永赢北证50成份指数发起C(023887)基金净值_估值

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永赢北证50成份指数发起C(023887

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单位净值 (2026-06-25): 0.9413-1.32%; 近1月：-2.31%; 近1年：-12.96%

累计净值: 0.9413; 近3月：-1.05%; 近3年：--

: 近6月：-11.73%; 成立来：-5.87%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2026-03-31）	基金经理：储可凡
成立日：2025-04-11	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：3.05%

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贝特瑞	7.09%	--	股吧
锦波生物	4.98%	--	股吧
纳科诺尔	3.75%	--	股吧
并行科技	3.68%	--	股吧
同力股份	3.60%	--	股吧
连城数控	3.44%	--	股吧
诺思兰德	3.35%	--	股吧
星图测控	3.11%	--	股吧
曙光数创	3.00%	--	股吧
吉林碳谷	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.84%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.54% --
前一持仓占比合计：4.54%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	0.9413	0.9413	-1.32%
06-24	0.9539	0.9539	1.09%
06-23	0.9436	0.9436	0.73%
06-22	0.9368	0.9368	0.45%
06-18	0.9326	0.9326	-1.08%
06-17	0.9428	0.9428	0.26%
06-16	0.9404	0.9404	0.96%
06-15	0.9315	0.9315	1.64%
06-12	0.9165	0.9165	-0.34%
06-11	0.9196	0.9196	-2.68%
06-10	0.9449	0.9449	-2.87%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	-2.31%	-1.05%	-11.73%	-10.68%	-12.96%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.03%	-0.49%	9.22%	9.63%	9.70%	34.11%	65.96%	41.63%
沪深300	1.59%	2.00%	10.64%	8.13%	8.43%	26.77%	45.18%	29.92%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.99%	-2.97%	-0.72%	-12.36%	-11.30%	-11.13%	81.11%	41.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2804 \| 5205	3081 \| 5140	3235 \| 4979	4050 \| 4750	4062 \| 4788	3693 \| 3999	-- \| 2826	-- \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.30%	-6.31%	3.28%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4497 \| 4960	3691 \| 4812	3755 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 428.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	428.50%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-11~至今储可凡 1年又76天 -5.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	储可凡	1年又76天	-5.87%

点击	标题	作者	最新更新时间
36	坚定信心多守护下去就好啦	山高路远些	06-25 19:58
42	尽量降低交易频率，就能减少交易出错率。	独角兽财富树	06-25 14:38
42	这下能稳住了吧，好好涨一波	月若曦	06-25 13:15
59	艰难的日子过去了吧，再观察观察	鸥雨雨	06-25 07:36
45	仍需努力多守护下去就好	山高路远些	06-24 19:25
59	市场什么时候能回暖，等着哦	独角兽财富树	06-24 17:13
37199	市场第一，为啥北交所这么强？要入场吗？	robot数据员	06-24 13:53
44	连续小红，稳住了，今天也保持住涨势呗	月若曦	06-24 11:03
64	反正是均衡配置，先放着不动了	期待好转哦	06-24 07:23
63	现在不太适合动手，再等等更合适	蜜糖未来式	06-24 07:00
47	今天为数不多的亮点，加油！	山高路远些	06-23 20:33
36	买基确实需要长期坚持	独角兽财富树	06-23 14:56
51	比起之前好多了，感觉有希望。	月若曦	06-23 11:09
53	市场轮动较快，这里也会有行情的吧？	牛天交际_探索版	06-23 09:15
66	现在行情就是得长期投资，现在位置也够好	期待好转哦	06-23 08:01
57	坚定信心多守护下去就好	山高路远些	06-22 20:07
60	大盘近期很疲软，期待接下来能好转吧	蜜糖未来式	06-22 18:38
67	现在的策略就是多看少动	独角兽财富树	06-22 17:08
43	当下主线比较分散，不知道风向往哪走，先继续拿着。	月若曦	06-22 11:15
74	行情还是有的，需要多点耐心	躺赚杠杆喵	06-22 08:16

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