广发高股息ETF联接C(025683)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-20): 1.05350.78%; 近1月：0.50%; 近1年：--

累计净值: 1.0605; 近3月：-2.93%; 近3年：--

: 近6月：-0.47%; 成立来：6.06%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.70亿元（2026-06-30）	基金经理：吕鑫
成立日：2025-11-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证智选高股息策略指数 \| 年化跟踪误差：--

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.35% --
25国债19 1.09% --
前二持仓占比合计：3.44%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.35%	--
25国债19	1.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.0535	1.0605	0.78%
08-19	1.0453	1.0523	0.24%
08-18	1.0428	1.0498	0.20%
08-17	1.0407	1.0477	0.07%
08-14	1.0400	1.0470	-0.91%
08-13	1.0496	1.0566	-0.55%
08-12	1.0598	1.0624	-0.30%
08-11	1.0630	1.0656	-0.21%
08-10	1.0652	1.0678	0.86%
08-07	1.0561	1.0587	-0.48%
08-06	1.0612	1.0638	-0.45%

更多净值信息>

广发高股息ETF联接C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2026-08-13 每10份派现金0.0440元
2026-07-10 每10份派现金0.0200元
2026-06-11 每10份派现金0.0020元
2026-05-15 每10份派现金0.0020元
2026-04-14 每10份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.50%	-2.93%	-0.47%	5.73%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.03%	3.68%	-5.83%	-1.66%	3.29%	12.31%	63.00%	37.74%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
跟踪标的跟踪标的：中证智选高股息策略指数	0.16%	-1.01%	-8.42%	-6.00%	0.24%	2.97%	21.77%	20.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1188 \| 5393	4051 \| 5345	1502 \| 5126	2239 \| 4902	1634 \| 4779	-- \| 4237	-- \| 2912	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.70%	4.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证智选高股息策略指数	-9.48%	5.05%	3.50%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3736 \| 5312	511 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-28~至今吕鑫 266天 6.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-28~至今	吕鑫	266天	6.06%

点击	标题	作者	最新更新时间
51	连着4天高股息策略持续跑赢，资金在找避风港，也是可	夏梦之瑶	08-20 21:48
53	哎，说白了，持仓里哪一个不是大佬，哪一个不是命脉，	浣熊守护者	08-20 20:55
53	大盘震荡中红利还能红，这就是牛逼的表现，不过大盘下	有趣的文云卉	08-20 20:53
53	今日盘面表现可圈可点，聊聊南方黄金股C的赛道逻辑。	旧伤自愈c	08-20 17:23
43	银行是高股息第一大权重行业，近期持续走强，可以蹲一	幸福得小乖乖	08-20 15:49
42	战略配置产品，涨跌不用太在意了，看他们科技最近跌成	金蛇入梦	08-20 15:14
29	煤价中枢上移，煤炭股高分红更有保障，咱这里面有没有	浣熊守护者	08-20 14:22
38	这几天估计还是这边风景独好，别出去乱跑	喜气洋洋的汤艳	08-20 11:57
45	先配这个吧，行情波动有点大，不好操作啊	天天都是艳阳天	08-20 11:49
33	科技跌那么多，反弹才这么一点，不如这里赖德瓷实啊	夏梦之瑶	08-20 11:23
32	科技回调，红利逆势上涨	盈盈爱吃收益	08-19 21:43
48	又成为股市伤心人的收容所了~	XXXOOOXXX	08-19 20:38
58	资金疯狂涌入高股息资产避险，煤炭、银行板块领涨，我	基民2171G13t92	08-19 20:33
50	银行占比不小，今天咱们躺赢了属于$广发高股息ETF	企鹅的财库	08-19 20:31
40	石油石化、银行这些今天逆势走强了，应该稳了	企鹅的财库	08-19 14:58
32	再说一遍，行情动荡高股息就是底仓，今天的雨淋不到我	XXXOOOXXX	08-19 14:35
26	ohmygod，这个市场吓到我了，大盘跌2个多点，	基民2171G13t92	08-19 14:00
41	今天风向还在这边，晚上继续吃肉了	基民02M0368G61	08-19 11:02
45	市场都去追航空航天和机器人了，咱这边不一定	逐梦寻马	08-19 10:50
32	大盘跌一个多点，看他们怎么走吧，我们只要拿着不动就	浣熊守护者	08-19 10:41

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管理规模：17323.71亿旗下基金：949只

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2026-05-15	每10份派现金0.0020元
2026-04-14	每10份派现金0.0020元

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