华夏软件龙头混合发起式A(020593)基金净值_估值

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华夏软件龙头混合发起式A(020593

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单位净值 (2026-07-21): 1.37453.96%; 近1月：-12.12%; 近1年：-9.90%

累计净值: 1.3745; 近3月：-18.87%; 近3年：--

: 近6月：-33.50%; 成立来：37.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.73亿元（2026-06-30）	基金经理：施知序
成立日：2024-06-04	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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深信服	8.70%	3.17%	股吧
中科曙光	8.56%	7.51%	股吧
国能日新	8.25%	0.11%	股吧
税友股份	7.72%	1.25%	股吧
海康威视	7.61%	2.42%	股吧
智谱	7.55%	--	股吧
达梦数据	5.74%	3.53%	股吧
汇量科技	5.07%	--	股吧
九安医疗	4.92%	10.00%	股吧
鼎捷数智	4.61%	2.77%	股吧

前十持仓占比合计：68.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.3745	1.3745	3.96%
07-20	1.3221	1.3221	-0.06%
07-17	1.3229	1.3229	-6.38%
07-16	1.4130	1.4130	-0.46%
07-15	1.4196	1.4196	0.72%
07-14	1.4094	1.4094	-1.13%
07-13	1.4255	1.4255	-4.22%
07-10	1.4883	1.4883	-0.53%
07-09	1.4963	1.4963	1.92%
07-08	1.4681	1.4681	4.49%
07-07	1.4050	1.4050	-1.65%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	-12.12%	-18.87%	-33.50%	-21.86%	-9.90%	41.96%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.15%	-7.82%	-1.63%	-0.36%	6.71%	25.62%	55.50%	33.11%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2222 \| 5323	3437 \| 5339	4803 \| 5234	4952 \| 5043	4790 \| 5009	4100 \| 4613	2207 \| 4148	-- \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.16%	-12.15%	-8.42%	35.09%	3.49%	8.46%	8.15%	18.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3553 \| 5464	4826 \| 5130	4223 \| 5130	1171 \| 4970	1738 \| 4802	861 \| 4624	368 \| 4618	370 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1549 \| 5130	-- \| 4618	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 415.18%
2024-12-31 178.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	415.18%
2024-12-31	178.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-13~至今	施知序	190天	-37.89%
2025-03-19~2026-01-12	屠环宇施知序	299天	46.72%
2024-06-04~2025-03-18	屠环宇	287天	50.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:35
213	1	被低估的软件，正在等一个爆发点	华夏基金	07-20 20:26
63	0	你到底买了什么？去高位接盘了？	爱是最神奇的魔法	07-20 09:18
114	2	半年考\|有基金经理在管产品首尾业绩差距超160%	周公子读财	07-09 14:52
150	2	跌5个点，涨0.1个点，何况十大重仓全大涨啊。这个	甄珍日上	07-02 20:10
98	0	今天跌4%+，严重怀疑这货把软件调仓一部分高标了。	绒毛菠萝娃	07-02 20:09
80	0	到底买的啥？看不懂！	绒毛菠萝娃	07-01 19:59
68	0	怎么还不更新？！	吃火锅不数签签11	06-22 21:11
165	1	这个后上任的女经理把这个基金做砸了，也一点不思进取	甄珍日上	06-05 14:35
70	0	还软件龙头，我看是垫底。	沉着的秦盼夏1	06-03 20:21
106	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	06-01 09:05
122	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金(华夏软件龙头	基金资讯	06-01 09:04
95	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	05-29 09:13
91	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金(华夏软件龙头	基金资讯	05-29 09:08
76	0	估计没救了，撤了吧	基民662h1085o7	05-28 11:12
136	1	垃圾啊，今天软件ETF涨了1.8%，这只竟然是绿的	Ctyxy	05-26 09:19
296	0	建仓九安医疗有什么说法吗？买的这些什么垃圾股？是拿	為了夢想	05-10 00:55
139	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金合同	基金资讯	04-30 18:37
145	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:58
152	0	公告华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	04-07 09:05

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