兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-25): 1.1284-0.07%; 近1月：-6.82%; 近1年：-22.76%

累计净值: 1.1284; 近3月：-18.14%; 近3年：--

: 近6月：-27.55%; 成立来：12.84%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.34亿元（2026-03-31）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：2.52%

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哔哩哔哩-W	3.20%	--	股吧
快手-W	2.89%	--	股吧
金蝶国际	2.26%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.1284	1.1284	-0.07%
05-22	1.1292	1.1292	0.28%
05-21	1.1260	1.1260	-2.71%
05-20	1.1574	1.1574	-1.45%
05-19	1.1744	1.1744	0.36%
05-18	1.1702	1.1702	-1.24%
05-15	1.1849	1.1849	-2.89%
05-14	1.2201	1.2201	0.20%
05-13	1.2177	1.2177	0.49%
05-12	1.2118	1.2118	-1.13%
05-11	1.2257	1.2257	-1.27%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.57%	-6.82%	-18.14%	-27.55%	-22.73%	-22.76%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.45%	4.30%	3.39%	14.37%	10.25%	39.57%	59.27%	43.26%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-5.07%	-8.62%	-21.52%	-23.02%	-21.87%	-19.42%	7.35%	6.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4945 \| 5095	4832 \| 5067	4835 \| 4920	4654 \| 4667	4778 \| 4796	3861 \| 3878	-- \| 2757	-- \| 2132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-18.85%	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4769 \| 4960	4447 \| 4812	2154 \| 4523	1800 \| 4076	118 \| 3635	2515 \| 3464	123 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2364 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 186.93%
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	186.93%
2024-12-31	58.78%

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2024-05-28~至今楼华锋 1年又363天 12.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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22	0	港股估值低性价比更高，慢慢低吸起来等反弹	夏梦之瑶	05-26 09:41
42	0	已经有了上升的苗头，这净值我觉得反弹不少了。	蜜密理财	05-26 09:19
47	0	底部位置还是收集点仓位等风来，加油	知足常乐就美	05-26 09:07
57	0	其他的都涨了，希望你也跟上哈	时光荏苒鹰	05-26 08:39
51	0	格局打开了，拿的久了这种场面见多了，后面整体还是看	山也听风吖	05-26 08:32
61	0	行情起来早晚的事，耐心拿住就行	秋意浓浓	05-25 18:11
56	0	希望明天继续吃肉行情，加油！	浣熊守护者	05-25 17:13
39	0	熬都熬到现在了，我还是再等等看好了	羽扇持筹	05-25 13:09
40	0	今天是休市了	鲨鱼周周红	05-25 13:06
57	0	为什么不能实时买卖了？	精准的姜芸研	05-25 12:43
54	0	目前估值偏低，收集点筹码也是时机，坐等反弹起来！	虎味椰子球	05-25 09:16
61	0	最近这行情啊，看着也是上火，积攒了不少低位筹码，就	周周和末末	05-25 08:53
74	0	“八部门联合整治非法跨境证券期货基金经营活动”，对	赚钱就是开心	05-24 15:44
54	0	赶紧来波上涨呐，不然谁顶得住	羽扇持筹	05-22 16:24
61	0	希望行情早日企稳，等着你发力	秋意浓浓	05-22 16:18
37	0	今天普涨，有肉吃了	浣熊守护者	05-22 14:56
96	0	板块快速轮动暗藏布局良机，低位低估个股逐步价值回归	涨涨涨涨123	05-22 12:45
88	1	投资不是一时的事，趁着波动还是攒点筹码，坐等风来	虎味椰子球	05-22 11:43
50	0	补点，这位置够低了，我不信还不涨！港股加油！	周周和末末	05-22 08:24
73	0	投资心态回归理性，优质小盘股不断迎来资金加持。兴华	一只圆梦的小企鹅	05-21 20:34

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