创金合信北证50成份指数增强A(019993)基金净值_估值

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创金合信北证50成份指数增强A(019993

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单位净值 (2026-11-06): 1.0392-1.98%; 近1月：-12.70%; 近1年：-37.54%

累计净值: 1.0392; 近3月：-17.65%; 近3年：--

: 近6月：-29.80%; 成立来：3.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.79亿元（2026-09-30）	基金经理：董梁等
成立日：2023-12-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：3.92%

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戈碧迦	7.21%	--	股吧
锦波生物	4.65%	--	股吧
贝特瑞	4.36%	--	股吧
并行科技	3.39%	--	股吧
同力股份	3.28%	--	股吧
吉林碳谷	2.58%	--	股吧
凯德石英	2.31%	--	股吧
奥迪威	2.29%	--	股吧
华岭股份	2.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.55%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.90% --
前一持仓占比合计：3.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.0392	1.0392	-1.98%
11-05	1.0602	1.0602	1.86%
11-04	1.0408	1.0408	4.27%
11-03	0.9982	0.9982	-3.63%
11-02	1.0358	1.0358	0.71%
10-30	1.0285	1.0285	-2.46%
10-29	1.0544	1.0544	-3.52%
10-28	1.0929	1.0929	1.37%
10-27	1.0781	1.0781	-2.99%
10-26	1.1113	1.1113	-1.87%
10-23	1.1325	1.1325	1.92%

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创金合信北证50成份指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	-12.70%	-17.65%	-29.80%	-33.93%	-37.54%	-30.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.31%	-14.54%	-20.87%	-34.83%	-38.32%	-41.54%	-34.80%	15.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4697 \| 5678	4318 \| 5598	3962 \| 5390	4404 \| 5061	4661 \| 4759	4474 \| 4557	3003 \| 3050	-- \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.22%	0.37%	-13.10%	-6.06%	1.79%	11.57%	22.94%	19.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-16.91%	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3088 \| 5605	3187 \| 5312	4589 \| 4961	3667 \| 4813	3867 \| 4524	160 \| 4076	37 \| 3635	53 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.17%	19.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 513.86%
2025-12-31 647.02%
2025-06-30 544.81%
2024-12-31 437.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2026-06-30	513.86%
2025-12-31	647.02%
2025-06-30	544.81%
2024-12-31	437.42%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今董梁黄小虎 2年又315天 3.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董梁黄小虎	2年又315天	3.92%

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134	1	没得救了要崩盘了回不来了十年都回不了本没有资金入场	基民7zRt33	10-30 18:43
118	2	[图片]	基民7zRt33	10-30 18:18
96	1	这基金经理水平太差啊！	股友6C58i66128	10-27 10:08
72	0	公告创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2026	基金资讯	10-26 09:06
130	1	你这是接盘了吧	股友65v1660I23	10-19 17:30
196	2	#晒收益#	山野村夫3	10-12 21:16
253	1	俩个基金经理该叫跌哥和跌弟，太优秀，佩服你们。	基民7zRt33	10-12 17:03
139	0	#晒收益#	山野村夫3	09-30 10:51
251	1	你是怎么做到的北证才负0.15你却负0.66	基民7zRt33	09-15 14:10
247	1	无语了这点家底	一只基选错满盘	09-15 08:42
245	1	太厉害了，近一年负31.23应该给你颁个奖。	基民7zRt33	09-10 09:55
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