永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-01): 2.0406-1.04%; 近1月：15.13%; 近1年：18.69%

累计净值: 2.0406; 近3月：14.54%; 近3年：--

: 近6月：-17.18%; 成立来：104.06%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.99亿元（2026-06-30）	基金经理：刘庭宇
成立日：2024-02-01	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：3.68%

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.62% --
25国债13 0.70% --
前二持仓占比合计：2.32%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.62%	--
25国债13	0.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	2.0406	2.0406	-1.04%
08-31	2.0620	2.0620	-2.96%
08-28	2.1248	2.1248	1.91%
08-27	2.0850	2.0850	1.03%
08-26	2.0637	2.0637	0.41%
08-25	2.0552	2.0552	-2.95%
08-24	2.1176	2.1176	0.63%
08-21	2.1043	2.1043	4.18%
08-20	2.0198	2.0198	4.79%
08-19	1.9274	1.9274	-0.51%
08-18	1.9373	1.9373	0.55%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.71%	15.13%	14.54%	-17.18%	4.02%	18.69%	81.32%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	2.74%	-3.16%	-3.21%	3.43%	6.23%	62.59%	37.77%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	-0.76%	15.83%	14.68%	-18.55%	6.32%	23.45%	95.09%	104.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4675 \| 5424	43 \| 5385	116 \| 5171	4303 \| 4901	1965 \| 4776	765 \| 4299	765 \| 2935	-- \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-28.49%	6.60%	2.67%	30.75%	12.58%	22.27%	-16.91%	6.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	-30.23%	10.26%	2.90%	34.26%	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4944 \| 5312	248 \| 4961	887 \| 4813	1158 \| 4524	95 \| 4076	52 \| 3635	3088 \| 3463	2848 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	84.78%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 43.11%
2025-12-31 80.77%
2025-06-30 332.90%
2024-12-31 397.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2026-06-30	43.11%
2025-12-31	80.77%
2025-06-30	332.90%
2024-12-31	397.77%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-18~至今刘庭宇 1年又288天 83.82%
2024-02-01~2024-11-17 章赟刘庭宇 290天 11.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	刘庭宇	1年又288天	83.82%
2024-02-01~2024-11-17	章赟刘庭宇	290天	11.01%

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72	1	市场下雨来袭，都没放晴，耐心再等等吧	奔腾小马	09-01 20:43
63	1	趋势没坏，短期波动扛一扛吧	月若曦	09-01 20:43
51	0	安心守护好黄金就行！	山高路远些	09-01 20:42
54	0	跟着关注看看这个黄金股，今天这基波动不大	白原行歌	09-01 20:09
46	0	别被短期波动带偏了节奏，拉长看，这点事儿不算啥。	月若曦	09-01 19:51
68	1	该来一波强力拉升了，大家都等着呢	我相信我会继续	09-01 19:34
76	1	今天这基波动不大，多点时间等等看	黑羽破晓	09-01 18:12
41	0	看看这基能不能拉升起来吧	金羽丰年	09-01 13:58
45	0	为了规避集中持仓风险，这套指数做了不少细节设计。南	财资有度熊莓有烦恼	09-01 13:54
59	0	最近不想关注市场了，等企稳了再说吧	虾壳变黄金	09-01 12:55
70	2	难受也不愿意走，期待后期反弹收益	牛天交际_探索版	09-01 10:47
54	0	这样的市场赚钱不容易，行情快点释放呀	独角兽财富树	09-01 09:03
101	3	市场发力，这里后面也该反弹了吧？	躺赚杠杆喵	09-01 08:47
10167	191	有奖 \| 7月坐了趟“过山车”，8月你怎么看？	永赢基金	08-31 23:59
56	0	对黄金股有信心的，长期拿着了	月若曦	08-31 20:33
62	1	今天跌明天涨，太正常了，只要大趋势还在，我就不瞎折	月若曦	08-31 20:01
56	0	期待黄金快点调整修复过来	山高路远些	08-31 20:00
75	1	看来市场行情难以预料，先关注看看了	黑羽破晓	08-31 18:14
66	0	做大概率的事，那长期就能获得一个还不错的回报	我相信我会继续	08-31 18:14
53	0	从企业业绩来看，目前行业经营质量并没有因为今天的调	企鹅的财库	08-31 18:11

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