汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-27): 0.80372.59%; 近1月：-11.35%; 近1年：--

累计净值: 0.8037; 近3月：-26.40%; 近3年：--

: 近6月：-33.37%; 成立来：-19.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.31亿元（2026-06-30）	基金经理：罗昊
成立日：2025-10-21	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证通用航空产业指数 \| 年化跟踪误差：--

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算力巨头持续加码，国产芯片加速替代
分档递进+新技术豁免，电池新政引导...
折叠屏新品全线提价，AI终端渗透加速
成长拥挤度高企，红利或迎配置机遇

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	0.8037	0.8037	2.59%
07-24	0.7834	0.7834	-2.85%
07-23	0.8064	0.8064	1.91%
07-22	0.7913	0.7913	-1.76%
07-21	0.8055	0.8055	2.36%
07-20	0.7869	0.7869	0.17%
07-17	0.7856	0.7856	-4.63%
07-16	0.8237	0.8237	-1.15%
07-15	0.8333	0.8333	-1.03%
07-14	0.8420	0.8420	-1.73%
07-13	0.8568	0.8568	-6.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.13%	-11.35%	-26.40%	-33.37%	-26.97%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.80%	-4.21%	-3.46%	-4.15%	2.41%	17.53%	57.75%	31.98%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：国证通用航空产业指数	-2.13%	-13.87%	-27.70%	-35.70%	-30.36%	-20.50%	18.68%	4.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3247 \| 5320	3770 \| 5272	5029 \| 5060	4738 \| 4838	4698 \| 4781	-- \| 4117	-- \| 2886	-- \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.90%	-6.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证通用航空产业指数	-11.03%	-6.53%	9.41%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4004 \| 5312	4063 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-21~至今罗昊 280天 -19.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-21~至今	罗昊	280天	-19.63%

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87	0	$汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A$公布净	基民yYXSEw	06-18 20:23
94	0	$汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A$公怖净	基民yYXSEw	06-18 20:21
97	0	怎么还不公布净值	潇洒不羁的凛风7	06-18 20:09
170	0	这个基金经理是吃错药怎么选的股半年多了股市好的时候	基民yYXSEw	06-10 22:13
151	1	这个经理怎么水平这么差怎么选股的天天赔	基民yYXSEw	06-04 20:37
212	1	科技巨头抢滩太空！巨头拟入局卫星公司！航空产业迎发	汇添富基金	06-04 20:32
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