易方达港股通医药混合A(026195)基金净值_估值

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易方达港股通医药混合A(026195

)

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单位净值 (2026-06-29): 0.84798.91%; 近1月：-1.84%; 近1年：--

累计净值: 0.8479; 近3月：-14.54%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-15.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.32亿元（2026-03-31）	基金经理：杨桢霄
成立日：2026-01-27	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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石药集团	2.61%	--	股吧
科伦博泰生物	2.36%	--	股吧
信达生物	1.60%	--	股吧
康方生物	1.47%	--	股吧
恒瑞医药	1.44%	--	股吧
百奥赛图-B	1.42%	--	股吧
康诺亚-B	1.35%	--	股吧
英矽智能	1.31%	--	股吧
翰森制药	1.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：17.36%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-29	0.8479	0.8479	8.91%
06-26	0.7785	0.7785	-1.54%
06-25	0.7907	0.7907	-0.64%
06-24	0.7958	0.7958	1.61%
06-23	0.7832	0.7832	0.97%
06-22	0.7757	0.7757	-1.51%
06-18	0.7876	0.7876	2.49%
06-17	0.7685	0.7685	-1.45%
06-16	0.7798	0.7798	-1.66%
06-15	0.7930	0.7930	0.67%
06-12	0.7877	0.7877	2.79%

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易方达港股通医药混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.31%	-1.84%	-14.54%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.73%	4.11%	15.74%	16.21%	16.39%	45.03%	69.02%	41.54%
沪深300	-2.62%	0.71%	9.42%	6.20%	6.41%	25.63%	42.33%	28.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	300 \| 5270	3471 \| 5276	4962 \| 5204	-- \| 5001	-- \| 5015	-- \| 4585	-- \| 4134	-- \| 3571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-27~至今杨桢霄 154天 -15.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-27~至今	杨桢霄	154天	-15.21%

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4097	12	2026	门口就有	06-30 08:27
88	0	一直认为基金公司是投资，金融专家，没想到基金能亏这	股友5hdWx8	06-17 20:28
118	1	太缺德了，赔死了	冬日暖阳7	06-17 00:04
92	0	满仓了	长线鼻祖杨佰万	06-06 01:17
137	1	，坑人被忽悠进来。	股友553250D7E6	06-05 01:14
93	0	看来要跑路了，让给郑宁管理，最近让基民亏弄多钱钱	psk博弈2019	06-04 17:12
148	1	基金跌四个点，也是没谁了	王哥庄大馒头	05-29 06:18
53	0	认真研究选择些医药股吧	招财晋宝凯鑫	05-28 19:48
51	0	买了这个基金后，亏了十几个点割肉了。再不跑就越套越	股友w96812V818	05-27 10:02
60	0	这个基金最坑人	股友w96812V818	05-27 10:01
92	0	公告易方达港股通医药混合型证券投资基金(易方达港股通医	基金资讯	05-19 08:04
153	1	一个，倒数第一	热心的宝瓶座	05-14 06:37
149	1	太差了吧	冬日暖阳7	05-14 06:30
338	6	这么坑人的吗？！！	GNXF	05-13 23:01
126	0	郑宁最早好久可以新发基金？	psk博弈2019	04-27 07:42
121	0	公告易方达港股通医药混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 00:09
215	1	希望给宁管理	psk博弈2019	03-29 01:00
161	0	公告关于易方达港股通医药混合型证券投资基金2026年因	基金资讯	03-27 07:53
191	0	公告易方达港股通医药混合型证券投资基金开放日常申购、赎	基金资讯	03-24 00:06
105	0	竟然还有人敢买他的新基金？？	敏捷的欧阳寄琴1	03-18 22:32

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管理规模：23430.05亿旗下基金：922只

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近1月收益	728,600.00

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