中银港股通医药混合发起C(020398)基金净值_估值

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中银港股通医药混合发起C(020398

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单位净值 (2026-06-04): 1.2827-1.91%; 近1月：-23.93%; 近1年：-9.98%

累计净值: 1.2827; 近3月：-10.82%; 近3年：--

: 近6月：-27.97%; 成立来：28.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.31亿元（2026-03-31）	基金经理：王方舟
成立日：2023-12-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康方生物	10.17%	--	股吧
映恩生物-B	10.15%	--	股吧
科伦博泰生物	9.97%	--	股吧
荣昌生物	9.74%	--	股吧
三生制药	9.74%	--	股吧
信达生物	8.57%	--	股吧
恒瑞医药	5.95%	--	股吧
君实生物	5.45%	--	股吧
康诺亚-B	4.10%	--	股吧
百济神州	4.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：77.89%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.35% --
25国债13 0.71% --
25国债 0.29% --
24国债11 0.01% --
前四持仓占比合计：5.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.35%	--
25国债13	0.71%	--
25国债	0.29%	--
24国债11	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.2827	1.2827	-1.91%
06-03	1.3077	1.3077	-2.73%
06-02	1.3444	1.3444	-3.64%
06-01	1.3952	1.3952	-3.95%
05-29	1.4526	1.4526	4.65%
05-28	1.3880	1.3880	-4.28%
05-27	1.4501	1.4501	0.54%
05-26	1.4423	1.4423	-2.74%
05-25	1.4829	1.4829	-0.13%
05-22	1.4848	1.4848	-0.42%
05-21	1.4910	1.4910	1.26%

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中银港股通医药混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.59%	-23.93%	-10.82%	-27.97%	-19.44%	-9.98%	47.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.31%	8.05%	15.80%	12.36%	42.42%	56.29%	36.55%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5191 \| 5230	5223 \| 5232	4679 \| 5154	4947 \| 4958	4960 \| 5024	4192 \| 4520	2063 \| 4107	-- \| 3541
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.49%	-19.45%	33.07%	28.23%	32.15%	-15.03%	26.72%	-6.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1289 \| 5130	4903 \| 5130	1327 \| 4967	20 \| 4796	21 \| 4619	4504 \| 4613	39 \| 4545	3327 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	81.63%	-12.33%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 5130	3741 \| 4613	-- \| 4211	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 197.78%
2025-06-30 159.34%
2024-12-31 161.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	197.78%
2025-06-30	159.34%
2024-12-31	161.01%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-19~至今	王方舟	78天	-19.84%
2026-03-06~2026-03-18	郑宁王方舟	12天	8.72%
2025-05-29~2026-03-05	郑宁	280天	12.98%
2023-12-29~2025-05-28	夏宜冰郑宁	1年又151天	30.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	这基金经理可以说是彻底摆烂了	基民n7v9Ck	06-05 16:46
33	0	把我恶心到了	基民ov8ULi	06-05 15:42
27	0	一周跌十几个点服了	趋势牛基王	06-05 15:08
22	0	扫货，	股友369T96n356	06-05 14:51
55	0	弱者恒弱，不争气的东西，别人不断刷新一年新高，你是	股友2e7500y890	06-05 11:12
61	1	3月6号，我把中银港股通医药割肉卖出，买进0163	基民0799293h2W	06-05 10:57
60	1	这样子的表现，怎能怨吧里面骂声一片！经理振作，精神	基民y3XNOf	06-05 10:44
35	0	垃圾不配红	冷月独遇	06-05 10:22
382	3	高盛下调港股评级一针见血	桃花依旧笑舂风	06-05 10:09
57	0	垃圾	清逸灵动的漾波6	06-04 21:10
68	0	【投资风向标】如何理解近期二级市场对ASCO盛会数	中银基金	06-04 13:22
65	0	#晒收益#	基民ttS4R3	06-04 07:57
64	0	连续大跌！都倒数了，别再跌了。	虾财广进	06-03 20:11
70	0	这个基金怎么回事，2万元，已亏损4000多元了，在	股友55L31W0393	06-03 20:07
56	0	还有点脸吗？	基民mZqqO4	06-03 20:00
56	0	还有人在坚持吗老鼠药(＞_＜)	股友50w5R80707	06-03 19:54
58	0	还有在坚持的吗，什么时候可以解套…真的是老鼠药	股友50w5R80707	06-03 19:50
71	1	连续两天补仓，你就不能雄起吗？	冷月独遇	06-03 19:50
59	1	毫无底线可言	基民HGnHHp	06-03 19:49
80	1	$中银港股通医药混合发起C$怎么骂你都是不过分的，	FF0416	06-03 19:18

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