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单位净值 (2026-07-22)

0.96590.20%
近1月:3.65%
近1年:-0.66%

累计净值

1.0698
近3月:-5.41%
近3年:--

近6月:-6.22%
成立来:6.66%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:4.51亿元(2026-06-30)基金经理:张学明
成 立 日:2025-04-08管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 0.9659 1.0698 0.20%
    07-21 0.9640 1.0679 -0.40%
    07-20 0.9679 1.0718 1.81%
    07-17 0.9507 1.0546 -0.53%
    07-16 0.9558 1.0597 -0.45%
    07-15 0.9601 1.0640 1.43%
    07-14 0.9466 1.0505 1.29%
    07-13 0.9345 1.0384 0.70%
    07-10 0.9280 1.0319 0.04%
    07-09 0.9276 1.0315 -0.79%
    07-08 0.9350 1.0389 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.60%
    3.65%
    -5.41%
    -6.22%
    -2.44%
    -0.66%
    --
    --
    同类平均
    -4.50%
    -9.95%
    -3.71%
    -1.64%
    5.58%
    23.83%
    53.96%
    31.71%
    沪深300
    -1.45%
    -6.77%
    -1.72%
    -0.14%
    1.89%
    14.53%
    34.21%
    23.43%
    同类排名
    871 | 5328
    565 | 5341
    2736 | 5244
    2853 | 5044
    3083 | 5009
    3525 | 4623
    -- | 4148
    -- | 3583
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31206.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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