中欧核心价值混合发起C(024414)基金净值_估值

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中欧核心价值混合发起C(024414

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单位净值 (2026-09-15): 1.0192-0.59%; 近1月：-0.14%; 近1年：-0.08%

累计净值: 1.0192; 近3月：2.19%; 近3年：--

: 近6月：-5.31%; 成立来：1.92%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.44亿元（2026-06-30）	基金经理：吉翔
成立日：2025-08-08	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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川投能源	9.55%	0.12%	股吧
中国海洋石油	9.06%	--	股吧
腾讯控股	8.81%	--	股吧
宁德时代	7.30%	-6.16%	股吧
美的集团	7.19%	0.50%	股吧
中国移动	6.62%	--	股吧
中国黄金国际	5.26%	--	股吧
福耀玻璃	4.88%	2.13%	股吧
长江电力	4.63%	-0.45%	股吧
中国财险	4.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0192	1.0192	-0.59%
09-14	1.0252	1.0252	-0.09%
09-11	1.0261	1.0261	-0.54%
09-10	1.0317	1.0317	-0.59%
09-09	1.0378	1.0378	0.66%
09-08	1.0310	1.0310	-0.06%
09-07	1.0316	1.0316	-0.78%
09-04	1.0397	1.0397	0.36%
09-03	1.0360	1.0360	-0.07%
09-02	1.0367	1.0367	-0.51%
09-01	1.0420	1.0420	-0.31%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.14%	-0.14%	2.19%	-5.31%	-2.24%	-0.08%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.50%	-4.42%	-8.25%	-0.84%	3.64%	5.77%	65.71%	35.97%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	789 \| 5419	522 \| 5423	573 \| 5358	2772 \| 5131	2930 \| 4982	2672 \| 4733	-- \| 4208	-- \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.58%	-2.96%	2.98%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4292 \| 5464	3162 \| 5130	1018 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 78.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	78.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-14~至今	吉翔	2天	-0.67%
2025-08-11~2026-09-13	柳世庆吉翔	1年又33天	2.61%
2025-08-08~2025-08-10	柳世庆	2天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
123	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公	基金资讯	09-15 00:20
74	0	这个清仓没多久，价值选哪个。	我爱想当然	09-02 16:39
156	1	想不到这个基金现在看来尚可，比较回撤比同类基金要小	我爱想当然	08-31 21:52
906	1	餐饮表演新鲜，基金表演专业	基民柠檬	08-31 20:05
91	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-29 09:15
89	0	此货回撤控制不错，但是期望不能太高，再看段时间$中	我爱想当然	08-18 22:21
103	0	因为拿久了点，急着减持过，现在回头看是不对，库存就	我爱想当然	07-31 06:44
242	1	白酒、教育、食品、饮料、酒店、餐饮板块涨半导体、元	我爱想当然	07-30 05:36
143	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-27 09:19
128	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	07-27 09:10
153	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:51
181	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-10 09:06
169	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同(修订	基金资讯	06-26 19:40
184	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	05-20 09:08
183	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:37
293	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年非港	基金资讯	04-03 07:33
209	0	公告中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 11:11
1884	3	主动权益业绩大年，贵在耕深	基民柠檬	03-13 19:25
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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