招商均衡优选混合A(024027)基金净值_估值

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招商均衡优选混合A(024027

)

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单位净值 (2026-04-28): 0.9335-0.53%; 近1月：-1.02%; 近1年：--

累计净值: 0.9335; 近3月：-4.52%; 近3年：--

: 近6月：-5.15%; 成立来：-6.65%

类型：混合型-偏股	规模：34.99亿元（2026-03-31）	基金经理：吴潇
成立日：2025-09-04	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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理想汽车-W	8.24%	--	股吧
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华能国际	5.24%	-0.58%	股吧
金蝶国际	4.91%	--	股吧
圆通速递	4.15%	-1.40%	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.56% --
25国债13 2.21% --
25国债19 0.52% --
国债25 0.14% --
前四持仓占比合计：5.43%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	2.56%	--
25国债13	2.21%	--
25国债19	0.52%	--
国债25	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-28	0.9335	0.9335	-0.53%
04-27	0.9385	0.9385	0.12%
04-24	0.9374	0.9374	-0.80%
04-23	0.9450	0.9450	0.45%
04-22	0.9408	0.9408	-0.56%
04-21	0.9461	0.9461	0.47%
04-20	0.9417	0.9417	0.03%
04-17	0.9414	0.9414	-0.94%
04-16	0.9503	0.9503	1.37%
04-15	0.9375	0.9375	0.39%
04-14	0.9339	0.9339	0.49%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-04-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	-1.02%	-4.52%	-5.15%	-0.27%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.48%	7.35%	-0.93%	7.65%	7.95%	41.86%	51.58%	27.71%
沪深300	-0.21%	5.68%	0.85%	1.41%	2.77%	25.82%	32.75%	18.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3534 \| 5146	4925 \| 5163	3345 \| 5096	4087 \| 4844	3934 \| 5031	-- \| 4487	-- \| 4053	-- \| 3490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.17%	-6.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2879 \| 5130	3848 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	58.78%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-04~至今吴潇 236天 -6.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-04~至今	吴潇	236天	-6.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	这就是所谓的日光基！	花开盛世1	04-28 10:27
90	2	基金经理，这支就没盈利过	股友28O0g55367	04-27 20:42
31	0	公告招商均衡优选混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:27
253	3	十多年一遇的行情被这鸡废了。长痛不如短痛，只有割了	泷水老黄	04-19 22:28
171	4	尽快转基，供参考：013116、022364、	泷水老黄	04-17 20:00
79	1	$招商均衡优选混合A$这只破J还配售，什么玩意，换	股友83Z291668m	04-15 20:14
62	0	换一下基金经理吧，什么水平，还金牛基金经理，水牛还	基民Pzsyba	04-14 23:12
61	0	这也是招行强推产品！还配售！这都什么些玩意！	基民AD3wpo	04-14 13:45
66	0	这是掉进三米深的坑里出不来了。	打股手384355758	04-10 19:31
58	0	垃圾	股友H6UTmK	03-31 20:06
61	0	公告招商均衡优选混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:26
62	0	真的服了呀，你到底买的啥呀，别人跌你在跌，别人涨，	股友62522K6w15	03-30 19:42
85	0	让我回本吧，回本了如果再看你一眼买什么亏什么	打股手384355758	03-17 19:04
559	0	烂透了	打股手384355758	03-10 19:38
82	0	今天完了	打股手384355758	03-09 16:31
105	0	涨那么好，净值1.8，坑爹啊	越来越强de向问天	03-06 19:07
194	3	回本就走，基金经理别挽留我。就这还金牌经理，纯属混	打股手384355758	03-05 12:23
144	1	被招行把这个产品吹的天花乱坠的忽悠进来的估计他们和	youyouma1967	03-02 10:29
191	2	都是港股怎么不出净值	打股手384355758	02-27 13:45
117	1	今天都红，就均衡的持仓都绿，九角七又站不住了	基民ikJ6NZ	02-27 13:00

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