天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)基金净值_估值

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天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531

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单位净值 (2026-08-27): 1.12890.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.1289; 近3月：0.40%; 近3年：--

: 近6月：1.06%; 成立来：4.02%

类型：债券型-中短债	规模：0.17亿元（2026-06-30）	基金经理：王顺利等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.42% --
21江西 3.13% --
26安瑞 3.02% --
21长安 2.51% --
24工行 2.50% --
前五持仓占比合计：16.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.42%	--
21江西	3.13%	--
26安瑞	3.02%	--
21长安	2.51%	--
24工行	2.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.1289	1.1289	0.00%
08-26	1.1289	1.1289	0.00%
08-25	1.1289	1.1289	0.01%
08-24	1.1288	1.1288	0.01%
08-21	1.1287	1.1287	0.00%
08-20	1.1287	1.1287	0.00%
08-19	1.1287	1.1287	0.01%
08-18	1.1286	1.1286	0.01%
08-17	1.1285	1.1285	0.02%
08-14	1.1283	1.1283	0.01%
08-13	1.1282	1.1282	0.02%

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天弘安悦90天滚动持有短债发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.17%	0.40%	1.06%	1.39%	2.06%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.14%	0.36%	1.03%	1.35%	1.90%	4.09%	7.28%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 1148	182 \| 1150	231 \| 1148	337 \| 1145	346 \| 1145	226 \| 1115	-- \| 991	-- \| 830
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.52%	0.58%	0.61%	0.34%	0.66%	0.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	364 \| 1002	265 \| 989	154 \| 994	112 \| 988	431 \| 977	372 \| 952	-- \| 942	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.82%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	126 \| 994	-- \| 942	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	王顺利尹洋标	1年又190天	3.19%
2024-11-04~2025-02-18	王昌俊王顺利尹洋标	106天	0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	1	90天时间可以，稳稳上涨就行	伊糖豆妈咪	08-27 16:20
86	1	短债是避风港	定投源源不断	08-27 16:18
93	1	今天利率债和信用债都是晴天	快回本了吗	08-27 16:18
69	1	每个90天都是正收益，真不错	赚钱最开心	08-27 16:18
47	0	滚动持有模式减少赎回冲击，深耕短端资产，净值有望稳	基市大腕	08-26 13:45
44	0	又是稳稳1个蛋，真香	伊糖豆妈咪	08-20 11:30
60	0	近阶段回撤可控，以持有票息为主，难有大幅资本利得。	宁静的桑玉树	08-17 10:58
47	0	净值小幅震荡，票息收益稳定，债市震荡下预期收益有限	踏雪寻梅无觅处	08-17 10:53
128	1	外面跌傻了，还是这里安全	爱理财的小白白	08-14 20:04
114	1	比定期强，90天时间也可以的	爱理财的小白白	08-14 20:03
55	0	持仓优质短债，净值起伏微弱，适合保守型投资者稳健配	宁静的桑玉树	08-06 10:52
51	0	有持有期应该会更好做业绩吧	长期投资理念	08-06 10:35
69	0	最稳的还是债基呀	股友cu7xAa	07-30 16:59
119	0	公告天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	基金资讯	07-21 09:21
102	0	纯债不碰股票，回撤控制到位，保守理财人群适配度高	北斗星98564	07-17 16:41
76	0	稳稳的，真不错	赚钱最开心	07-15 10:13
98	0	只要债基表现稳，90天中短期的，也不用担心	捡钱的速度比你快	07-13 17:17
167	1	希望今天能继续2个蛋	定投源源不断	07-08 17:03
125	1	纯短债无权益敞口，不受股市波动牵连，避险配置价值持	自由的糖豆	07-08 17:03
142	1	季末资金小幅扰动短端，票息收益托底，持有期满收益确	踏雪寻梅无觅处	07-06 17:04

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