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单位净值 (2026-04-13)

1.0628-0.10%
近1月:0.29%
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累计净值

1.0808
近3月:0.09%
近3年:--

近6月:1.58%
成立来:4.98%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:蒋磊
成 立 日:2024-11-07管 理 人银河基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-13 1.0628 1.0808 -0.10%
    04-10 1.0639 1.0819 0.20%
    04-09 1.0618 1.0798 0.00%
    04-08 1.0618 1.0798 0.09%
    04-07 1.0608 1.0788 0.00%
    04-03 1.0608 1.0788 0.10%
    04-02 1.0597 1.0777 0.00%
    04-01 1.0597 1.0777 0.09%
    03-31 1.0587 1.0767 -0.20%
    03-30 1.0608 1.0788 0.00%
    03-27 1.0608 1.0788 0.10%
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    0.29%
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    1.28%
    4.82%
    --
    --
    同类平均
    0.37%
    0.08%
    0.61%
    1.59%
    1.14%
    3.47%
    7.62%
    10.62%
    沪深300
    4.62%
    -0.49%
    -2.41%
    1.14%
    0.35%
    23.88%
    33.67%
    14.18%
    同类排名
    291 | 687
    246 | 687
    588 | 685
    267 | 664
    177 | 685
    116 | 613
    -- | 522
    -- | 462
    四分位排名

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    良好

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    良好

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