汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603)基金净值_估值

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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603

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单位净值 (2026-10-30): 1.1389-4.64%; 近1月：-12.41%; 近1年：-26.27%

累计净值: 1.1389; 近3月：-13.56%; 近3年：--

: 近6月：-24.75%; 成立来：13.89%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2026-09-30）	基金经理：李雅楠
成立日：2024-06-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数 \| 年化跟踪误差：2.30%

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23国债20 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
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23国债20	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.1389	1.1389	-4.64%
10-29	1.1943	1.1943	-4.42%
10-28	1.2495	1.2495	0.83%
10-27	1.2392	1.2392	-3.94%
10-26	1.2900	1.2900	-0.37%
10-23	1.2948	1.2948	5.21%
10-22	1.2307	1.2307	-2.09%
10-21	1.2570	1.2570	0.62%
10-20	1.2492	1.2492	2.16%
10-19	1.2228	1.2228	0.72%
10-16	1.2140	1.2140	-0.96%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-12.04%	-12.41%	-13.56%	-24.75%	-21.15%	-26.27%	-9.73%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.64%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数	-12.77%	-13.17%	-14.09%	-26.08%	-22.01%	-27.18%	-7.05%	-10.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5045 \| 5651	3181 \| 5600	3342 \| 5373	3632 \| 5060	3809 \| 4761	3934 \| 4511	2593 \| 3029	-- \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-18.44%	16.54%	-5.29%	-9.75%	17.11%	-4.02%	9.15%	9.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数	-19.21%	17.44%	-5.33%	-9.96%	18.97%	-3.67%	11.16%	11.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3810 \| 5605	1557 \| 5312	3801 \| 4961	4091 \| 4813	2557 \| 4524	3463 \| 4076	418 \| 3635	342 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.72%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2791 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 20.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	20.16%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-10-27~至今	李雅楠	3天	-7.42%
2025-08-18~2026-10-26	罗昊	1年又69天	-10.62%
2024-06-20~2025-08-17	孙浩	1年又58天	44.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	27日卖出一半，今天接回一半。	喜洋洋的王文涛1	10-29 14:20
62	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	10-29 09:05
63	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	10-29 09:05
60	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	10-28 09:06
36	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	10-27 10:24
130	2	今天接回。	喜洋洋的王文涛1	10-23 14:15
280	1	这个基不行，昨天卖了。	喜洋洋的王文涛1	10-05 11:11
142	0	上周五继续加2万，今天基本回本。$汇添富中证信息技	喜洋洋的王文涛1	08-31 14:19
174	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	08-31 10:56
149	0	昨天加1万少了。$汇添富中证信息技术应用创新产业E	喜洋洋的王文涛1	08-28 09:57
196	0	今天科技几乎全面上涨，$汇添富中证信息技术应用创新	喜洋洋的王文涛1	08-07 12:04
242	0	公告汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券	基金资讯	07-21 09:34
7293	14	理想AD Max 3.0智驾芯片流片，还在空仓的等	爱惜温柔	07-17 16:07
11915	12	12英寸SiC产线投产，车规+新能源双链动，纯科创	深入访谈	07-16 19:52
327	0	万众瞩目！WAIC大会即将揭幕！云计算再度崛起？	汇添富基金	07-16 15:22
7160	14	日本半导体设备管制放宽设备更新加速， A股半导错杀	基民猎魔人5	07-15 15:44
8947	12	封测厂Q2稼动率跳到85%，复苏链今天跌完更有性价	梦开始的地方11	07-14 17:25
11041	12	美光2500亿刀砸美国DRAM+韩4755万亿韩元	黑绷带	07-13 19:33
294	1	昨天减4分之一，今天接回	喜洋洋的王文涛1	06-26 10:13
332	1	强者恒强，弱者恒弱，$汇添富中证信息技术应用创新产	喜洋洋的王文涛1	06-24 10:40

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