中欧半导体产业股票发起C(019764)基金净值_估值

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中欧半导体产业股票发起C(019764

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单位净值 (2026-08-27): 2.39532.59%; 近1月：-3.18%; 近1年：64.19%

累计净值: 2.3953; 近3月：9.12%; 近3年：--

: 近6月：24.69%; 成立来：139.53%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.44亿元（2026-06-30）	基金经理：李帅
成立日：2023-11-21	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科飞测	7.80%	3.23%	股吧
精测电子	7.68%	5.32%	股吧
长川科技	7.57%	3.11%	股吧
华海清科	7.14%	1.88%	股吧
盛美上海	6.96%	4.25%	股吧
富创精密	6.79%	4.17%	股吧
中微公司	6.61%	2.16%	股吧
华峰测控	6.35%	4.87%	股吧
北方华创	6.24%	2.47%	股吧
拓荆科技	6.20%	2.66%	股吧

前十持仓占比合计：69.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.59% --
25国债13 0.29% --
前二持仓占比合计：0.88%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.59%	--
25国债13	0.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	2.3953	2.3953	2.59%
08-26	2.3348	2.3348	2.39%
08-25	2.2802	2.2802	-2.32%
08-24	2.3343	2.3343	-0.66%
08-21	2.3498	2.3498	-0.29%
08-20	2.3566	2.3566	1.26%
08-19	2.3273	2.3273	-6.84%
08-18	2.4982	2.4982	2.71%
08-17	2.4323	2.4323	4.85%
08-14	2.3198	2.3198	-0.28%
08-13	2.3262	2.3262	-1.93%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.64%	-3.18%	9.12%	24.69%	54.72%	64.19%	217.47%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	2.26%	-2.68%	1.12%	9.33%	15.77%	71.87%	45.99%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 1104	986 \| 1100	98 \| 1084	106 \| 1066	48 \| 1050	86 \| 1016	48 \| 926	-- \| 828
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	102.61%	2.82%	-7.07%	41.25%	-0.16%	2.47%	20.17%	14.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 1101	267 \| 1070	805 \| 1065	173 \| 1050	702 \| 1038	607 \| 1014	16 \| 1011	295 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.30%	18.61%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	410 \| 1065	105 \| 1011	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 473.70%
2025-06-30 27.58%
2024-12-31 170.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	473.70%
2025-06-30	27.58%
2024-12-31	170.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-01~至今李帅 361天 57.65%
2023-11-21~2025-08-31 钱亚婷 1年又284天 51.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-01~至今	李帅	361天	57.65%
2023-11-21~2025-08-31	钱亚婷	1年又284天	51.94%

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80	0	8月27日贵金属板块盘中涨幅扩大，招金黄金湖南黄金	象君君	08-27 12:18
7155	9	复盘｜外围寒风袭来，A 股明天别乱冲！	退休的张美丽	08-27 07:24
55	0	今日（20260826）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	08-26 20:37
165	0	今日（20260826）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	08-26 20:17
63	0	今天黄金板块市场反馈积极，想要真正吃透这条赛道，就	尽余生余尽欢	08-26 15:14
56	0	黄金储备增持趋势肉眼可见没停，铜铝的基本面也在持续	罐头告诉猫	08-26 15:10
49	0	虽然红利方向今年已经被关注了一阵，但保险养老金的配	幸运草的夏天920千予	08-25 15:05
4492	15	今天	鑫冲盈家	08-25 13:14
45	0	天天跌的戳人肺管子	早安小企鹅	08-25 12:59
61	0	南方有色金属近一年排名同类靠前，重仓的紫金洛阳钼业	你总说我比她坚强	08-24 14:36
216	0	翻出这张持仓截图，心里感慨挺多，聊聊我和中欧半导体	敏锐的鲁朝旭1	08-23 23:35
469	0	2026年最热的几个投资问题，答案都在这里了~	财商侠客行	08-22 21:13
208	0	先把图晒出来，不藏着掖着：中欧半导体产业股票发起C	哈哈哈k	08-21 23:23
53	0	有色赛道的配置逻辑，就是接纳轮动的常态，有的赛道涨	梓桐理财投资	08-21 14:15
63	0	很多理财新人好奇指数到底是怎么一回事，不用去啃厚重	飘渺的尘埃幸运爆表不发脾气	08-21 13:56
244	1	今日（20260817）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	08-21 13:12
193	0	中欧半导体产业股票发起C7月13日开始建仓这只基金	思思姐姐	08-20 22:36

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