永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-13): 2.0811-0.35%; 近1月：-2.51%; 近1年：54.11%

累计净值: 2.0811; 近3月：-9.76%; 近3年：--

: 近6月：8.43%; 成立来：108.11%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.84亿元（2026-03-31）	基金经理：刘庭宇
成立日：2024-02-01	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：3.40%

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25国债 0.57% --
25国债13 0.42% --
前二持仓占比合计：0.99%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	0.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	2.0811	2.0811	-0.35%
05-12	2.0884	2.0884	-0.52%
05-11	2.0993	2.0993	-2.38%
05-08	2.1504	2.1504	1.65%
05-07	2.1154	2.1154	1.79%
05-06	2.0781	2.0781	4.17%
04-30	1.9949	1.9949	-2.22%
04-29	2.0401	2.0401	2.46%
04-28	1.9912	1.9912	-2.07%
04-27	2.0332	2.0332	-1.16%
04-24	2.0571	2.0571	-0.47%

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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-2.51%	-9.76%	8.43%	6.08%	54.11%	61.28%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.78%	8.02%	4.49%	11.24%	11.02%	39.07%	56.04%	42.66%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	0.05%	-2.81%	-10.13%	12.03%	9.44%	63.45%	70.49%	118.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1803 \| 5071	4843 \| 5011	4813 \| 4916	2050 \| 4612	3074 \| 4795	1070 \| 3830	983 \| 2734	-- \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.60%	2.67%	30.75%	12.58%	22.27%	-16.91%	6.50%	-0.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	10.26%	2.90%	34.26%	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	248 \| 4960	887 \| 4812	1158 \| 4523	95 \| 4076	52 \| 3635	3089 \| 3464	2849 \| 3130	805 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	84.78%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 80.77%
2025-06-30 332.90%
2024-12-31 397.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	80.77%
2025-06-30	332.90%
2024-12-31	397.77%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-18~至今刘庭宇 1年又176天 88.13%
2024-02-01~2024-11-17 章赟刘庭宇 290天 11.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	刘庭宇	1年又176天	88.13%
2024-02-01~2024-11-17	章赟刘庭宇	290天	11.01%

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16	0	今天电网拉升后持续高位震荡，这表现确实稳当，搜了下	金豆咪	05-13 14:14
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42	0	一直跌，怕是不大行了，停止加仓了	基民55Q0079k90	05-13 11:02
55	1	期待今天的行情，别辜负这几天的蓄力	自渡自愉	05-13 10:56
21	0	赛道发展潜力充足，短期震荡无需焦虑。	兜兜有蜜	05-13 10:03
27	0	给点力把，大家都等着回血呢	青羽复利君	05-13 09:52
33	0	前几天看的时候还没限购这么狠，现在A类C类各限50	金豆咪	05-13 09:49
41	0	买了就耐心点，这点儿定力都没有，怎么吃肉啊	独角兽财富树	05-13 09:17
44	0	中长期希望还是很大的，慢慢来，长期收益好就行	牛天交际_探索版	05-13 08:32
46	0	长期配置收益还是很不错的，继续跟着这里了	躺赚杠杆喵	05-13 08:27
46	0	感觉形势还是有低位的机会，继续关注	躺赚杠杆喵	05-13 08:24
69	0	$永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C$昨咱	鸿运绵绵财运来	05-13 06:16
48	0	格局拿捏住大的，可以继续定投	独角兽财富树	05-12 20:53

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