天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)基金净值_估值

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天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531

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单位净值 (2026-05-27): 1.12440.02%; 近1月：0.20%; 近1年：2.11%

累计净值: 1.1244; 近3月：0.65%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：3.60%

类型：债券型-中短债	规模：0.09亿元（2026-03-31）	基金经理：王顺利等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 5.34% --
21江西 3.08% --
24中行 3.03% --
25滨建 3.01% --
25冀交 3.00% --
前五持仓占比合计：17.46%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	5.34%	--
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25滨建	3.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.1244	1.1244	0.02%
05-26	1.1242	1.1242	0.02%
05-25	1.1240	1.1240	0.02%
05-22	1.1238	1.1238	0.00%
05-21	1.1238	1.1238	0.01%
05-20	1.1237	1.1237	0.01%
05-19	1.1236	1.1236	0.01%
05-18	1.1235	1.1235	0.02%
05-15	1.1233	1.1233	0.00%
05-14	1.1233	1.1233	0.01%
05-13	1.1232	1.1232	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.20%	0.65%	1.17%	0.99%	2.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.22%	0.66%	1.13%	0.98%	1.88%	4.30%	7.80%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	310 \| 978	391 \| 978	344 \| 975	254 \| 961	286 \| 975	116 \| 933	-- \| 858	-- \| 741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.58%	0.61%	0.34%	0.66%	0.21%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	260 \| 979	151 \| 984	111 \| 979	423 \| 963	369 \| 923	-- \| 914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.82%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 984	-- \| 914	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	王顺利尹洋标	1年又97天	2.76%
2024-11-04~2025-02-18	王昌俊王顺利尹洋标	106天	0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	每天稳稳收蛋真香啊	赚钱最开心	05-21 17:41
41	0	资金避险需求提升，该产品表现平稳，波动可控	北斗星98564	05-21 14:30
52	0	近期这是有比预期的舒服很多	菜白白	05-13 14:06
50	0	稳稳的，存着真放心	赚钱最开心	05-11 11:28
68	0	稳稳1个蛋，真香	长期投资理念	04-29 11:17
69	0	等开放后我也存一部分的债基	想家的人	04-28 08:16
128	1	要是每天能2个蛋就好了	落在淡水的月光99	04-23 18:40
123	1	昨天收了两个蛋表现相当不错呢	想家的人	04-23 18:39
105	1	发工资我继续存	定投源源不断	04-23 18:38
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84	0	每天一个蛋，可以可以	赚钱最开心	03-18 10:41
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