兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金净值_估值

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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378

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净值估算(25-12-24 15:00)

近1月：-4.07%

近1年：17.81%

单位净值 (2025-12-24): 1.4723-0.32%; 近3月：-17.92%; 近3年：--

累计净值: 1.4723; 近6月：-1.97%; 成立来：47.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.68亿元（2025-09-30）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：3.23%

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.24%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿里巴巴-W	16.92%	--	股吧
腾讯控股	14.40%	--	股吧
小米集团-W	10.81%	--	股吧
美团-W	7.12%	--	股吧
商汤-W	4.04%	--	股吧
京东健康	3.34%	--	股吧
哔哩哔哩-W	3.09%	--	股吧
阿里健康	2.95%	--	股吧
快手-W	2.80%	--	股吧
金蝶国际	2.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.97%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 4.95% --
前一持仓占比合计：4.95%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	4.95%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.4723	1.4723	-0.32%
12-23	1.4771	1.4771	-0.60%
12-22	1.4860	1.4860	0.48%
12-19	1.4789	1.4789	0.78%
12-18	1.4675	1.4675	-0.97%
12-17	1.4819	1.4819	1.02%
12-16	1.4670	1.4670	-1.91%
12-15	1.4955	1.4955	-1.97%
12-12	1.5255	1.5255	2.03%
12-11	1.4952	1.4952	-0.92%
12-10	1.5091	1.5091	0.20%

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兴业中证港股通互联网指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-4.07%	-17.92%	-1.97%	18.58%	17.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.76%	4.42%	0.13%	23.54%	27.67%	25.15%	46.12%	32.60%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-0.58%	-3.79%	-17.78%	-0.13%	27.69%	26.76%	65.33%	19.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4604 \| 4657	4549 \| 4637	4479 \| 4488	3963 \| 4023	2311 \| 3406	2226 \| 3383	-- \| 2466	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2154 \| 4523	1800 \| 4076	118 \| 3635	2515 \| 3464	123 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	58.78%

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2024-05-28~至今楼华锋 1年又210天 47.71%
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2024-05-28~至今	楼华锋	1年又210天	47.71%

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23	0	今天也没挺住，不过我还是觉得跌到现在是真价值洼地了	聪慧睿智的丁梦香	12-24 20:11
28	0	兴业中证港股通互联网指数C聚焦港股互联网，而富国全	钱来运转Y	12-24 15:04
41	0	接下来还是会定投，慢慢建仓更踏实，坐等跨年行情发力	冬之曲	12-24 08:12
55	3	跌了三个月左右，可以涨了呢，今年欠的账就不要带到2	手心手背都是肉	12-23 14:10
25	0	刚开始涨，希望能多涨一阵子	蜜密理财	12-23 09:39
45	0	四天三涨。港股开始发力拉升了。继续努力冲，	过往收藏起来	12-23 08:44
29	0	目前估值红的，看来要回暖的节奏	秋意浓浓	12-22 10:16
66	0	感觉这里是很有机会的，所以不久之前就布局了等涨吧	知足常乐就美	12-22 08:30
87	0	这个基为什么总是比指数弱？比指数涨得少，比指数跌的	股友3i3651u226	12-20 07:38
35	0	现在港股互联网也是低位，提前布局也能博弈跨年行情，	有激情的羽里宇20	12-19 18:01
42	0	继续补仓，目前性价比凸出，积攒点低位筹码等涨了	周周和末末	12-19 13:01
38	0	右侧布局明显了，目前性价比凸出，关注看看了	天青色等烟雨呀	12-19 12:58
32	0	港股低估值区域，提前蹲一波，也是蛮期待的	林家铺子银	12-18 10:02
36	0	反正觉得这个位置的可以接受，继续慢慢捡拾起来	知足常乐就美	12-18 09:52
34	0	昨天涨点回来了哈，今天继续冲吧	柔和的爱逸凡	12-18 09:30
55	0	港股要反弹了，还是互联网指数龙头含量更高，继续看好	秋意浓浓	12-18 08:47
56	0	港股互联网龙头含量高，昨晚涨得可以，位置低继续捡点	过往收藏起来	12-18 08:37
65	0	港股目前位置还是不高的，看准了就买点试试，加油。	昵称一百斤	12-18 08:28
56	0	港股互联网成分股优秀，眼下价值洼地我就应该跟的	聪慧睿智的丁梦香	12-17 20:30
37	0	回调也是机会，趁低加一波	夏梦之瑶	12-17 10:24

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