兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-08): 1.0074-0.67%; 近1月：-8.39%; 近1年：-39.09%

累计净值: 1.0074; 近3月：-5.82%; 近3年：--

: 近6月：-21.09%; 成立来：0.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.68亿元（2026-06-30）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：2.81%

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哔哩哔哩-W	1.73%	--	股吧
贝壳-W	1.72%	--	股吧
商汤-W	1.66%	--	股吧
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前十持仓占比合计：35.26%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.0074	1.0074	-0.67%
09-07	1.0142	1.0142	-1.20%
09-04	1.0265	1.0265	3.27%
09-03	0.9940	0.9940	-1.48%
09-02	1.0089	1.0089	-0.39%
09-01	1.0129	1.0129	-1.30%
08-31	1.0262	1.0262	-0.31%
08-28	1.0294	1.0294	0.49%
08-27	1.0244	1.0244	-0.80%
08-26	1.0327	1.0327	0.75%
08-25	1.0250	1.0250	0.12%

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兴业中证港股通互联网ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-8.39%	-5.82%	-21.09%	-31.01%	-39.09%	-0.35%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.01%	-2.31%	-1.01%	-1.93%	2.39%	6.38%	65.25%	38.10%
沪深300	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-0.58%	-8.98%	-5.49%	-21.01%	-30.04%	-37.81%	11.23%	-3.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1479 \| 5443	5176 \| 5405	3877 \| 5197	4609 \| 4908	4758 \| 4776	4324 \| 4337	2895 \| 2951	-- \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.81%	-18.85%	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-21.06%	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4885 \| 5312	4770 \| 4961	4448 \| 4813	2154 \| 4524	1800 \| 4076	118 \| 3635	2514 \| 3463	123 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2365 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 186.93%
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	186.93%
2024-12-31	58.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-28~至今楼华锋 2年又104天 0.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-28~至今	楼华锋	2年又104天	0.74%

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40	哎！看不懂现在的节奏，我还是先观望好了	夏梦之瑶	09-08 10:36
61	耐心的等着吧，有闲钱就投点，没问题的	蜜密理财	09-08 09:09
63	最近的行情看不懂呀，还是继续拿着吧，加油	松顺顺	09-08 08:54
50	位置也够低了，你也要争口气啊，筹码也在收集，就等你	知足常乐就美	09-08 08:44
50	目前还在可控范围内，长期我相信还是有机会的	Yayoyo	09-08 08:33
65	人工智能应用落地最快的场景是啥，办公驾驶还是机器人	天下人千千万万我独爱你	09-07 17:40
61	聊聊我最近关注的方向，随着产业消息不断落地，市场对	你总说我比她坚强	09-07 16:06
55	多看少动，再观望观望看看吧	浣熊守护者	09-07 14:53
54	我就知道你是一日游！	冷静应对别上头	09-07 14:21
60	你们说行情在路上了吗	秋意浓浓	09-07 12:53
64	多看少动吧，眼下不操作也就是最好的操作了	周周和末末	09-07 11:11
62	也不知道上涨行情什么时候能来，我还是再等等看好了	珊瑚国庆长假	09-07 10:37
69	港股估值也处于低位，不能错过时机了，攒点筹码再说，	虎味椰子球	09-07 08:46
77	行情会回来的，我还在坚持	秋意浓浓	09-04 16:12
64	持仓等反弹，希望金九月好好涨涨	浣熊守护者	09-04 13:21
63	才买了没多长时间，我还是再等等看好了	珊瑚国庆长假	09-04 10:35
95	利用波动摊薄成本，在微笑曲线上耐心耕耘，加油加油！	周周和末末	09-04 09:10

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