平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-27): 2.0057-1.70%; 近1月：13.35%; 近1年：101.09%

累计净值: 2.0057; 近3月：22.76%; 近3年：--

: 近6月：37.29%; 成立来：100.57%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.95亿元（2026-03-31）	基金经理：白圭尧
成立日：2025-04-29	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：4.01%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	2.0057	2.0057	-1.70%
05-26	2.0403	2.0403	-0.67%
05-25	2.0541	2.0541	3.76%
05-22	1.9797	1.9797	2.41%
05-21	1.9332	1.9332	-3.43%
05-20	2.0019	2.0019	0.42%
05-19	1.9936	1.9936	1.51%
05-18	1.9639	1.9639	0.56%
05-15	1.9530	1.9530	-2.09%
05-14	1.9947	1.9947	-1.81%
05-13	2.0315	2.0315	3.36%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	13.35%	22.76%	37.29%	29.08%	101.09%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.82%	2.55%	1.81%	12.42%	8.79%	38.52%	55.67%	41.07%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	0.17%	13.96%	24.04%	39.54%	30.71%	123.34%	175.55%	125.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1710 \| 5102	526 \| 5069	416 \| 4919	545 \| 4669	635 \| 4794	400 \| 3894	-- \| 2756	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.02%	-0.61%	49.77%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	-6.39%	-0.83%	58.85%	0.98%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4004 \| 4960	2567 \| 4812	334 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 50.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	50.04%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-05-19~至今白圭尧 9天 2.13%
2025-04-29~2026-05-18 刘洁倩 1年又19天 96.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-19~至今	白圭尧	9天	2.13%
2025-04-29~2026-05-18	刘洁倩	1年又19天	96.39%

点击	标题	作者	最新更新时间
44	各阶段表现都给力，前面涨的有点多有点急了回调下也正	熊抱未来	05-27 21:20
30	一个多月能有这样的收成还是值得的！人工智能的潜力值	机泰祝农	05-27 20:21
19	长期业绩不错，今天到车接人或许是机会	鸽子的存钱罐	05-27 14:35
34	周一就大涨，不错，这收益满足了	豁达的冉佑超	05-25 19:45
64	最近人工智能真的是要起飞了，看来选这个是选对的，科	酒穆1	05-25 19:12
37	现在跟踪板块估值2.76%，挺不错的啊	敢作敢当的楚云	05-25 13:56
62	热门基净值更新啦	春暖会开花	05-22 22:04
63	AI未来主线，今天又是大涨的一天，未来趋势明显，定	海豚波	05-22 21:48
62	今天科技行情回归，人工智能涨幅出色	小珍妮养基	05-22 21:21
63	今天涨，喜欢弹性大的，行情说来就来啦，逢低加仓没错	酒穆1	05-22 19:08
51	今天这波炸裂反包真的是重新点燃了热情，让人感觉有种	小凡定投号	05-22 15:33
58	公告平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-21 10:04
46	公告平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-21 10:04
47	公告平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-21 10:04
67	硬科技果然受大资金青睐！富国人工智能涨4.04%，	内秀金牛	05-19 22:06
64	今天A股先抑后扬，沪指收涨0.92%，科创50大涨	的粒粒	05-19 21:06
63	平安中证人工智能主题+1.51%，跟富国上证科创板	奔踏岁月	05-19 21:03
54	富国科创板AIETF今日大涨4.04%	嘻嘻哈哈喜	05-19 20:37
58	今天科技又反弹上来了，人工智能这波反弹挺不错的，富	真诚的谢梦香1	05-19 20:32
59	最近买了这个人工智能都赚大了！我也来占个位置$平安	东东西西哦	05-13 20:29

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