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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390
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单位净值 (2026-09-18)

1.1128-0.52%
近1月：-1.90%
近1年：1.21%

累计净值

1.1600
近3月：3.48%
近3年：--

近6月：-3.40%
成立来：15.96%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.58亿元（2026-06-30）基金经理：宋钊贤
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.1128 1.1600 -0.52%
    09-17 1.1186 1.1658 -0.63%
    09-16 1.1257 1.1729 0.07%
    09-15 1.1249 1.1721 -1.26%
    09-14 1.1393 1.1865 0.18%
    09-11 1.1372 1.1844 -0.54%
    09-10 1.1434 1.1906 -0.62%
    09-09 1.1566 1.1978 0.06%
    09-08 1.1559 1.1971 0.80%
    09-07 1.1467 1.1879 -0.61%
    09-04 1.1537 1.1949 0.55%
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    阶段涨幅
    -2.15%
    -1.90%
    3.48%
    -3.40%
    1.77%
    1.21%
    --
    --
    同类平均
    1.49%
    -4.42%
    -6.34%
    -1.77%
    1.71%
    3.74%
    66.48%
    37.63%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -2.12%
    -2.70%
    2.98%
    -4.69%
    3.82%
    3.69%
    39.64%
    46.16%
    同类排名
    5353 | 5517
    1014 | 5427
    724 | 5241
    2817 | 4939
    2109 | 4773
    2730 | 4404
    -- | 2955
    -- | 2255
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    2026-06-30136.01%
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112 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 09-10 00:04
137 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 09-08 00:05
105 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 09-03 15:35
82 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-31 00:06
178 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-14 00:04
213 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-12 00:04
95 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-11 08:06
139 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-07 15:17
113 0 跌的时候加的仓位今天全红了，南方红利低波就是靠时间 愛过恨过最后也得过且过 07-30 14:53
145 0 降息环境下我最关注的就是分红能力。有只基红利方向的 好好的散步 07-29 14:39
144 0 红利策略在全球范围内越来越受欢迎，尤其是成熟市场。 股友61v1875c75 07-28 12:27
152 0 工业金属需求回升，新能源金属长期看好，南方中证申万 穿上婚纱的我不是你的新娘 07-23 13:01
116 0 连涨3天之后，短期趋势已经出来了，至少说明市场对有 我爱的人爱别人 07-23 12:39
350 0 定投红利低波三年了，回头看净值曲线虽然平滑但累计收 梦想在飞 07-21 13:06
185 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-21 00:06
127 0 买红利就是买确定性，估值越低确定性越强，毕竟分红是 面若桃花眉如远山 07-20 12:32
121 0 现在的理财环境真不知道该买啥，红利基金至少分红稳定 可否施舍 07-17 10:47
119 0 之前嫌港股高股息波动大，现在看回撤这么深，反而觉得 下雨天可以睡觉 07-17 10:20
226 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-14 00:05
245 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-10 00:05
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