中欧半导体产业股票发起A(019759)基金净值_估值

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中欧半导体产业股票发起A(019759

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单位净值 (2026-07-24): 2.44711.22%; 近1月：-10.73%; 近1年：103.60%

累计净值: 2.4471; 近3月：41.69%; 近3年：--

: 近6月：19.26%; 成立来：144.71%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.52亿元（2026-06-30）	基金经理：李帅
成立日：2023-11-21	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科飞测	7.80%	6.90%	股吧
精测电子	7.68%	4.66%	股吧
长川科技	7.57%	4.21%	股吧
华海清科	7.14%	2.07%	股吧
盛美上海	6.96%	2.68%	股吧
富创精密	6.79%	0.10%	股吧
中微公司	6.61%	3.54%	股吧
华峰测控	6.35%	2.29%	股吧
北方华创	6.24%	2.30%	股吧
拓荆科技	6.20%	6.46%	股吧

前十持仓占比合计：69.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.59% --
25国债13 0.29% --
前二持仓占比合计：0.88%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.59%	--
25国债13	0.29%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	2.4471	2.4471	1.22%
07-23	2.4177	2.4177	-5.74%
07-22	2.5649	2.5649	-2.43%
07-21	2.6289	2.6289	15.60%
07-20	2.2741	2.2741	-3.34%
07-17	2.3528	2.3528	-8.70%
07-16	2.5770	2.5770	-4.90%
07-15	2.7097	2.7097	-4.30%
07-14	2.8314	2.8314	-3.33%
07-13	2.9288	2.9288	-5.74%
07-10	3.1070	3.1070	0.40%

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中欧半导体产业股票发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.01%	-10.73%	41.69%	19.26%	56.43%	103.60%	186.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.94%	-9.49%	-3.52%	-3.32%	4.55%	20.49%	58.08%	31.42%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 1101	570 \| 1096	15 \| 1079	128 \| 1055	40 \| 1051	71 \| 1008	52 \| 922	-- \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	102.86%	2.95%	-6.94%	41.43%	-0.04%	2.60%	20.30%	14.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 1101	257 \| 1070	797 \| 1065	169 \| 1050	687 \| 1038	596 \| 1014	15 \| 1011	279 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.97%	19.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	396 \| 1065	98 \| 1011	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 473.70%
2025-06-30 27.58%
2024-12-31 170.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	473.70%
2025-06-30	27.58%
2024-12-31	170.48%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-01~至今李帅 327天 59.68%
2023-11-21~2025-08-31 钱亚婷 1年又284天 53.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-01~至今	李帅	327天	59.68%
2023-11-21~2025-08-31	钱亚婷	1年又284天	53.25%

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42	0	隔夜美股科技成长股全线回调，负面情绪传导A股开盘，	海鸥暕暕	07-23 20:37
43	0	科技赛道完成一波强势拉升后进入休整周期，融通通鑫灵	琳琳琅琅	07-22 15:03
63	0	不用因今日半导体小幅下跌看空芯片赛道，融通通鑫灵活	甜柚柚	07-22 15:01
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58	0	15.6，还得是你啊	飘逸的赵春燕	07-21 21:27
63	0	会不会用不了多久又来个新高？，耐心等待	华而不实的买	07-21 21:16
65	0	我去，头一次见基金破10个点的，你这大哥大啊	富有高升得风傲天	07-21 20:56
89	0	科技退退潮了保住利润赎回	股友6yyKRR	07-17 08:28
78	0	问题不大，后期企稳后还是半导体冲先锋，等着看	华而不实的买	07-16 13:17
86	0	半导体景气回升，坚定持有等待后续反弹行情。	股友268mary	07-15 13:28
98	0	公告中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金2026年第	基金资讯	07-15 09:05
8665	13	打新门票今天市值涨太慢，原来我买的基只算沪市，这只	空看他了	07-14 17:00
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中欧半导体产业股票发起A

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