元(2026-06-30)基金经理:葛俊阳
成 立 日:2023-09-12管 理 人:富国基金基金评级:
跟踪标的:恒生港股通红利低波动指数 | 年化跟踪误差:3.67%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.2263 1.3869 -0.07%
    10-15 1.2272 1.3878 -1.21%
    10-14 1.2443 1.4029 0.11%
    10-13 1.2429 1.4015 0.56%
    10-12 1.2360 1.3946 0.25%
    10-09 1.2329 1.3915 1.07%
    10-08 1.2199 1.3785 -0.31%
    09-30 1.2237 1.3823 0.67%
    09-29 1.2156 1.3742 -0.23%
    09-28 1.2184 1.3770 0.20%
    09-24 1.2160 1.3746 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.37%
    -0.53%
    2.16%
    -7.59%
    -6.55%
    -7.45%
    13.32%
    39.48%
    同类平均
    -4.60%
    -7.73%
    -10.32%
    -11.85%
    -7.17%
    -6.24%
    24.63%
    28.29%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    跟踪标的
    -0.26%
    -0.17%
    3.05%
    -8.52%
    -3.97%
    -4.18%
    16.36%
    42.58%
    同类排名
    719 | 5619
    710 | 5529
    691 | 5329
    1449 | 5011
    2253 | 4767
    2670 | 4465
    1833 | 3010
    602 | 2295
    四分位排名

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    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:14523.95亿旗下基金:916只
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