天弘匠心回报债券A(025092)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>天弘匠心回报债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

天弘匠心回报债券A(025092

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-05-08): 1.0076-0.13%; 近1月：0.95%; 近1年：--

累计净值: 1.0076; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.76%

类型：债券型-混合二级	规模：5.65亿元（2026-03-31）	基金经理：张寓
成立日：2025-11-21	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	60.84%	购买
南方昌元可转债债券C（006031）	近1年	60.04%	购买
华夏可转债增强债券A（001045）	近1年	51.03%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

天弘基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.87%	-0.18%	股吧
美的集团	0.82%	0.74%	股吧
招商银行	0.80%	-0.03%	股吧
东方电缆	0.79%	-2.06%	股吧
川投能源	0.70%	-0.20%	股吧
中国平安	0.69%	0.03%	股吧
中国太保	0.68%	-1.10%	股吧
中航沈飞	0.61%	3.54%	股吧
金雷股份	0.57%	-0.48%	股吧
悍高集团	0.51%	1.55%	股吧

前十持仓占比合计：7.04%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25中国 6.15% --
25粤财 6.12% --
25五矿 6.11% --
25国债19 5.27% --
23锦江 3.84% --
前五持仓占比合计：27.49%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25中国	6.15%	--
25粤财	6.12%	--
25五矿	6.11%	--
25国债19	5.27%	--
23锦江	3.84%	--

公司观点

更多>

行业龙头，护盘能手
15.50%近1年天弘上证50E...
龙头策略，基础配置
27.87%近1年天弘沪深300...
估值改善，护盘使者
0.72%近1年天弘中证银行E...
科技领跑，A股能否五月红？
什么是HALO资产？
跟着北向资金投资，是对的吗？
买了恒生科技被套怎么办？
个人养老金通关手册 | 第一期：个...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.37%05-08
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.0076	1.0076	-0.13%
05-07	1.0089	1.0089	-0.01%
05-06	1.0090	1.0090	0.23%
04-30	1.0067	1.0067	0.10%
04-29	1.0057	1.0057	0.20%
04-28	1.0037	1.0037	-0.08%
04-27	1.0045	1.0045	0.04%
04-24	1.0041	1.0041	0.13%
04-23	1.0028	1.0028	-0.06%
04-22	1.0034	1.0034	0.16%
04-21	1.0018	1.0018	-0.16%

更多净值信息>

天弘匠心回报债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-05-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.95%	0.28%	--	0.65%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.48%	1.49%	1.20%	2.97%	2.85%	8.33%	13.15%	13.71%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1165 \| 1684	761 \| 1639	1187 \| 1566	-- \| 1463	1319 \| 1534	-- \| 1300	-- \| 1101	-- \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1234 \| 1571	-- \| 1555	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1555	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-21~至今张寓 170天 0.76%
更多天弘匠心回报债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-21~至今	张寓	170天	0.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	这个基金怎么暂不销售呢？	股友小码农	05-08 19:49
34	0	今天大概会收几个蛋	养基妙招	05-08 16:06
36	0	产品	股友3616my1657	05-07 14:13
43	0	20个蛋，不错不错	长期投资理念	04-30 09:43
92	0	大佬们都抓住行情了吗	小凤凰曲线	04-28 11:52
90	0	投债基不用择时吧，做长线妥妥滴	小白爱理财2	04-23 05:46
90	0	完美错过这轮行情	基民RXLTpp	04-22 16:20
53	0	公告天弘匠心回报债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:25
44	0	哇，19个大蛋	定投源源不断	04-21 16:18
52	0	大佬都怎么操作的呢	小五亦生	04-21 13:52
93	1	这样子的债基，也是醉了	基民7O718z5315	04-20 09:20
86	0	你可是债券啊，怎么可以跌那么多	乘风破浪1990	03-04 21:22
61	0	哎不是1月5号打开吗	基民RXLTpp	01-08 14:47
85	0	你表现怕太弱了吧?	基民RwPiMz	01-08 08:44
239	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘匠心回报债券型证券投资	基金资讯	12-17 07:31
96	0	什么时候成立	基民GSiFeM	11-28 19:00
168	0	公告天弘匠心回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	11-25 09:10
260	0	公告天弘匠心回报债券型证券投资基金基金合同生效公告	基金资讯	11-22 09:09
138	0	$天弘匠心回报债券A$封闭期多久	鲨鱼焖金块	11-18 15:37
118	0	买进去什么时候可赎回	基民C67m325951	11-17 09:27

同公司旗下基金

更多>

天弘基金

管理规模：12095.02亿旗下基金：534只

航空航天ETF天弘

日涨幅3.35%

购买

天弘全球高端制造混合(

日涨幅2.42%

购买

天弘全球高端制造混合(

日涨幅2.42%

购买

机器人ETF天弘

日涨幅2.41%

购买

天弘中证机器人ETF发

日涨幅2.31%

购买

天弘中证机器人ETF发

日涨幅2.31%

购买

天弘北证50成份指数发

日涨幅2.15%

购买

截止:05-08 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
农银新能源主题A	198人
嘉实核心成长混合A	200人
国联融盛双盈债券C	189人
景顺长城中证同业存单A	194人
万家中证A500ETF	205人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

不佳

--

不佳

--

--

--

不佳

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外