兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-17): 1.05871.01%; 近1月：1.17%; 近1年：-34.83%

累计净值: 1.0587; 近3月：-10.65%; 近3年：--

: 近6月：-26.01%; 成立来：5.87%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.68亿元（2026-06-30）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：2.82%

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贝壳-W	1.72%	--	股吧
商汤-W	1.66%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0587	1.0587	1.01%
08-14	1.0481	1.0481	-1.18%
08-13	1.0606	1.0606	-1.53%
08-12	1.0771	1.0771	-1.94%
08-11	1.0984	1.0984	-1.59%
08-10	1.1161	1.1161	1.49%
08-07	1.0997	1.0997	-0.01%
08-06	1.0998	1.0998	-2.19%
08-05	1.1244	1.1244	0.33%
08-04	1.1207	1.1207	0.15%
08-03	1.1190	1.1190	2.03%

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兴业中证港股通互联网ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.14%	1.17%	-10.65%	-26.01%	-27.50%	-34.83%	6.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	7.37%	-2.26%	1.38%	6.49%	18.21%	66.45%	40.01%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-5.52%	1.49%	-10.31%	-25.85%	-26.18%	-33.06%	20.24%	-1.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5344 \| 5375	5034 \| 5338	4445 \| 5108	4808 \| 4902	4759 \| 4779	4190 \| 4203	2731 \| 2912	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-20.81%	-18.85%	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-21.06%	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4885 \| 5312	4770 \| 4961	4448 \| 4813	2154 \| 4524	1800 \| 4076	118 \| 3635	2514 \| 3463	123 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2365 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 186.93%
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	186.93%
2024-12-31	58.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-28~至今楼华锋 2年又82天 5.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-28~至今	楼华锋	2年又82天	5.87%

点击	标题	作者	最新更新时间
21	不能掉以轻心，波动还没结束，稳着来	蜜密理财	08-18 09:51
43	底部位置的，攒点筹码还是挺期待的	知足常乐就美	08-18 08:59
53	一直在回本的路上哈，业绩涨了	松顺顺	08-18 08:49
42	跌不动就只能涨，这几天明显感觉到向上的劲头很足。	Yayoyo	08-18 08:28
56	慢慢低吸平摊成本，总会回来的	秋意浓浓	08-17 15:30
46	今天应该有肉吃了，加油！	浣熊守护者	08-17 13:31
46	位置够低了，攒点筹码，坐等你反弹回来	虎味椰子球	08-17 09:03
86	拿了这么久，不忍心放手了，再多给市场一点时间吧！	周周和末末	08-17 08:49
59	行情就这样，再等等看吧	浣熊守护者	08-14 13:16
53	要不要低吸起来呢	秋意浓浓	08-14 11:16
53	调整也该到位了吧，给点劲呀	珊瑚国庆长假	08-14 09:14
65	这位置已经有好转了，后面就不要掉链子了！	虎味椰子球	08-14 08:56
88	加油吧，今天再不涨我就生气了！冲一下吧！	周周和末末	08-14 08:42
54	回调也是机会，趁估值不高把握机会低吸一波等反弹	夏梦之瑶	08-13 13:50
53	港股还有希望吗腾讯业绩不错还跌	冷静应对别上头	08-13 13:16
59	今天要继续冲，期待价值赶快回归。	蜜密理财	08-13 10:33
60	行情稳住吧，看看后面呢	虾奶聚宝瓶	08-13 08:58
63	这位置也够低了，已经在筑底了，期待后面多拉点起来	知足常乐就美	08-13 08:55
64	长线是我一贯的风格，这次也不例外，继续坚守	山也听风吖	08-13 08:27
65	你们怎么看这个位置的性价比	秋意浓浓	08-12 16:56

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