永赢北证50成份指数发起C(023887)基金净值_估值

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永赢北证50成份指数发起C(023887

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单位净值 (2026-05-14): 1.0110-3.59%; 近1月：3.60%; 近1年：-4.95%

累计净值: 1.0110; 近3月：-9.40%; 近3年：--

: 近6月：-8.47%; 成立来：1.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2026-03-31）	基金经理：储可凡
成立日：2025-04-11	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：3.25%

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锦波生物	4.98%	--	股吧
纳科诺尔	3.75%	--	股吧
并行科技	3.68%	--	股吧
同力股份	3.60%	--	股吧
连城数控	3.44%	--	股吧
诺思兰德	3.35%	--	股吧
星图测控	3.11%	--	股吧
曙光数创	3.00%	--	股吧
吉林碳谷	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.84%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.54% --
前一持仓占比合计：4.54%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.54%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0110	1.0110	-3.59%
05-13	1.0486	1.0486	1.28%
05-12	1.0353	1.0353	-0.46%
05-11	1.0401	1.0401	-0.70%
05-08	1.0474	1.0474	2.17%
05-07	1.0252	1.0252	2.92%
05-06	0.9961	0.9961	2.40%
04-30	0.9728	0.9728	-0.08%
04-29	0.9736	0.9736	0.49%
04-28	0.9689	0.9689	-2.59%
04-27	0.9947	0.9947	-0.63%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	3.60%	-9.40%	-8.47%	-4.07%	-4.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	5.68%	4.83%	10.60%	10.11%	37.06%	55.36%	41.49%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-1.43%	4.63%	-9.48%	-8.55%	-3.86%	-2.54%	73.84%	47.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3835 \| 5056	3006 \| 5017	4668 \| 4918	4043 \| 4618	4267 \| 4795	3701 \| 3842	-- \| 2740	-- \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.30%	-6.31%	3.28%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4497 \| 4960	3691 \| 4812	3755 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 428.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	428.50%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-11~至今储可凡 1年又33天 4.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	储可凡	1年又33天	4.86%

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34	0	黑色星期四名不虚传，太吓人了，明天赶紧稳一稳吧	兜兜有蜜	05-14 20:48
29	0	这跌幅，太惨了！	PAXF5888	05-14 20:09
28	0	看不到一点点希望	基民W7085L3552	05-14 19:58
27	1	市场行情震荡，还是多看少动吧	白原行歌	05-14 14:41
29	0	市场预期的利好有望兑现，先来埋伏一波	蜜糖未来式	05-14 09:21
46	0	加把劲多涨些就行啦	边学边投	05-13 20:39
47	0	我看这基还是很有潜力的，耐心等好转了	逆风飞翔瑞	05-13 17:49
58	0	已经有上涨的趋势了，这么好的机会不能错过	散资理财虎	05-13 09:10
47	0	资金逐步回流这里市场中，行情会慢慢好转的	躺赚杠杆喵	05-13 08:39
48	0	上次买入的机会就很好，我觉得做的正确而又快速。$永	博多小鹰	05-12 20:21
52	0	北证50连续调整，等待行情企稳再操作	黑羽破晓	05-12 14:40
48	0	今天的行情拉升起来没	细水金锦鲤	05-12 12:06
38	0	涨跌不惧，能赢的，行情快些回升吧。	青羽复利君	05-12 10:27
45	0	你要稳住啊，希望快快好转起来	蜜糖未来式	05-12 09:19
39	0	小回调不要慌，加油挺过去就行	边学边投	05-11 20:10
51	0	稳住手再说，现在就是比耐心的时候，待涨了	逆风飞翔瑞	05-11 16:54
50	0	三连阳，冲劲十足，今天再接再厉吧	绝对的华夜白	05-11 09:20
65	0	市场涨跌是常态，波动期稳住就行	躺赚杠杆喵	05-11 08:40
64	0	今天北证表现不错，继续保持！	边学边投	05-08 18:08
59	0	有没有和我一样在等待行情反弹	逆风飞翔瑞	05-08 17:38

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