中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)基金净值_估值

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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462

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单位净值 (2026-05-22): 2.03182.46%; 近1月：11.21%; 近1年：109.05%

累计净值: 2.0318; 近3月：23.88%; 近3年：--

: 近6月：45.25%; 成立来：103.18%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2026-03-31）	基金经理：宋巍巍
成立日：2025-04-02	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：2.05%

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中际旭创	9.98%	4.49%	股吧
寒武纪	7.00%	-0.38%	股吧
澜起科技	5.44%	3.68%	股吧
中科曙光	4.36%	1.66%	股吧
海康威视	4.23%	0.63%	股吧
科大讯飞	4.05%	0.32%	股吧
豪威集团	3.05%	1.55%	股吧
芯原股份	2.82%	0.81%	股吧
润泽科技	2.50%	1.93%	股吧

前十持仓占比合计：54.36%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.46% --
25国债13 2.24% --
25国债19 0.84% --
前三持仓占比合计：5.54%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	2.46%	--
25国债13	2.24%	--
25国债19	0.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	2.0318	2.0318	2.46%
05-21	1.9831	1.9831	-3.48%
05-20	2.0545	2.0545	0.42%
05-19	2.0459	2.0459	1.52%
05-18	2.0153	2.0153	0.63%
05-15	2.0027	2.0027	-2.10%
05-14	2.0456	2.0456	-1.84%
05-13	2.0839	2.0839	3.39%
05-12	2.0156	2.0156	0.74%
05-11	2.0008	2.0008	3.14%
05-08	1.9399	1.9399	-0.58%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	11.21%	23.88%	45.25%	28.83%	109.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	1.95%	3.69%	14.80%	8.91%	36.79%	53.19%	38.52%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	1.34%	11.07%	23.94%	45.82%	28.92%	114.23%	163.21%	124.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	999 \| 5125	715 \| 5062	353 \| 4919	409 \| 4644	617 \| 4796	233 \| 3878	-- \| 2753	-- \| 2123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.84%	0.11%	53.85%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	-6.39%	-0.83%	58.85%	0.98%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3953 \| 4960	2214 \| 4812	235 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 118.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	118.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-02~至今宋巍巍 1年又53天 103.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	宋巍巍	1年又53天	103.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	别被午后波动带跑，先看谁在承接	恒科今天支棱了吗	05-20 13:50
41	0	公告中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金基金产品	基金资讯	05-20 09:08
122	0	今日（20260513）中欧基金涨幅前3的产品	净值播报员	05-13 20:45
212	0	今日（20260513）中欧基金涨幅前3的产品	净值播报员	05-13 20:24
81	0	公告中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金2026	基金资讯	04-22 09:38
61	0	加油冲	股友bS9Oro	04-21 13:38
63	0	上	股友bS9Oro	04-17 12:09
61	0	不错不错	股友bS9Oro	04-17 10:23
94	0	市场被短期海外冲突带得波动不小，但AI长期趋势真的	爱吃巧克力222	04-09 13:57
93	0	公告中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金2025	基金资讯	03-31 11:28
92	0	两市今天低开后一路走高，港股创新药板块突然发力涨超	阿拉丁啊神灯	03-27 13:46
95	0	最近市场风格变了，中东局势让大家更爱稳的，公用事业	蕙质兰心de	03-25 14:55
84	0	大盘震荡不休，外部局势影响不小，资源类吸走不少资金	生菜有道	03-16 12:33
90	0	港股创新药先启动打开通道，香港科技也迎机会！国泰海	爱吃巧克力222	03-06 14:28
272	0	快看！创新药终于反弹了，今天实时涨幅3%，沉寂许久	小兔可爱	03-06 11:50
238	0	今日（0305）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	03-05 20:15
274	0	今日（0305）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	03-05 20:09
371	0	节后化工行情慢慢回暖，不少化工品价格开始回升，板块	霖霖理财	02-25 11:45
259	0	人工智能行业基金午盘快报：洞察收益，择基布局	用心的金融与科技投资	01-30 20:03
269	2	人工智能行业基金午盘快报：洞察收益，择基布局	用心的金融与科技投资	01-26 13:39

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