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单位净值 (2026-08-06)

1.2021-0.17%
近1月：-4.84%
近1年：17.52%

累计净值

1.2410
近3月：-5.35%
近3年：--

近6月：-0.02%
成立来：24.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.06亿元（2026-06-30）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.41%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.2021 1.2410 -0.17%
    08-05 1.2065 1.2430 1.54%
    08-04 1.1882 1.2247 1.64%
    08-03 1.1690 1.2055 -0.97%
    07-31 1.1804 1.2169 1.22%
    07-30 1.1662 1.2027 -1.47%
    07-29 1.1836 1.2201 0.69%
    07-28 1.1755 1.2120 -2.95%
    07-27 1.2112 1.2477 1.47%
    07-24 1.1937 1.2302 -1.78%
    07-23 1.2153 1.2518 0.16%
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    17.52%
    --
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    同类平均
    4.35%
    -4.26%
    -5.24%
    -0.38%
    3.35%
    17.98%
    60.54%
    29.89%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    跟踪标的
    3.51%
    -5.64%
    -6.24%
    -0.67%
    1.96%
    18.22%
    48.29%
    20.95%
    同类排名
    2964 | 5345
    2782 | 5303
    2756 | 5081
    2179 | 4869
    2360 | 4779
    1907 | 4173
    -- | 2896
    -- | 2201
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