平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526)基金净值_估值

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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526

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单位净值 (2026-10-27): 0.6317-1.53%; 近1月：-14.23%; 近1年：-38.16%

累计净值: 0.6317; 近3月：-17.94%; 近3年：--

: 近6月：-20.32%; 成立来：-36.83%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2026-09-30）	基金经理：钱晶
成立日：2025-09-23	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通科技主题指数 \| 年化跟踪误差：3.80%

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华虹宏力	1.72%	--	股吧
联想集团	1.60%	--	股吧
中芯国际	1.07%	--	股吧
腾讯控股	0.69%	--	股吧
美团-W	0.40%	--	股吧
ASMPT	0.35%	--	股吧
小米集团-W	0.33%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.32%	--	股吧
地平线机器	0.24%	--	股吧
瑞声科技	0.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：6.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	0.6317	0.6317	-1.53%
10-26	0.6415	0.6415	-0.36%
10-23	0.6438	0.6438	1.53%
10-22	0.6341	0.6341	-5.07%
10-21	0.6680	0.6680	-1.07%
10-20	0.6752	0.6752	-1.59%
10-19	0.6861	0.6861	-0.01%
10-16	0.6862	0.6862	0.93%
10-15	0.6799	0.6799	-3.12%
10-14	0.7018	0.7018	0.83%
10-13	0.6960	0.6960	-0.60%

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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.44%	-14.23%	-17.94%	-20.32%	-30.05%	-38.16%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通科技主题指数	-6.83%	-15.03%	-18.35%	-22.39%	-30.38%	-39.27%	-2.65%	20.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4778 \| 5613	4036 \| 5561	4031 \| 5356	3583 \| 5042	4474 \| 4763	4419 \| 4488	-- \| 3020	-- \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-4.77%	2.50%	-18.64%	-9.69%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通科技主题指数	-3.67%	0.88%	-17.95%	-16.63%	29.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1654 \| 5605	2967 \| 5312	4766 \| 4961	4079 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 129.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	129.34%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-24~至今钱晶 96天 -17.96%
2025-09-23~2026-07-23 钱晶翁欣 303天 -23.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-24~至今	钱晶	96天	-17.96%
2025-09-23~2026-07-23	钱晶翁欣	303天	-23.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
59	港股科技一天一个样，天天看净值只会自己吓自己，关掉	鳄鱼涨分队	10-27 21:04
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68	走势来回震荡，我保持平常心，继续跟踪后续变化	那好好生活	10-23 11:47
69	感觉已经在很低的位置了，所以我觉得当下不该考虑割肉	小凡定投号	10-22 20:41
60	继续逢低布局了。期待来个像样反弹吧。	天基云锦	10-22 12:32
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58	眼下这个价位，后续空间也有，多拿段时间	随风飘摇66	10-20 09:40
69	今天是企稳回升，应该会有一波反弹，还是应该逢低把握	无懈可击的金色	10-19 20:20
93	感觉调整得差不多了，等开盘再买一些。	我要努力呀呀	10-19 11:59
118	今天稳住有所反弹表现也是不错的，继续期待低位反转行	舒适的戚亦凡1	10-16 20:44
80	今天权益市场走势分化，沪指小幅收红，创业板冲高回落	蝴蝶小温暖	10-16 20:30
81	希望你今天可以好好表现一波，我等你很久了，加油冲一	勤勉的车三仟	10-16 10:00
93	只能期待慢慢修复起来了，还是多看少动吧	星海聚财舟	10-15 19:26

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