永赢北证50成份指数发起C(023887)基金净值_估值

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永赢北证50成份指数发起C(023887

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单位净值 (2026-10-12): 0.7622-2.34%; 近1月：-1.32%; 近1年：-31.31%

累计净值: 0.7622; 近3月：-14.70%; 近3年：--

: 近6月：-21.01%; 成立来：-23.78%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2026-06-30）	基金经理：储可凡
成立日：2025-04-11	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.66%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
戈碧迦	9.80%	--	股吧
贝特瑞	6.00%	--	股吧
锦波生物	4.10%	--	股吧
吉林碳谷	3.68%	--	股吧
曙光数创	3.64%	--	股吧
同力股份	3.23%	--	股吧
安达科技	3.02%	--	股吧
星图测控	3.02%	--	股吧
连城数控	2.91%	--	股吧
民士达	2.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.25%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.82% --
25国债13 2.21% --
25国债06 0.14% --
前三持仓占比合计：5.17%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.82%	--
25国债13	2.21%	--
25国债06	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	0.7622	0.7622	-2.34%
10-09	0.7805	0.7805	2.36%
10-08	0.7625	0.7625	-2.52%
09-30	0.7822	0.7822	0.66%
09-29	0.7771	0.7771	0.53%
09-28	0.7730	0.7730	-2.62%
09-24	0.7938	0.7938	-1.64%
09-23	0.8070	0.8070	2.48%
09-22	0.7875	0.7875	-1.03%
09-21	0.7957	0.7957	1.26%
09-18	0.7858	0.7858	1.70%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.56%	-1.32%	-14.70%	-21.01%	-27.68%	-31.31%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.54%	-4.09%	-9.91%	-6.49%	-3.89%	-3.95%	27.83%	30.15%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-2.68%	-1.14%	-16.33%	-22.63%	-29.76%	-32.86%	14.81%	26.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3100 \| 5570	1229 \| 5505	3619 \| 5317	4583 \| 4989	4592 \| 4765	4316 \| 4460	-- \| 3005	-- \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-15.18%	-0.23%	-12.30%	-6.31%	3.28%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-16.91%	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3422 \| 5605	3269 \| 5312	4498 \| 4961	3692 \| 4813	3756 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 427.77%
2025-12-31 428.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2026-06-30	427.77%
2025-12-31	428.50%

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2025-04-11~至今储可凡 1年又185天 -23.78%
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2025-04-11~至今	储可凡	1年又185天	-23.78%

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65	0	干着急也没用，还是耐心等市场好起来吧	我相信我会继续	10-12 17:34
38	0	现在节奏暂时受阻，静观其变	谨慎的黎熙楠	10-12 13:44
73	1	对这里还是充满信心的，耐心等待回调结束	奔腾小马	10-12 10:38
66	0	市场涨跌是常态，波动期稳住就行	奔腾小马	10-12 08:01
71	0	盼着明天继续发力上攻，多回点血	童话财马	10-09 20:04
73	0	最近的行情波动实在太考验心态了，希望能早点稳定住	我相信我会继续	10-09 16:43
43	0	继续放着，下周接着躺	谨慎的黎熙楠	10-09 10:11
65	0	遇上普跌不用过度恐慌，它只是一段过程，不代表后面没	抱树致富家	10-09 09:56
64	0	仍需努力多守护下去！	山高路远些	10-08 16:45
55	0	慢慢来吧，现在市场行情都在跌，多观察看看	白原行歌	10-08 13:46
68	0	风险应该释放得差不多了吧，行情快点回暖。	一只沉淀的价值鸵鸟	10-08 11:01
116	0	说到底，投资是为了更好的生活，别本末倒置了，拿着等	慢羊奔未来	10-07 19:05
144	0	震荡期不用急着做决定，多看少动，稳住心态优先。	白原行歌	10-06 15:06
173	0	北证50还没有到他轮动，再等一下。	博多小鹰	10-05 19:55
155	0	时间会奖励有耐心的人，长期拿着等反弹发力吧！	我相信我会继续	10-05 19:33
139	0	一直觉得自己买在低点，结果他又在降低我的心理状态，	无止境的努力	10-04 19:04
182	0	希望后面乘势向前，争取更大上涨。	锦绣骏行	10-04 16:06
173	0	继续发力多涨些就行啦！	山高路远些	10-03 17:25
145	0	终于开始修复了，还得要有耐心	虾壳变黄金	10-03 12:17
146	0	短期波动影响不了长期价值，拿着就好，不用太紧张	慢羊奔未来	10-02 19:45

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