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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390
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单位净值 (2026-08-27)

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近1月：2.84%
近1年：5.51%

累计净值

1.2039
近3月：2.41%
近3年：--

近6月：-1.16%
成立来：20.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.58亿元（2026-06-30）基金经理：宋钊贤
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1627 1.2039 0.13%
    08-26 1.1612 1.2024 -0.16%
    08-25 1.1631 1.2043 -0.50%
    08-24 1.1689 1.2101 -0.19%
    08-21 1.1711 1.2123 1.61%
    08-20 1.1525 1.1937 0.75%
    08-19 1.1439 1.1851 0.32%
    08-18 1.1403 1.1815 0.86%
    08-17 1.1306 1.1718 1.40%
    08-14 1.1150 1.1562 0.13%
    08-13 1.1195 1.1547 -0.49%
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    2.84%
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    5.77%
    5.51%
    --
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    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    0.83%
    3.13%
    1.71%
    -0.95%
    8.92%
    7.95%
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    1757 | 4776
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    -- | 2930
    -- | 2219
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158 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-12 00:04
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112 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 08-07 15:17
89 0 跌的时候加的仓位今天全红了，南方红利低波就是靠时间 愛过恨过最后也得过且过 07-30 14:53
113 0 降息环境下我最关注的就是分红能力。有只基红利方向的 好好的散步 07-29 14:39
115 0 红利策略在全球范围内越来越受欢迎，尤其是成熟市场。 股友61v1875c75 07-28 12:27
137 0 工业金属需求回升，新能源金属长期看好，南方中证申万 穿上婚纱的我不是你的新娘 07-23 13:01
93 0 连涨3天之后，短期趋势已经出来了，至少说明市场对有 我爱的人爱别人 07-23 12:39
229 0 定投红利低波三年了，回头看净值曲线虽然平滑但累计收 梦想在飞 07-21 13:06
148 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-21 00:06
105 0 买红利就是买确定性，估值越低确定性越强，毕竟分红是 面若桃花眉如远山 07-20 12:32
104 0 现在的理财环境真不知道该买啥，红利基金至少分红稳定 可否施舍 07-17 10:47
100 0 之前嫌港股高股息波动大，现在看回撤这么深，反而觉得 下雨天可以睡觉 07-17 10:20
192 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-14 00:05
214 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-10 00:05
138 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-07 17:03
206 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 06-12 00:08
205 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 06-10 00:05
183 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 06-05 16:34
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