天弘价值共享混合(026670)基金净值_估值

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天弘价值共享混合(026670

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单位净值 (2026-07-31): 1.0410-0.67%; 近1月：13.20%; 近1年：--

累计净值: 1.0410; 近3月：4.25%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：4.10%

类型：混合型-偏股	规模：19.93亿元（2026-06-30）	基金经理：杜广
成立日：2026-04-28	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	7.18%	-0.34%	股吧
格力电器	6.74%	-0.40%	股吧
南京银行	6.21%	-1.27%	股吧
渝农商行	6.03%	-1.02%	股吧
长沙银行	5.47%	-1.45%	股吧
腾讯控股	3.79%	--	股吧
宁波银行	3.30%	-3.10%	股吧
齐鲁银行	2.82%	0.16%	股吧
中国太保	2.78%	-1.34%	股吧
美的集团	2.62%	-1.52%	股吧

前十持仓占比合计：46.94%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.80% --
科顺转债 2.43% --
国债2601 1.06% --
温氏转债 0.90% --
牧原转债 0.76% --
前五持仓占比合计：9.95%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.80%	--
科顺转债	2.43%	--
国债2601	1.06%	--
温氏转债	0.90%	--
牧原转债	0.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.0410	1.0410	-0.67%
07-30	1.0480	1.0480	1.59%
07-29	1.0316	1.0316	1.76%
07-28	1.0138	1.0138	--
07-24	0.9950	0.9950	--
07-17	0.9822	0.9822	--
07-10	0.9471	0.9471	--
07-03	0.9437	0.9437	--
06-30	0.9196	0.9196	--
06-26	0.9185	0.9185	--
06-18	0.9354	0.9354	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.62%	13.20%	4.25%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.83%	-13.86%	-7.29%	-5.12%	1.82%	18.28%	51.11%	24.44%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	447 \| 5484	117 \| 5457	372 \| 5309	-- \| 5113	-- \| 5035	-- \| 4664	-- \| 4192	-- \| 3605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-28~至今杜广 96天 4.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-28~至今	杜广	96天	4.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	1	可以赎回了，跑了	叶公好龙519	07-29 14:24
74	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘价值共享混合型证券投资	基金资讯	07-27 09:09
65	0	公告天弘价值共享混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:24
86	0	看不到任何消息的，也是很神奇	iniubility	07-10 08:54
99	0	无底洞，还卖不了，什么消息都看不到，一直在亏，招行	冷血大总裁	06-30 18:31
79	0	什么个情况，一天没涨过，拿着钱在干什么	财富蛇的星漫	06-29 19:26
147	0	d丢不丢人那··脸哪去了反正不是你的钱	基民1E918609a5	06-27 04:50
92	0	什么时候允许赎回来呀？	基民pzWlFn	06-25 23:13
71	0	招行吹得凶，结果是个烂基金。	基民j0h5nS	06-23 11:18
84	0	什么破基金？还能跌？真无语了	shinrinrin	06-18 20:28
90	0	牛市还能跌这么多，什么时候能卖	股友921331hd03	06-18 20:26
130	0	什么基金经理，n牛市一路下跌，有能力	基民1E918609a5	06-05 06:50
86	0	……	基民1258555a2n	06-03 08:49
120	0	这基金什么情况？一路下滑	股友K713556y98	05-25 22:35
149	0	公告天弘价值共享混合型证券投资基金基金产品资料概要(更	基金资讯	05-06 09:07
199	0	公告天弘价值共享混合型证券投资基金基金合同生效公告	基金资讯	04-29 09:05
164	0	公告天弘价值共享混合型证券投资基金基金份额发售公告	基金资讯	03-20 15:12
125	0	公告天弘价值共享混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	03-20 14:59
151	0	公告天弘价值共享混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	03-20 14:59
139	0	公告天弘价值共享混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	03-20 14:57

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