永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-22): 0.8274-2.99%; 近1月：-5.74%; 近1年：-19.77%

累计净值: 0.8274; 近3月：-0.18%; 近3年：--

: 近6月：-29.93%; 成立来：-17.26%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.38亿元（2026-06-30）	基金经理：刘庭宇
成立日：2025-03-11	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证通用航空产业指数 \| 年化跟踪误差：3.01%

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24国债15 2.24% --
前一持仓占比合计：2.24%
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24国债15	2.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.8274	0.8274	-2.99%
10-21	0.8529	0.8529	-0.22%
10-20	0.8548	0.8548	-0.12%
10-19	0.8558	0.8558	1.81%
10-16	0.8406	0.8406	4.68%
10-15	0.8030	0.8030	-2.86%
10-14	0.8266	0.8266	-0.29%
10-13	0.8290	0.8290	1.82%
10-12	0.8142	0.8142	-1.81%
10-09	0.8292	0.8292	-0.19%
10-08	0.8308	0.8308	-1.10%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.04%	-5.74%	-0.18%	-29.93%	-29.15%	-19.77%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-12.02%	-11.74%	-15.42%	-9.64%	-8.12%	15.56%	28.78%
沪深300	-3.11%	-11.18%	-14.44%	-15.90%	-12.82%	-12.11%	1.98%	14.97%
跟踪标的跟踪标的：国证通用航空产业指数	3.27%	-5.88%	-0.17%	-31.78%	-30.33%	-20.23%	-11.74%	11.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	173 \| 5591	1047 \| 5552	517 \| 5352	4610 \| 5031	4406 \| 4765	3853 \| 4480	-- \| 3019	-- \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.93%	-10.21%	-6.93%	8.44%	6.69%	9.47%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--
跟踪标的跟踪标的：国证通用航空产业指数	-15.01%	-11.03%	-6.53%	9.41%	6.72%	10.13%	0.09%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3242 \| 5605	4075 \| 5312	4198 \| 4961	249 \| 4813	3515 \| 4524	282 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 31.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	31.66%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-11~至今刘庭宇 1年又226天 -17.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-11~至今	刘庭宇	1年又226天	-17.26%

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32	0	行情不给力，就不瞎折腾，安安稳稳放着不动	抱树致富家	10-22 15:17
33	0	行情变化不确定，暂时观望不动。	轻快的乔言秋	10-22 09:41
49	0	坚定信心多守护下去	山高路远些	10-21 20:10
50	0	就盼着赶紧企稳，能多回回血，别再往下了	月若曦	10-21 10:41
153	1	别乱动，真正的行情还在后头	谨慎的黎熙楠	10-21 07:54
74	0	要有自己的想法和策略，不能被别人的观点所左右	躺赚杠杆喵	10-21 07:54
68	0	投资要有长远眼光，最终还是这种成长的风格更可靠	我相信我会继续	10-20 18:23
53	0	大盘来回震荡，大家都不好受，再等等看	黑羽破晓	10-20 14:04
68	0	希望不再来回磨人，行情向着好方向推进。	财富龙跃盘	10-19 16:13
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54	0	不打短线，这种产品就得靠熬时间	绝对的华夜白	10-19 13:33
50	0	不打短线，这种产品就得靠熬时间	绝对的华夜白	10-19 13:33
172	0	飞行汽车拓宽低空应用场景，通用航空长期成长逻辑渐清	永赢基金刘庭宇	10-19 12:16
69	0	有待努力多守护下去	山高路远些	10-16 19:41
82	0	既然市场还没完全恢复，就得继续埋伏住，等好转了	我相信我会继续	10-16 17:56
398	0	飞行汽车出圈，通用航空与卫星均涨超5%	永赢基金	10-16 14:08
79	0	今天这基估值大涨趋势，有回暖趋势就好	黑羽破晓	10-16 13:36
94	1	市场最近波动太大了，躺平不看了	独角兽财富树	10-15 15:17
86	0	坚守下去就行，越努力越幸运	山高路远些	10-14 19:31
68	0	跌了不少了，这波要是能回暖就好了	一只沉淀的价值鸵鸟	10-14 10:22

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