兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-17): 1.0465-3.78%; 近1月：1.54%; 近1年：-32.62%

累计净值: 1.0465; 近3月：-16.61%; 近3年：--

: 近6月：-33.69%; 成立来：4.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.34亿元（2026-03-31）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：2.80%

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哔哩哔哩-W	3.20%	--	股吧
快手-W	2.89%	--	股吧
金蝶国际	2.26%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.0465	1.0465	-3.78%
07-16	1.0876	1.0876	3.54%
07-15	1.0504	1.0504	1.83%
07-14	1.0315	1.0315	0.47%
07-13	1.0267	1.0267	-1.47%
07-10	1.0420	1.0420	0.78%
07-09	1.0339	1.0339	-1.73%
07-08	1.0521	1.0521	6.34%
07-07	0.9894	0.9894	-0.44%
07-06	0.9938	0.9938	2.34%
07-03	0.9711	0.9711	1.41%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	1.54%	-16.61%	-33.69%	-28.34%	-32.62%	4.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.03%	-8.36%	-5.93%	-6.34%	-0.82%	17.25%	49.23%	27.58%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	0.61%	2.09%	-16.79%	-33.47%	-27.27%	-30.49%	11.93%	-3.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	898 \| 5332	387 \| 5245	4246 \| 5030	4692 \| 4805	4709 \| 4781	4064 \| 4078	2634 \| 2862	-- \| 2175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.81%	-18.85%	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-21.06%	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4885 \| 5312	4770 \| 4961	4448 \| 4813	2154 \| 4524	1800 \| 4076	118 \| 3635	2514 \| 3463	123 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2365 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 186.93%
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	186.93%
2024-12-31	58.78%

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2024-05-28~至今楼华锋 2年又51天 4.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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54	0	不管了，过段时间再来瞧瞧了	珊瑚国庆长假	07-17 19:31
43	0	今天的市场真不给力，加油拉起来吧	秋意浓浓	07-17 14:52
58	0	五天四涨了，这个状态稳住了，多回点血吧	周周和末末	07-17 09:24
59	0	港股开始发力了，今天加把劲继续冲	虎味椰子球	07-17 09:09
239	0	资金+流动性+AI三重点火，港股科技修复行情来了？	叨叨爱养基	07-16 14:47
68	0	趋势总算是好起来了，今天持仓全部都是红的，下午继续	夏梦之瑶	07-16 12:06
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60	0	就你开始发力了，这位置攒点筹码更有动力	知足常乐就美	07-16 09:05
68	0	希望今天也可以跟上一点啊	积极的魏若琴	07-16 08:47
68	0	互联网开始反弹，难得估值还不高，确实是眼下很有含金	山也听风吖	07-16 08:36
54	0	有回暖的趋势了，今天继续加油	秋意浓浓	07-15 14:23
48	0	涨了就好，继续保持哈	浣熊守护者	07-15 13:37
63	0	最近回撤控制的不错，继续加油吧	周周和末末	07-15 09:29
58	0	新一轮行情也该来了吧，期待了呀	珊瑚国庆长假	07-15 09:19
70	0	稳住反弹了，今天加把劲继续冲一下！这位置加点仓位也	虎味椰子球	07-15 09:02
57	0	今天可以回一波血了继续加油冲	夏梦之瑶	07-14 14:30
76	1	不甘心啊，不放弃啊，加油复苏	呆萌小资资资投	07-14 11:50
53	0	跟住这一只基，今天还要加加油	蜜密理财	07-14 10:31
60	0	整体估值偏低，收集点仓位，等风来	知足常乐就美	07-14 09:06

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