中银港股通医药混合发起C(020398)基金净值_估值

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中银港股通医药混合发起C(020398

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单位净值 (2026-08-17): 1.4511-0.17%; 近1月：3.82%; 近1年：-25.69%

累计净值: 1.4511; 近3月：-4.07%; 近3年：--

: 近6月：-11.77%; 成立来：45.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.70亿元（2026-06-30）	基金经理：王方舟
成立日：2023-12-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康方生物	9.77%	--	股吧
科伦博泰生物	9.53%	--	股吧
荣昌生物	9.27%	--	股吧
三生制药	8.96%	--	股吧
康诺亚-B	8.17%	--	股吧
映恩生物-B	8.01%	--	股吧
君实生物	7.20%	--	股吧
信达生物	6.91%	--	股吧
劲方医药-B	5.10%	--	股吧
恒瑞医药	4.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：77.77%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.43% --
25国债19 1.08% --
前二持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.43%	--
25国债19	1.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.4511	1.4511	-0.17%
08-14	1.4536	1.4536	-2.03%
08-13	1.4837	1.4837	0.87%
08-12	1.4709	1.4709	-0.94%
08-11	1.4849	1.4849	-0.06%
08-10	1.4858	1.4858	1.11%
08-07	1.4695	1.4695	5.61%
08-06	1.3915	1.3915	0.17%
08-05	1.3892	1.3892	1.08%
08-04	1.3743	1.3743	2.28%
08-03	1.3436	1.3436	-1.68%

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中银港股通医药混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.34%	3.82%	-4.07%	-11.77%	-8.86%	-25.69%	68.28%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.49%	7.97%	-0.84%	4.51%	11.14%	22.86%	70.61%	41.69%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5094 \| 5358	4403 \| 5360	3281 \| 5276	4279 \| 5118	4315 \| 4994	4604 \| 4670	1801 \| 4175	-- \| 3612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.17%	2.49%	-19.45%	33.07%	28.23%	32.15%	-15.03%	26.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5050 \| 5464	1289 \| 5130	4903 \| 5130	1327 \| 4970	20 \| 4802	21 \| 4624	4509 \| 4618	39 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	81.63%	-12.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 5130	3746 \| 4618	-- \| 4216	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 197.78%
2025-06-30 159.34%
2024-12-31 161.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	197.78%
2025-06-30	159.34%
2024-12-31	161.01%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-19~至今	王方舟	152天	-9.32%
2026-03-06~2026-03-18	郑宁王方舟	12天	8.72%
2025-05-29~2026-03-05	郑宁	280天	12.98%
2023-12-29~2025-05-28	夏宜冰郑宁	1年又151天	30.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	0	什么时候能站直？	YY恺劼	08-18 10:03
6	0	什么光宗药祖，不上不下的！	YY恺劼	08-18 10:02
64	0	含泪宰鸡，忍疼割肉。换了经理没有出逃真是可悲！	基民r6ypiE	08-17 23:05
27	0	创新药继续反弹，还有戏！	雨见财经笔记	08-17 22:03
60	0	今天市场的表现其实还很明显，医药板块还是不错的，所	无懈可击的金色	08-17 20:16
60	0	与整个创新药板块上涨行情比较，明显滞后，需要用心调	一树红梅向阳开66	08-17 16:07
40	0	王方舟祝愿你以后得癌了也吃不上好的创新药	股友8m0727i015	08-17 14:33
1001	4	为什么刚站上均线就追，常买在高点？看懂趋势比盯均线	安娜理财	08-17 14:31
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76	1	每天别的基金盈利的还要给你填窟窿，	基民N9598y9898	08-17 11:01
49	0	生物制药也是没有用	基民53ZU313836	08-17 11:01
48	0	这个东西太垃圾，不够本永远拿着，和他拼了，一够本立	基民N9598y9898	08-17 09:56
233	1	王方舟好像在做空这支基金，接任基金经理后这个基金一	顺达shunda	08-17 09:48
48	0	真垃圾啊	camel很幸福	08-17 09:38
793	13	医药创新迎来暖意：这一次，市场交易的不只是故事	安娜理财	08-15 16:41
184	4	市场震荡轮动，创新药短时休整不改上行底气	春暖会开花	08-14 21:03
83	0	够本立马清了	基民N9598y9898	08-14 20:03
69	0	真后悔买了你这个不争气的东西	基民N9598y9898	08-14 19:59
6789	12	短期情绪扰动难改中期趋势｜优质创新赛道具备长期持有	很容易就看	08-14 16:09
115	0	【热点板块周度追踪】市场情绪有望筑底后温和修复，反	中银基金	08-14 14:51

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