华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金净值_估值

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净值估算(25-12-24 15:00)

近1月：11.39%

近1年：84.69%

单位净值 (2025-12-23): 1.56620.96%; 近3月：9.83%; 近3年：--

累计净值: 1.5662; 近6月：39.03%; 成立来：56.62%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.29亿元（2025-09-30）	基金经理：华龙
成立日：2024-05-08	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：2.89%

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.03%	0.69%	股吧
山东黄金	0.02%	-1.55%	股吧
中金黄金	0.02%	-0.75%	股吧
赤峰黄金	0.02%	-2.19%	股吧
招金矿业	0.01%	--	股吧
山金国际	0.01%	-2.59%	股吧
紫金矿业	0.01%	--	股吧
中国黄金国际	0.01%	--	股吧
山东黄金	0.01%	--	股吧
湖南黄金	0.01%	-1.32%	股吧

前十持仓占比合计：0.15%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.37% --
25国债13 0.31% --
25国债13 0.31% --
25国债01 0.02% --
25国债01 0.02% --
前五持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.37%	--
25国债13	0.31%	--
25国债13	0.31%	--
25国债01	0.02%	--
25国债01	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.5662	1.5662	0.96%
12-22	1.5513	1.5513	3.67%
12-19	1.4964	1.4964	-0.32%
12-18	1.5012	1.5012	0.82%
12-17	1.4890	1.4890	2.27%
12-16	1.4559	1.4559	-3.66%
12-15	1.5112	1.5112	0.96%
12-12	1.4968	1.4968	2.46%
12-11	1.4609	1.4609	-0.22%
12-10	1.4641	1.4641	1.36%
12-09	1.4445	1.4445	-3.14%

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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.58%	11.39%	9.83%	39.03%	87.43%	84.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	4.37%	1.07%	24.59%	26.87%	25.83%	45.20%	31.77%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	5.00%	11.35%	9.77%	44.09%	93.12%	89.63%	113.64%	132.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 4657	257 \| 4637	223 \| 4482	794 \| 4014	52 \| 3406	46 \| 3368	-- \| 2466	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	31.19%	11.81%	22.20%	-15.06%	6.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	34.26%	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1133 \| 4523	133 \| 4076	54 \| 3635	3075 \| 3464	2854 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 6.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	6.24%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-08~至今华龙 1年又230天 56.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-08~至今	华龙	1年又230天	56.62%

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17	0	这只	抱歉爱上你	12-24 18:46
20	0	整体看，还是这基表现好，连续两天创新高了，近一周涨	股友362z5832R7	12-24 16:55
19	0	越来越高兴持仓$华夏有色金属ETF联接C$，今天能	股友7163379Q1A	12-24 16:44
36	0	连续两天突破新高了，这基收益太值得重仓了，在天天近	鸡农理财者	12-24 16:42
18	0	这基的收益能力太让人兴奋了吧，昨天收益3.85%全	股友7163379Q1A	12-24 15:38
13	0	今天继续拿点，重仓的AI算力，有政策和需求的双重叠	股友716528m9f8	12-24 15:20
26	0	越来越高兴持仓$华夏有色金属ETF联接C$，今天能	股友w7323p0355	12-24 14:59
17	0	这基的收益能力太让人兴奋了吧，昨天收益3.85%全	股友xg98869292	12-24 14:43
21	1	$华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C$为	基民2y9aKs	12-24 14:31
27	1	预约购买1000了，怎么找到？看不到	乐观豁达的舒泰成	12-24 14:20
15	0	近半年收益109%+，业绩翻倍！行业集中+个股集中	股友5797g5v195	12-24 11:29
59	0	黄金早参\|金价首次站上4500美元，续创新高记录，	小夏子2023	12-24 09:02
34	0	昨天猛增5个点，创近1年新高，实力杠杠滴啊，不愧是	熊猫财顺	12-23 11:24
97	0	黄金早参\|美联储官员鸽派言论持续，金价突破4480	小夏子2023	12-23 09:37
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39	0	好家伙，太猛了，今天算力赛道表现这么亮眼，这基更是	蛇行逐金	12-22 22:24
34	0	反弹分分钟起步，市场回暖还得看这里，$华夏新材料龙	红烧理财鹅	12-22 22:01
34	0	今天直接燃起来了，$华夏数字产业混合C$今日强势大	财富随牧	12-22 21:37
41	0	通信概念股早盘走强，这基今天上涨3%+，近6个月收	麻雀财富成长记	12-22 17:52

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