创金合信北证50成份指数增强A(019993)基金净值_估值

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创金合信北证50成份指数增强A(019993

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净值估算(25-11-10 11:30)

近1月：-0.64%

近1年：7.84%

单位净值 (2025-11-07): 1.6636-0.02%; 近3月：1.19%; 近3年：--

累计净值: 1.6636; 近6月：6.08%; 成立来：66.36%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.88亿元（2025-09-30）	基金经理：董梁等
成立日：2023-12-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：6.81%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.41%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
锦波生物	8.85%	--	股吧
贝特瑞	5.95%	--	股吧
艾融软件	4.02%	--	股吧
并行科技	3.97%	--	股吧
曙光数创	3.38%	--	股吧
纳科诺尔	3.24%	--	股吧
苏轴股份	2.98%	--	股吧
同力股份	2.78%	--	股吧
长虹能源	2.76%	--	股吧
颖泰生物	2.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.90% --
前一持仓占比合计：3.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	1.6636	1.6636	-0.02%
11-06	1.6639	1.6639	-0.45%
11-05	1.6714	1.6714	-0.03%
11-04	1.6719	1.6719	-2.35%
11-03	1.7122	1.7122	-0.80%
10-31	1.7260	1.7260	1.63%
10-30	1.6983	1.6983	-1.19%
10-29	1.7187	1.7187	7.12%
10-28	1.6045	1.6045	-1.13%
10-27	1.6229	1.6229	-0.28%
10-24	1.6275	1.6275	0.85%

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创金合信北证50成份指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.62%	-0.64%	1.19%	6.08%	38.74%	7.84%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-0.45%	14.88%	27.39%	28.78%	21.57%	37.78%	30.10%
沪深300	0.82%	0.82%	13.71%	22.11%	18.90%	12.86%	29.26%	23.93%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-3.79%	-0.39%	4.34%	11.35%	46.73%	8.08%	95.66%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4505 \| 4595	2509 \| 4521	3757 \| 4224	3763 \| 3858	968 \| 3416	2474 \| 3120	-- \| 2386	-- \| 1905
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.79%	11.57%	22.94%	19.38%	23.85%	-14.09%	-5.60%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	6.38%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%	-16.18%	-21.88%	33.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3866 \| 4523	160 \| 4076	37 \| 3635	53 \| 3464	361 \| 3130	2649 \| 3014	1931 \| 2808	-- \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.91%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 544.81%
2024-12-31 437.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-06-30	544.81%
2024-12-31	437.42%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今董梁黄小虎 1年又317天 66.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董梁黄小虎	1年又317天	66.36%

点击	标题	作者	最新更新时间
19	这基的投资方向还挺不错的，开定投了	果粒橙很甜	11-10 10:50
37	目前的右侧形态已经开启了，再来加点吧	天天61888YE	11-10 09:11
53	这里就是主打一个磨人…磨够了才能涨	半仓权益半仓债	11-07 19:13
38	市场就是这样，涨涨跌跌，只要大的趋势没变，就能继续	果粒橙很甜	11-07 11:20
43	还是有性价比，继续持有就好	击鼓传基	11-06 18:33
39	明天还往下就加些，往上就庆幸今天没跑。	拈花一笑蕊	11-06 16:24
50	现在的下跌程度不会太久，反弹在即	随风飘香	11-05 20:00
44	$创金合信北证50成份指数增强A$市场出现调整，这	完美的卫荷	11-05 16:07
43	感觉调整也差不多了，要不要加点	森林一只猫咪	11-05 11:55
50	涨多了就卖一点，跌了就买一点，既不满仓也不会空仓	半仓权益半仓债	11-04 19:36
66	$创金合信北证50成份指数增强A$趁着回调之机多加	纵横四海源	11-04 11:56
54	现在可以加仓北证50了吗？我发现$大成北证50成份	酷爽兔子打篮球229	11-03 18:52
49	再等等看能不能涨回来吧！多给点时间看看	拈花一笑蕊	11-03 16:16
45	北证今天势头不错，希望能坚持都收盘吧。$创金合信北	果粒橙很甜	11-03 10:23
66	北证50最近异常坚挺呀，有大资金进来埋伏了？	半仓权益半仓债	10-31 19:52
38	加仓了，感觉北证还能涨，这个位置要埋伏点	果粒橙很甜	10-31 11:14
53	低吸了点，等反弹，格局起来等上涨	击鼓传基	10-30 19:35
54	行情快点回升吧，这基肯定也会受益良多的，耐心等一等	拈花一笑蕊	10-30 16:32
49	涨幅这不就起来了吗，明天继续加油$创金合信北证50	随风飘香	10-29 20:30
53	没想到涨那么多，没卖，但愿明天不要跌哦	基民7zRt33	10-29 16:36

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