兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-15): 1.06560.04%; 近1月：-10.07%; 近1年：-28.02%

累计净值: 1.0656; 近3月：-16.50%; 近3年：--

: 近6月：-28.75%; 成立来：6.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.34亿元（2026-03-31）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：2.65%

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哔哩哔哩-W	3.20%	--	股吧
快手-W	2.89%	--	股吧
金蝶国际	2.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.14%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	1.0656	1.0656	0.04%
06-12	1.0652	1.0652	1.27%
06-11	1.0518	1.0518	-1.71%
06-10	1.0701	1.0701	0.04%
06-09	1.0697	1.0697	0.00%
06-08	1.0697	1.0697	-2.52%
06-05	1.0973	1.0973	-0.51%
06-04	1.1029	1.1029	-1.91%
06-03	1.1244	1.1244	-3.89%
06-02	1.1699	1.1699	4.92%
06-01	1.1150	1.1150	3.50%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-10.07%	-16.50%	-28.75%	-27.03%	-28.02%	6.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.19%	-5.67%	-0.21%	6.29%	4.73%	30.08%	52.80%	36.19%
沪深300	3.78%	0.66%	4.77%	7.46%	5.65%	26.59%	38.12%	24.61%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-0.25%	-10.28%	-16.67%	-27.53%	-26.16%	-25.28%	8.19%	-4.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4455 \| 5051	4672 \| 5008	4661 \| 4836	4595 \| 4611	4672 \| 4690	3859 \| 3869	2470 \| 2749	-- \| 2118
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-18.85%	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4769 \| 4960	4447 \| 4812	2154 \| 4523	1800 \| 4076	118 \| 3635	2515 \| 3464	123 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2364 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 186.93%
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	186.93%
2024-12-31	58.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-28~至今楼华锋 2年又18天 6.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-28~至今	楼华锋	2年又18天	6.52%

点击	标题	作者	最新更新时间
32	赶紧好起来诶，接下来我就看你的了	羽扇持筹	06-15 16:31
44	还好坚持住了，有回暖的趋势了	秋意浓浓	06-15 15:47
35	期待今天继续吃肉，加油冲！	浣熊守护者	06-15 15:11
20	看看新的一周，涨势能不能持续啊，加油加油	周周和末末	06-15 11:00
69	今天普涨，应该有肉吃吧	浣熊守护者	06-12 19:40
57	目前看还不错呢，希望今天加把劲	秋意浓浓	06-12 11:53
39	互联网还是有空间的，目前攒点筹码更有动劲	进步的灰仔	06-12 09:28
55	我胆大，我再补补，接下来就看你了，加油加油	周周和末末	06-12 09:18
42	昨天还能逆市飘红感觉应该也会慢慢企稳了吧，拿稳等修	夏梦之瑶	06-11 10:51
61	大家都不容易，这位置还是收集点筹码，静静的等反弹吧	知足常乐就美	06-11 09:12
63	反正不打算动了，最近低位。	蜜密理财	06-11 09:11
73	希望你接下来要好好的呀	积极的魏若琴	06-11 08:51
76	这市场要是争点气咱们也不用这么憋屈，加加油	Yayoyo	06-11 08:28
67	可赶紧来波上涨呐，接下来我就看你的了	羽扇持筹	06-10 19:11
80	行情起伏，稳住能赢！	浣熊守护者	06-10 14:44
74	今天什么行情？有人知道吗	秋意浓浓	06-10 13:27
55	这基还挺不错！	债基养基人	06-10 13:08
67	整体估值偏低，攒点筹码吧，互联网还是有机会的	虎味椰子球	06-10 09:19
72	啥情况？要涨起来的信号么？看看今天啥表现	周周和末末	06-10 09:18
82	为什么在最后一分钟归零了？	基民553P680F87	06-09 22:52

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