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单位净值 (2026-09-04)

1.0669-0.10%
近1月:0.09%
近1年:2.47%

累计净值

1.0899
近3月:0.18%
近3年:--

近6月:0.75%
成立来:5.88%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:蒋磊
成 立 日:2024-11-07管 理 人银河基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.0669 1.0899 -0.10%
    09-03 1.0680 1.0910 0.00%
    09-02 1.0680 1.0910 0.00%
    09-01 1.0680 1.0910 0.00%
    08-31 1.0680 1.0910 0.00%
    08-28 1.0680 1.0910 -0.09%
    08-27 1.0690 1.0920 0.09%
    08-26 1.0680 1.0910 0.00%
    08-25 1.0680 1.0910 0.00%
    08-24 1.0680 1.0910 0.20%
    08-21 1.0659 1.0889 0.00%
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    0.18%
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    2.14%
    2.47%
    --
    --
    同类平均
    -0.19%
    -0.19%
    -0.12%
    0.55%
    1.56%
    2.27%
    7.41%
    9.67%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    623 | 937
    386 | 935
    505 | 931
    539 | 921
    191 | 915
    318 | 877
    -- | 763
    -- | 664
    四分位排名

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    一般

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    良好

    --

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