鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)基金净值_估值

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鹏华优质治理混合(LOF)C(019789

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单位净值 (2026-11-06): 1.1552-1.01%; 近1月：1.68%; 近1年：-3.29%

累计净值: 1.2432; 近3月：1.05%; 近3年：--

: 近6月：-9.39%; 成立来：23.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.37亿元（2026-09-30）	基金经理：陈金伟
成立日：2023-11-14	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三峡旅游	8.99%	-1.97%	股吧
利安隆	8.15%	-1.10%	股吧
安井食品	6.79%	-0.06%	股吧
泉阳泉	6.36%	-3.13%	股吧
国邦医药	6.17%	-0.63%	股吧
可孚医疗	6.07%	-1.81%	股吧
益丰药房	5.91%	1.46%	股吧
孩子王	5.51%	-1.49%	股吧
燕京啤酒	4.34%	0.09%	股吧
新乳业	4.31%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：62.60%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华亚转债 0.00% --
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华亚转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.1552	1.2432	-1.01%
11-05	1.1670	1.2550	2.24%
11-04	1.1414	1.2294	0.02%
11-03	1.1412	1.2292	0.34%
11-02	1.1373	1.2253	2.80%
10-30	1.1063	1.1943	1.74%
10-29	1.0874	1.1754	-0.98%
10-28	1.0982	1.1862	1.00%
10-27	1.0873	1.1753	-2.88%
10-26	1.1196	1.2076	-0.55%
10-23	1.1258	1.2138	1.40%

更多净值信息>

鹏华优质治理混合(LOF)C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2026-01-16 每10份派现金0.8800元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.42%	1.68%	1.05%	-9.39%	-7.96%	-3.29%	32.78%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1541 \| 5628	489 \| 5594	381 \| 5463	1260 \| 5260	2077 \| 4986	1295 \| 4845	887 \| 4268	-- \| 3730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	5.90%	-15.53%	1.19%	4.27%	13.90%	10.10%	6.78%	5.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	779 \| 5603	4910 \| 5464	1682 \| 5130	736 \| 5130	3652 \| 4970	423 \| 4802	1255 \| 4624	595 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.63%	-2.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1487 \| 5130	2956 \| 4618	-- \| 4216	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 316.97%
2025-12-31 318.29%
2025-06-30 279.51%
2024-12-31 258.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	316.97%
2025-12-31	318.29%
2025-06-30	279.51%
2024-12-31	258.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-27~至今陈金伟 2年又196天 35.53%
2023-11-14~2024-04-26 陈金伟张鹏 164天 -9.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-27~至今	陈金伟	2年又196天	35.53%
2023-11-14~2024-04-26	陈金伟张鹏	164天	-9.20%

点击	标题	作者	最新更新时间
47	妈的涨一点滴，跌比谁都多，真垃圾	基民LKcV3l	10-29 11:17
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179	一根筋的陈老登还有点人性吗，基金跌成啥样，	RinLone	09-12 15:23
140	唉，典型的垃圾蛋，就知道跌	基民LKcV3l	09-11 16:38
127	妈的天天绿，吧	基民LKcV3l	09-10 16:17
126	昨天如此表现为什么跌？回答？??	基民LKcV3l	09-09 10:27
114	蛋昨天还能跌？你真是死猪不怕开水烫，明抢暗窃	基民LKcV3l	09-09 10:08
145	沪深300打底、成长主题当矛，组合得有攻守，南方创	可否施舍	09-07 16:45
158	妈的，表现一直是不佳一般，给广大基民带来的永远是失	基民LKcV3l	09-07 16:27
179	妈的为什么4号涨这么一点？贪污了吗你真是个蛋	基民LKcV3l	09-05 16:09
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134	真是个，连续跌，不是人干的事么	基民LKcV3l	09-03 16:09
139	你真是个真昨天还能跌，把亏了，这不是明抢是什么？盘	基民LKcV3l	09-02 16:17
163	陈老登的啥玩意，微盘股涨这么多，你还趴着，啥股票涨	RinLone	09-02 07:43

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