永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-23): 0.84481.92%; 近1月：-12.94%; 近1年：-16.51%

累计净值: 0.8448; 近3月：-28.46%; 近3年：--

: 近6月：-36.15%; 成立来：-15.52%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.38亿元（2026-06-30）	基金经理：刘庭宇
成立日：2025-03-11	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证通用航空产业指数 \| 年化跟踪误差：3.09%

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24国债15 2.24% --
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24国债15	2.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.8448	0.8448	1.92%
07-22	0.8289	0.8289	-1.79%
07-21	0.8440	0.8440	2.41%
07-20	0.8241	0.8241	0.16%
07-17	0.8228	0.8228	-4.68%
07-16	0.8632	0.8632	-1.15%
07-15	0.8732	0.8732	-1.07%
07-14	0.8826	0.8826	-1.70%
07-13	0.8979	0.8979	-6.33%
07-10	0.9586	0.9586	2.71%
07-09	0.9333	0.9333	1.43%

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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.13%	-12.94%	-28.46%	-36.15%	-27.67%	-16.51%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-5.07%	-3.21%	-4.31%	2.55%	18.87%	57.26%	33.83%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
跟踪标的跟踪标的：国证通用航空产业指数	-2.26%	-13.80%	-30.25%	-38.01%	-28.78%	-16.86%	26.21%	7.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3200 \| 5312	4081 \| 5261	5024 \| 5050	4788 \| 4824	4723 \| 4781	3815 \| 4108	-- \| 2882	-- \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.21%	-6.93%	8.44%	6.69%	9.47%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证通用航空产业指数	-11.03%	-6.53%	9.41%	6.72%	10.13%	0.09%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4075 \| 5312	4198 \| 4961	249 \| 4813	3515 \| 4524	282 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 31.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	31.66%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-11~至今刘庭宇 1年又135天 -15.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-11~至今	刘庭宇	1年又135天	-15.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	求教	机灵俏皮的拾翠园	07-24 11:50
50	0	投资是件细水长流的事，不急一时,好好涨涨。	我相信我会继续	07-23 18:24
48	0	这基今天估值上涨的趋势，有回暖趋势就好	黑羽破晓	07-23 15:17
65	0	公告永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-23 14:44
44	0	投资没有随随便便的收获，坚持才能成功。	锦绣骏行	07-23 09:22
58	0	还是要耐心一点，对这基有信心	我相信我会继续	07-22 18:33
51	0	看来今天大盘行情比较弱，还是少操作为好	黑羽破晓	07-22 15:47
48	0	终于等来反弹了，盼走势持续向上。	财富龙跃盘	07-22 08:53
53	0	感觉这次是真的反弹了吧？总之加油，涨起来哈	我相信我会继续	07-21 18:41
53	0	市场行情终于有止跌迹象了，多观察看看	白原行歌	07-21 15:33
59	0	投资时机很重要，认准就不犹豫	我相信我会继续	07-20 18:51
68	1	投资保持理性对待吧，先跟着关注看看	黑羽破晓	07-20 16:26
75	0	今天市场行情跌幅比较大，先加个自选看看了	白原行歌	07-17 19:13
73	0	玄学定律，不看的时候就会反弹了，耐心坚持下	我相信我会继续	07-17 18:28
77	0	心态好一点，希望波动只是暂时的	我相信我会继续	07-16 18:22
65	0	看看这里啥时候能回暖吧，不盲目操作了	黑羽破晓	07-16 14:04
55	0	希望波动期能快点过去。	财富龙跃盘	07-16 13:28
78	0	市场涨跌都是常态，内心毫无波动，坚持会赢	我相信我会继续	07-15 18:29
68	0	今天跌幅不大，多点时间等等看了	白原行歌	07-15 15:51
78	0	现在走太亏了，先拿着看看后续走势再说。	财富龙跃盘	07-15 12:52

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