中银港股通医药混合发起A(020397)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中银港股通医药混合发起A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银港股通医药混合发起A(020397

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-07): 1.4366-1.52%; 近1月：-3.85%; 近1年：-30.37%

累计净值: 1.4366; 近3月：11.88%; 近3年：--

: 近6月：-8.64%; 成立来：43.66%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.45亿元（2026-06-30）	基金经理：王方舟
成立日：2023-12-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康方生物	9.77%	--	股吧
科伦博泰生物	9.53%	--	股吧
荣昌生物	9.27%	--	股吧
三生制药	8.96%	--	股吧
康诺亚-B	8.17%	--	股吧
映恩生物-B	8.01%	--	股吧
君实生物	7.20%	--	股吧
信达生物	6.91%	--	股吧
劲方医药-B	5.10%	--	股吧
恒瑞医药	4.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：77.77%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.43% --
25国债19 1.08% --
前二持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.43%	--
25国债19	1.08%	--

公司观点

更多>

求稳为先积极添利
10.97%近3年中银添利债券发...
大满贯基金经理掌舵
34.20%近3年中银优选灵活配...
金牛奖&金基金奖
56.69%近3年中银智能制造股...
海外云厂商业绩亮眼，港股互联网机会...
2026年8月第一周市场观点速递
2026年7月第四周市场观点速递
WAIC复盘！亮点有哪些？
担心市场风格切换？哑铃策略为何不过...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.30%09-07
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-07	1.4366	1.4366	-1.52%
09-04	1.4587	1.4587	-0.77%
09-03	1.4700	1.4700	1.79%
09-02	1.4441	1.4441	0.13%
09-01	1.4422	1.4422	-1.02%
08-31	1.4571	1.4571	-3.66%
08-28	1.5125	1.5125	-0.86%
08-27	1.5256	1.5256	0.63%
08-26	1.5161	1.5161	0.15%
08-25	1.5139	1.5139	2.71%
08-24	1.4739	1.4739	-2.74%

更多净值信息>

中银港股通医药混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	-3.85%	11.88%	-8.64%	-11.02%	-30.37%	63.06%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-1.43%	-3.39%	0.98%	6.53%	11.30%	68.41%	38.39%
沪深300	-1.08%	-2.54%	-5.02%	-1.83%	-1.19%	2.57%	41.58%	21.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2876 \| 5404	4196 \| 5399	270 \| 5343	3700 \| 5120	4267 \| 4987	4627 \| 4705	1853 \| 4211	-- \| 3651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.08%	2.60%	-19.37%	33.21%	28.60%	32.25%	-14.61%	26.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5049 \| 5464	1257 \| 5130	4901 \| 5130	1314 \| 4970	18 \| 4802	19 \| 4624	4502 \| 4618	35 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	82.67%	-11.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 5130	3702 \| 4618	-- \| 4216	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2026-06-30 179.96%
2025-12-31 197.78%
2025-06-30 159.34%
2024-12-31 161.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	179.96%
2025-12-31	197.78%
2025-06-30	159.34%
2024-12-31	161.01%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-19~至今	王方舟	172天	-10.20%
2026-03-06~2026-03-18	郑宁王方舟	12天	8.73%
2025-05-29~2026-03-05	郑宁	280天	13.54%
2023-12-29~2025-05-28	夏宜冰郑宁	1年又151天	31.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	26年1月12号起多次进入，到现在还是负2仟3佰多	股友50623EW055	09-07 21:18
40	0	这中银最近太差了，	股友50623EW055	09-07 21:14
87	1	没有康方生物了人机	浣熊理财蛇	09-07 09:01
89	0	没有药明康德百济神州凯莱英送钱药	浣熊理财蛇	09-04 21:17
89	0	$中银港股通医药混合发起A$，这支基金都跑不过创新	顺丰永利	09-04 20:27
86	0	mRNA癌症疫苗三期数据点燃创新药热度，国内BD出	福星环绕我菜菜发财兔	09-03 15:34
81	0	全球创新药迎来多重催化，默沙东mRNA癌症疫苗三期	周转聚财羊	09-02 12:24
74	0	不买创新药权重股，全买些垃圾创新药	浣熊理财蛇	09-01 14:56
104	2	怎么跟港股创新药一个天一个地呢差那么多	浣熊理财蛇	09-01 08:42
76	0	公告中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2026年中	基金资讯	08-31 09:05
280	0	【药点解析】创新药是怎样炼成的？	中银基金	08-27 16:59
95	0	这么看信达生物没有持仓	浣熊理财蛇	08-27 08:51
6973	15	医药赛道该重新看了！港股创新药弹性更足，认购倒计时	股友6378Q0N399	08-25 19:22
9117	15	认购倒计时仅剩2天！市场热点快速切换，借助认购窗口	基动熵7	08-24 16:12
480	15	产业红利持续兑现，港股创新药步入行情加速阶段	入梦一叙	08-24 10:40
7243	12	同样是医药板块，港股和A股的底层逻辑已经不一样	山水几相逢	08-21 16:39
118	0	很多赛道反复折腾，医药靠着政策加持走出不错行情。中	机灵俏皮傍晚的晚风	08-21 13:10
71	0	直接跳没了	浣熊理财蛇	08-20 15:42
103	1	这个经理不能担大任，太差劲了	甄珍日上	08-20 10:36
69	0	这什么药烂透了	浣熊理财蛇	08-18 10:42

同公司旗下基金

更多>

中银基金

管理规模：7269.76亿旗下基金：340只

中银先锋半导体混合发起A

日涨幅4.72%

购买

中银先锋半导体混合发起C

日涨幅4.72%

购买

中银先进制造混合发起A

日涨幅3.97%

购买

中银先进制造混合发起C

日涨幅3.97%

购买

中银创业板50指数A

日涨幅3.53%

购买

中银创业板50指数C

日涨幅3.53%

购买

中银数字经济混合A

日涨幅3.41%

购买

截止:09-07 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
东财通信C	8483人
信澳业绩驱动混合C	9471人
永赢先进制造智选混合发	9498人
财通成长优选混合C	8514人
永赢科技智选混合发起C	10254人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

优秀

一般

不佳

不佳

良好

--

不佳

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

不佳

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外