中银港股通医药混合发起A(020397)基金净值_估值

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中银港股通医药混合发起A(020397

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单位净值 (2026-06-10): 1.26241.50%; 近1月：-24.02%; 近1年：-18.84%

累计净值: 1.2624; 近3月：-21.78%; 近3年：--

: 近6月：-26.94%; 成立来：26.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.50亿元（2026-03-31）	基金经理：王方舟
成立日：2023-12-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康方生物	10.17%	--	股吧
映恩生物-B	10.15%	--	股吧
科伦博泰生物	9.97%	--	股吧
荣昌生物	9.74%	--	股吧
三生制药	9.74%	--	股吧
信达生物	8.57%	--	股吧
恒瑞医药	5.95%	--	股吧
君实生物	5.45%	--	股吧
康诺亚-B	4.10%	--	股吧
百济神州	4.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：77.89%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.35% --
25国债13 0.71% --
25国债 0.29% --
24国债11 0.01% --
前四持仓占比合计：5.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.35%	--
25国债13	0.71%	--
25国债	0.29%	--
24国债11	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.2624	1.2624	1.50%
06-09	1.2438	1.2438	-0.93%
06-08	1.2555	1.2555	-2.23%
06-05	1.2841	1.2841	-1.47%
06-04	1.3033	1.3033	-1.91%
06-03	1.3287	1.3287	-2.72%
06-02	1.3659	1.3659	-3.65%
06-01	1.4176	1.4176	-3.95%
05-29	1.4759	1.4759	4.67%
05-28	1.4101	1.4101	-4.29%
05-27	1.4733	1.4733	0.55%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.99%	-24.02%	-21.78%	-26.94%	-21.81%	-18.84%	46.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.18%	-3.45%	2.39%	10.40%	8.80%	36.92%	53.97%	33.50%
沪深300	-3.72%	-4.63%	0.38%	3.74%	2.00%	21.25%	33.29%	23.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4326 \| 5237	5222 \| 5240	5084 \| 5159	4933 \| 4960	4957 \| 5023	4349 \| 4532	1965 \| 4106	-- \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.60%	-19.37%	33.21%	28.60%	32.25%	-14.61%	26.82%	-5.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1257 \| 5130	4901 \| 5130	1314 \| 4967	18 \| 4796	19 \| 4619	4497 \| 4613	35 \| 4545	3299 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	82.67%	-11.60%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 5130	3697 \| 4613	-- \| 4211	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 197.78%
2025-06-30 159.34%
2024-12-31 161.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	197.78%
2025-06-30	159.34%
2024-12-31	161.01%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-19~至今	王方舟	84天	-22.28%
2026-03-06~2026-03-18	郑宁王方舟	12天	8.73%
2025-05-29~2026-03-05	郑宁	280天	13.54%
2023-12-29~2025-05-28	夏宜冰郑宁	1年又151天	31.58%

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41	0	这鸡废了？人呢？人呢？没人了？	股友I5c1172291	06-09 09:53
53	0	这只咋成了全市场倒数第二了	甄珍日上	06-08 10:21
85	0	什么东西，只跌不涨	基民we7qcF	06-05 20:35
81	0	粮食吃了千八担，不知何日能下蛋！	股友I5c1172291	06-05 11:26
114	1	亏了近3w，吃了黄莲有苦说不出，难受！今天一拍大腿	生财大展得子健	06-04 20:29
110	2	这个经理太嫩了	虾米沉思者	06-04 20:28
73	0	割肉跑了	liduanlian	06-04 14:26
74	0	跌到什么时候是头呀，永远跌下去了？	基民86kA155861	06-04 14:12
151	1	到底了，到底了，本来打算可以加一把迎接行情的，结果	抱蛋法人	06-03 13:28
233	2	经理出来说说，我们是加仓还是割肉？每天创新低，你的	自在钟无盐	06-03 11:08
67	0	经理都这样了咋一点动静没有！	股友I5c1172291	06-03 11:08
61	0	看不到一点点曙光	股友27v102977K	06-03 10:42
67	0	基金经理出来走二步呗！	生财大展得子健	06-02 20:42
166	1	基金经理，你现在怎么看你管的鸡？也可能是，眼不见，	生财大展得子健	06-02 10:03
63	0	经理着着急吧！别光听几个托捧了！都跌成狗了！	股友I5c1172291	05-28 14:50
71	0	等到现在也不差你这点了继续，等大会，就不信我熬不到	抱蛋法人	05-27 11:15
109	0	创新药适合做波段，拿住等机会起飞	抱富抱富	05-27 10:31
99	0	看吧，就说创新药跌到位了吧，这不自然开始涨了，给力	荣幸的褚丽1	05-21 12:52
74	0	话说跌久必涨，没有一直跌的道理，创新药未来潜力不差	荣幸的褚丽1	05-20 14:57
59	0	公告中银港股通医药混合型发起式证券投资基金(中银港股通	基金资讯	05-20 09:06

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