永赢港股通科技智选混合发起C(024736)基金净值_估值

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永赢港股通科技智选混合发起C(024736

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单位净值 (2026-06-04): 1.0002-0.75%; 近1月：9.40%; 近1年：--

累计净值: 1.0002; 近3月：15.94%; 近3年：--

: 近6月：2.16%; 成立来：0.02%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.39亿元（2026-03-31）	基金经理：朱晨歌等
成立日：2025-07-28	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	10.13%	--	股吧
腾讯控股	9.33%	--	股吧
哔哩哔哩-W	7.77%	--	股吧
中国电信	7.74%	--	股吧
中芯国际	7.59%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.43%	--	股吧
潍柴动力	6.30%	--	股吧
创科实业	5.67%	--	股吧
大族数控	5.00%	--	股吧
长飞光纤光缆	4.32%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.28%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.03% --
25国债 0.56% --
前二持仓占比合计：1.59%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.03%	--
25国债	0.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.0002	1.0002	-0.75%
06-03	1.0078	1.0078	-0.89%
06-02	1.0169	1.0169	2.17%
06-01	0.9953	0.9953	-1.30%
05-29	1.0084	1.0084	-2.71%
05-28	1.0365	1.0365	-0.03%
05-27	1.0368	1.0368	0.13%
05-26	1.0355	1.0355	2.27%
05-25	1.0125	1.0125	-0.08%
05-22	1.0133	1.0133	4.21%
05-21	0.9724	0.9724	-1.30%

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永赢港股通科技智选混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.50%	9.40%	15.94%	2.16%	4.85%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.31%	8.05%	15.80%	12.36%	42.42%	56.29%	36.55%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4301 \| 5230	1374 \| 5232	1484 \| 5154	3318 \| 4958	2841 \| 5024	-- \| 4520	-- \| 4107	-- \| 3541
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.58%	-22.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4979 \| 5130	4918 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
2025-12-31 590.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	590.32%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-28~至今朱晨歌任桀 312天 0.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-28~至今	朱晨歌任桀	312天	0.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	继续坚守，阵地不能丢，反弹会来的，先挺住了	逆风飞翔瑞	06-05 16:03
31	0	投资嘛，本来就是熬时间，再等等，看看后面能不能发力	青羽复利君	06-05 13:59
10	0	市场行情震荡，还是少操作吧	白原行歌	06-05 13:31
44	1	该坚持还是要坚持，心态放平了	轻快的乔言秋	06-05 11:34
31	0	耐心等待一下吧，希望反弹快点到来。	千载隐虎名	06-05 09:30
56	0	连续调整到位，差不多该起身上涨了	汀兰岸芷	06-05 08:50
77	1	这波动真让人心慌，但长期看了	躺赚杠杆喵	06-05 08:43
37	0	麻了呀，闭眼不看了	散资理财虎	06-05 08:43
54	0	为什么不弄一些大A股票	讲原则之凌波丽	06-04 21:48
77	1	既然都买了，何不给它多点时间试试看呢	青羽复利君	06-04 20:33
48	0	小回调不要慌，继续加油冲一波！	山高路远些	06-04 20:32
48	0	天天亏损	基民K855378p25	06-04 20:09
47	0	等待时机，还是很看好长期发展的	轻快的乔言秋	06-04 19:04
72	0	跌了又不是涨不起来，怕什么,多给一点时间吧。	逆风飞翔瑞	06-04 16:48
52	0	这基看来还是不给力，再等等看	黑羽破晓	06-04 14:46
66	1	多拿一段时间看看效果，要反弹了吧？	林深见松鼠	06-04 09:37
58	0	调整周期差不多，期待今日震荡收红。	汀兰岸芷	06-04 09:13
45	0	最近行情不太稳，再耐心等等吧	蜜糖未来式	06-04 09:12
93	1	越是波动越要稳住呀，我还是希望这里行情能够赶紧好起	奔腾小马	06-04 08:52
58	0	节奏切换的太快了，还是要减少操作	虾壳变黄金	06-04 08:52

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