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单位净值 (2026-10-16)

1.07210.09%
近1月:0.29%
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累计净值

1.0951
近3月:0.56%
近3年:--

近6月:1.05%
成立来:6.40%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:蒋磊
成 立 日:2024-11-07管 理 人:银河基金基金评级:
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0721 1.0951 0.09%
    10-15 1.0711 1.0941 0.00%
    10-14 1.0711 1.0941 0.00%
    10-13 1.0711 1.0941 0.00%
    10-12 1.0711 1.0941 0.10%
    10-09 1.0700 1.0930 0.00%
    10-08 1.0700 1.0930 0.09%
    09-30 1.0690 1.0920 -0.09%
    09-29 1.0700 1.0930 0.09%
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    09-24 1.0690 1.0920 0.00%
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    2.64%
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    --
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    同类平均
    -0.22%
    -0.41%
    -0.32%
    -0.21%
    1.19%
    1.75%
    6.24%
    9.74%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    116 | 940
    251 | 940
    300 | 933
    276 | 923
    126 | 915
    99 | 891
    -- | 779
    -- | 672
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