永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-19): 1.72660.69%; 近1月：-10.58%; 近1年：-13.16%

累计净值: 1.7266; 近3月：12.61%; 近3年：--

: 近6月：-19.03%; 成立来：72.66%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.99亿元（2026-06-30）	基金经理：刘庭宇
成立日：2024-02-01	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：3.45%

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.62% --
25国债13 0.70% --
前二持仓占比合计：2.32%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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26国债01	1.62%	--
25国债13	0.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.7266	1.7266	0.69%
10-16	1.7148	1.7148	2.17%
10-15	1.6783	1.6783	-1.89%
10-14	1.7107	1.7107	-2.25%
10-13	1.7500	1.7500	1.10%
10-12	1.7309	1.7309	-3.16%
10-09	1.7873	1.7873	4.55%
10-08	1.7095	1.7095	-2.31%
09-30	1.7500	1.7500	1.46%
09-29	1.7248	1.7248	1.14%
09-28	1.7053	1.7053	-4.63%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-10.58%	12.61%	-19.03%	-11.99%	-13.16%	41.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.60%	-7.73%	-10.32%	-11.85%	-7.17%	-6.24%	24.63%	28.29%
沪深300	-2.65%	-7.38%	-7.83%	-11.72%	-9.84%	-7.53%	6.35%	18.14%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	-0.32%	-10.96%	13.25%	-20.57%	-10.69%	-11.93%	47.53%	79.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	754 \| 5518	3420 \| 5484	40 \| 5283	3825 \| 4969	3294 \| 4721	3495 \| 4431	485 \| 2992	-- \| 2286
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	17.03%	-28.49%	6.60%	2.67%	30.75%	12.58%	22.27%	-16.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	17.86%	-30.23%	10.26%	2.90%	34.26%	11.04%	24.05%	-15.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 5605	4944 \| 5312	248 \| 4961	887 \| 4813	1158 \| 4524	95 \| 4076	52 \| 3635	3088 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	84.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 43.11%
2025-12-31 80.77%
2025-06-30 332.90%
2024-12-31 397.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2026-06-30	43.11%
2025-12-31	80.77%
2025-06-30	332.90%
2024-12-31	397.77%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-18~至今刘庭宇 1年又335天 54.47%
2024-02-01~2024-11-17 章赟刘庭宇 290天 11.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	刘庭宇	1年又335天	54.47%
2024-02-01~2024-11-17	章赟刘庭宇	290天	11.01%

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59	1	最近行情有点震荡，一定要调整好心态哦	轻快的乔言秋	10-19 20:43
39	0	总不能一直跌吧，明天希望能走出修复行情	谨慎的黎熙楠	10-19 20:43
47	0	看来这基有小涨趋势了，继续拿着看看	黑羽破晓	10-19 20:36
43	1	怎么才0.69	股友o5F6272250	10-19 20:30
35	0	不是2.84%啊	股友o5F6272250	10-19 20:16
60	1	坚持就是胜利，一直拿着，长期下去会有收获的	我相信我会继续	10-19 20:07
42	0	安心守护好黄金赛道就行	山高路远些	10-19 20:06
46	1	老鼠仓，偷吃太多了	基民8W8713n681	10-19 19:48
49	0	啥意思，着这么大？	乐观的罗港1	10-19 19:25
97	2	现在波动比较大，咱们再等等看也不迟	奔腾小马	10-19 18:16
70	1	先放着了，看看这周怎么样再说吧	似懂非懂的蒋慧	10-19 17:51
60	1	今天这基迎来开门红了，有回暖趋势就好	黑羽破晓	10-19 16:14
47	0	A股三大指数午后震荡拉升，沪指震荡走强，创指跌幅收	都是她的	10-19 14:55
49	0	今天大盘上涨了一点，但是还是黄金股可以，黄金股弹性	猎豹灵雾	10-19 14:54
92	0	下午盘面迎来拉升，黄金股板块同步走强。黄金股自带经	是债一分甜是股三分毒	10-19 14:48
22	0	今天市场行情挺好的，三大指数集体翻红，很多板块都挺	城市花园很	10-19 14:41
74	2	黄金今天也不错，再接再厉吧	月若曦	10-19 13:51
44	0	为什么不能卖出？	基民v6eCXV	10-19 13:14
102	2	？怎么关门了，什么原因	科技股最锋利的矛	10-19 11:45
43	0	不能买卖了？啥时候能买卖啊？	相遇就是缘	10-19 10:23

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