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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390
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单位净值 (2026-08-06)

1.1207-0.50%
近1月：5.98%
近1年：0.23%

累计净值

1.1559
近3月：-4.31%
近3年：--

近6月：-3.05%
成立来：15.56%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.58亿元（2026-06-30）基金经理：宋钊贤
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.1207 1.1559 -0.50%
    08-05 1.1263 1.1615 -0.48%
    08-04 1.1317 1.1669 -1.41%
    08-03 1.1479 1.1831 -0.70%
    07-31 1.1560 1.1912 -1.00%
    07-30 1.1677 1.2029 0.72%
    07-29 1.1594 1.1946 1.34%
    07-28 1.1441 1.1793 0.65%
    07-27 1.1367 1.1719 0.34%
    07-24 1.1329 1.1681 -0.42%
    07-23 1.1377 1.1729 1.74%
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    阶段涨幅
    -4.03%
    5.98%
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    1.41%
    0.23%
    --
    --
    同类平均
    4.35%
    -4.26%
    -5.24%
    -0.38%
    3.35%
    17.98%
    60.54%
    29.89%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    跟踪标的
    -4.24%
    6.66%
    -5.30%
    -2.12%
    4.13%
    1.78%
    40.45%
    43.33%
    同类排名
    5269 | 5345
    416 | 5303
    2313 | 5081
    2946 | 4869
    2622 | 4779
    3095 | 4173
    -- | 2896
    -- | 2201
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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51 0 跌的时候加的仓位今天全红了，南方红利低波就是靠时间 愛过恨过最后也得过且过 07-30 14:53
74 0 降息环境下我最关注的就是分红能力。有只基红利方向的 好好的散步 07-29 14:39
80 0 红利策略在全球范围内越来越受欢迎，尤其是成熟市场。 股友61v1875c75 07-28 12:27
89 0 工业金属需求回升，新能源金属长期看好，南方中证申万 穿上婚纱的我不是你的新娘 07-23 13:01
56 0 连涨3天之后，短期趋势已经出来了，至少说明市场对有 我爱的人爱别人 07-23 12:39
126 0 定投红利低波三年了，回头看净值曲线虽然平滑但累计收 梦想在飞 07-21 13:06
99 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-21 00:06
69 0 买红利就是买确定性，估值越低确定性越强，毕竟分红是 面若桃花眉如远山 07-20 12:32
64 0 现在的理财环境真不知道该买啥，红利基金至少分红稳定 可否施舍 07-17 10:47
71 0 之前嫌港股高股息波动大，现在看回撤这么深，反而觉得 下雨天可以睡觉 07-17 10:20
166 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-14 00:05
161 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-10 00:05
113 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-07 17:03
176 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 06-12 00:08
164 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 06-10 00:05
146 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 06-05 16:34
114 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 05-19 08:04
201 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 05-19 00:34
208 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 05-15 00:04
157 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 05-12 15:30
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