创金合信北证50成份指数增强A(019993)基金净值_估值

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创金合信北证50成份指数增强A(019993

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单位净值 (2026-10-14): 1.1472-0.59%; 近1月：-1.51%; 近1年：-29.74%

累计净值: 1.1472; 近3月：-9.88%; 近3年：--

: 近6月：-20.58%; 成立来：14.72%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.85亿元（2026-06-30）	基金经理：董梁等
成立日：2023-12-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：4.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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贝特瑞	5.23%	--	股吧
锦波生物	4.48%	--	股吧
安达科技	3.44%	--	股吧
连城数控	3.34%	--	股吧
并行科技	3.29%	--	股吧
吉林碳谷	3.00%	--	股吧
纳科诺尔	2.99%	--	股吧
曙光数创	2.93%	--	股吧
同力股份	2.55%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.90% --
前一持仓占比合计：3.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.1472	1.1472	-0.59%
10-13	1.1540	1.1540	-0.37%
10-12	1.1583	1.1583	-2.17%
10-09	1.1840	1.1840	2.28%
10-08	1.1576	1.1576	-2.76%
09-30	1.1904	1.1904	0.65%
09-29	1.1827	1.1827	0.36%
09-28	1.1784	1.1784	-2.37%
09-24	1.2070	1.2070	-1.61%
09-23	1.2268	1.2268	2.51%
09-22	1.1968	1.1968	-0.75%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.63%	-1.51%	-9.88%	-20.58%	-27.06%	-29.74%	8.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-3.62%	-1.95%	-13.06%	-24.29%	-30.44%	-32.49%	6.65%	26.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2621 \| 5580	1105 \| 5507	2523 \| 5322	4378 \| 4995	4533 \| 4765	4304 \| 4461	2100 \| 3005	-- \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.22%	0.37%	-13.10%	-6.06%	1.79%	11.57%	22.94%	19.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-16.91%	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3088 \| 5605	3187 \| 5312	4589 \| 4961	3667 \| 4813	3867 \| 4524	160 \| 4076	37 \| 3635	53 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.17%	19.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1258 \| 4813	496 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 513.86%
2025-12-31 647.02%
2025-06-30 544.81%
2024-12-31 437.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2026-06-30	513.86%
2025-12-31	647.02%
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2024-12-31	437.42%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今董梁黄小虎 2年又291天 14.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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134	2	#晒收益#	山野村夫3	10-12 21:16
173	1	俩个基金经理该叫跌哥和跌弟，太优秀，佩服你们。	基民7zRt33	10-12 17:03
107	0	#晒收益#	山野村夫3	09-30 10:51
188	1	你是怎么做到的北证才负0.15你却负0.66	基民7zRt33	09-15 14:10
193	1	无语了这点家底	一只基选错满盘	09-15 08:42
192	1	太厉害了，近一年负31.23应该给你颁个奖。	基民7zRt33	09-10 09:55
332	3	跌了30%了你敢进去抄底吗？	不爱吃肥肉Coo	08-28 17:53
268	0	公告创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2026	基金资讯	08-28 00:53
234	1	请只把昨天的还回去可以吗还要利息无语估计还是高息	基民7zRt33	08-19 23:12
261	1	昨天白涨了还不如不涨天堂与地狱估计明天还地狱天堂一	基民7zRt33	08-19 23:06
242	1	$创金合信北证50成份指数增强A$跑赢了北证50感	基民LQDh8a	08-17 14:05
263	1	$创金合信北证50成份指数增强A$	逐浪寒鹰还是不随便吧不能吧不能吧	08-13 16:55
329	2	太打击了偷吃那么多	基民7zRt33	08-12 21:36
266	1	何时回本，1.6704买入的	基民7zRt33	08-05 10:16
249	2	北证50指数上涨，科技成长方向带动市场风险偏好修复	创金合信基金	08-03 19:57
308	1	反转	基民7zRt33	07-22 11:01
179	0	#晒收益#	山野村夫3	07-21 23:59
185	0	#晒收益#	山野村夫3	07-21 23:58
379	1	看来这行情真的是跌到0.5了北证的熊市来了最高点买	基民7zRt33	07-21 12:20
338	1	小盘股没希望了豆包没说错被套十多个点几年都回不了本	基民7zRt33	07-20 16:46

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