天弘中证央企红利50指数发起C(021562)基金净值_估值

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天弘中证央企红利50指数发起C(021562

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单位净值 (2026-08-19): 1.1689-0.45%; 近1月：7.28%; 近1年：9.03%

累计净值: 1.2501; 近3月：-0.81%; 近3年：--

: 近6月：2.16%; 成立来：25.27%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.28亿元（2026-06-30）	基金经理：贺雨轩
成立日：2024-07-02	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证央企红利50指数 \| 年化跟踪误差：1.42%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	7.04%	1.47%	股吧
中国巨石	6.27%	-9.69%	股吧
招商轮船	3.46%	3.45%	股吧
中材科技	3.44%	-10.00%	股吧
中国石油	2.85%	2.66%	股吧
中国神华	2.70%	1.79%	股吧
中国海油	2.59%	-0.68%	股吧
华能蒙电	2.25%	-3.66%	股吧
中粮糖业	2.25%	-0.99%	股吧
飞亚达	2.14%	-9.23%	股吧

前十持仓占比合计：34.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1689	1.2501	-0.45%
08-18	1.1799	1.2554	0.85%
08-17	1.1699	1.2454	1.39%
08-14	1.1539	1.2294	0.21%
08-13	1.1515	1.2270	-1.12%
08-12	1.1646	1.2401	-0.10%
08-11	1.1658	1.2413	-0.45%
08-10	1.1711	1.2466	1.09%
08-07	1.1585	1.2340	0.36%
08-06	1.1543	1.2298	0.42%
08-05	1.1495	1.2250	0.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.86%	7.28%	-0.81%	2.16%	6.09%	9.03%	27.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.63%	-6.12%	-2.15%	2.78%	12.93%	60.39%	37.06%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：中证央企红利50指数	0.74%	6.52%	-3.97%	-1.48%	2.53%	4.50%	20.35%	20.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	300 \| 5386	528 \| 5338	818 \| 5120	1434 \| 4902	1434 \| 4779	2441 \| 4227	2256 \| 2912	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.53%	6.40%	2.21%	8.95%	2.51%	-3.62%	-1.90%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证央企红利50指数	-10.31%	6.30%	1.76%	8.03%	1.33%	-3.66%	-2.38%	9.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3889 \| 5312	257 \| 4961	1044 \| 4813	3386 \| 4524	1521 \| 4076	3070 \| 3635	1881 \| 3463	-- \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.03%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2838 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.18%
2024-12-31 98.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.18%
2024-12-31	98.83%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-02~至今贺雨轩 2年又49天 25.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-02~至今	贺雨轩	2年又49天	25.27%

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19	0	来了，红利！	百七七	08-19 20:58
55	1	红利好转了~	平平淡淡来理财	08-19 15:04
57	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘中证央企红利50指数型	基金资讯	08-19 09:05
3387	13	上周末	睫毛弯弯W	08-18 15:15
35	0	今天轮动到红利上涨了	赚钱最开心	08-18 11:00
72	0	公告天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金分红公	基金资讯	08-18 07:24
113	1	$天弘中证央企红利50指数发起C$持有这么多只基金	基民T30I928505	08-17 20:33
73	0	科技板块抛压不小，来回波动让人揪心，做投资还是要做	久久归一呀	08-14 12:52
54	0	盘面分化明显，科技持续震荡下探，CPO、芯片又迎来	幸运草的夏天920	08-11 13:35
82	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘中证央企红利50指数型	基金资讯	08-11 09:06
45	0	芯片、CPO持续震荡调整，科技赛道起伏不定，手里配	象的轻语轻风拂雨柔	08-10 14:01
97	0	大盘震荡磨底阶段，操作难度大幅提升，大部分板块盈利	幸运hh	08-07 21:50
101	0	有人知道这只基金怎么分红？	珊瑚金波	08-07 20:40
71	0	感觉红利要开始反弹了	伊糖豆妈咪	08-07 10:53
89	0	现在科技板块波动特别大，一路跌个不停，只拿着科技持	是晕头小狗	08-06 13:27
59	0	红利最近表现还不错	快回本了吗	08-06 10:22
71	0	近期科技赛道持续震荡回调，波动让人揪心，做投资一定	钱途芒果布丁熊仔	08-05 14:17
80	0	市场热点切换频繁很难抓，PCB主线清晰走出超额收益	股友5785a7n223	08-04 21:00
75	0	市场风格切换十分明显，高位小票承压明显，长线资金都	华华是蜜宝	08-04 14:12
99	0	看资金动向就能看出市场风向，红利类ETF持续迎来大	理财象的土豆火腿肠	07-31 13:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-07-16	每10份派现金0.0570元
2026-06-17	每10份派现金0.0580元
2026-05-20	每10份派现金0.0600元
2026-04-20	每10份派现金0.0600元
2026-03-19	每10份派现金0.0600元
2026-02-24	每10份派现金0.1000元
2026-01-22	每10份派现金0.0600元
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2025-11-20	每10份派现金0.0500元
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