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单位净值 (2026-04-03)

0.9977-1.54%
近1月:-5.60%
近1年:5.59%

累计净值

1.0469
近3月:3.54%
近3年:--

近6月:5.88%
成立来:4.86%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.32亿元(2025-12-31)基金经理:吴可凡
成 立 日:2024-06-19管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差:1.56%

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    关联基金最高7日年化1.79%04-03

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 0.9977 1.0469 -1.54%
    04-02 1.0133 1.0625 0.49%
    04-01 1.0084 1.0576 -0.13%
    03-31 1.0097 1.0589 -1.85%
    03-30 1.0287 1.0779 0.53%
    03-27 1.0233 1.0725 -0.36%
    03-26 1.0270 1.0762 0.54%
    03-25 1.0246 1.0707 -0.50%
    03-24 1.0297 1.0758 0.85%
    03-23 1.0210 1.0671 -1.36%
    03-20 1.0351 1.0812 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.50%
    -5.60%
    3.54%
    5.88%
    3.54%
    5.59%
    --
    --
    同类平均
    -1.87%
    -5.39%
    -1.90%
    -2.83%
    -1.90%
    23.29%
    41.46%
    20.17%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    跟踪标的
    -2.65%
    -5.87%
    3.80%
    6.06%
    3.80%
    2.10%
    -0.41%
    11.32%
    同类排名
    3622 | 5000
    2674 | 4929
    579 | 4800
    548 | 4491
    579 | 4800
    2966 | 3679
    -- | 2643
    -- | 2063
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    --

    --

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3153.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:8593.69亿旗下基金:536只
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