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单位净值 (2026-07-27)

1.04190.87%
近1月：6.10%
近1年：5.94%

累计净值

1.0599
近3月：-5.37%
近3年：--

近6月：-2.11%
成立来：5.92%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.70亿元（2026-06-30）基金经理：蔡志伟等
成 立 日：2025-07-16管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证诚通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.48%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0419 1.0599 0.87%
    07-24 1.0329 1.0509 -2.06%
    07-23 1.0546 1.0726 0.47%
    07-22 1.0497 1.0677 1.54%
    07-21 1.0338 1.0518 0.01%
    07-20 1.0337 1.0517 3.47%
    07-17 0.9990 1.0170 -0.30%
    07-16 1.0020 1.0200 -0.98%
    07-15 1.0119 1.0299 0.73%
    07-14 1.0046 1.0226 1.91%
    07-13 0.9858 1.0038 -0.04%
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    2.68%
    5.94%
    --
    --
    同类平均
    2.80%
    -4.21%
    -3.46%
    -4.15%
    2.41%
    17.53%
    57.75%
    31.98%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    0.28%
    5.49%
    -8.49%
    -5.64%
    -0.99%
    3.06%
    10.66%
    16.50%
    同类排名
    3881 | 5320
    1078 | 5272
    3149 | 5060
    2298 | 4838
    2231 | 4781
    2746 | 4117
    -- | 2886
    -- | 2192
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    良好

    良好

    一般

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