大成启元价值混合A(026918)基金净值_估值

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大成启元价值混合A(026918

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单位净值 (2026-07-24): 1.0111-0.34%; 近1月：2.34%; 近1年：--

累计净值: 1.0111; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：1.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.45亿元（2026-06-30）	基金经理：刘旭
成立日：2026-04-29	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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福耀玻璃	5.97%	-1.31%	股吧
豪迈科技	3.65%	-1.59%	股吧
海螺水泥	1.62%	--	股吧
安琪酵母	1.25%	-2.26%	股吧
海天味业	1.06%	--	股吧
卫龙美味	0.40%	--	股吧
浙江龙盛	0.25%	-7.25%	股吧
爱柯迪	0.10%	-3.41%	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0111	1.0111	-0.34%
07-23	1.0146	1.0146	0.42%
07-22	1.0104	1.0104	0.22%
07-21	1.0082	1.0082	0.13%
07-20	1.0069	1.0069	0.48%
07-17	1.0021	1.0021	0.06%
07-16	1.0015	1.0015	-0.02%
07-15	1.0017	1.0017	0.57%
07-14	0.9960	0.9960	0.05%
07-13	0.9955	0.9955	0.14%
07-10	0.9941	0.9941	0.05%

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大成启元价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	2.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	-10.93%	-4.27%	-4.08%	3.71%	20.65%	56.33%	29.65%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2811 \| 5478	887 \| 5451	-- \| 5280	-- \| 5077	-- \| 5037	-- \| 4652	-- \| 4187	-- \| 3603
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-29~至今刘旭 89天 1.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-29~至今	刘旭	89天	1.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	公告大成启元价值混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:56
85	0	$大成启元价值混合A$今天看到经理的实力！	股友18397W1V52	07-17 21:59
201	1	$大成启元价值混合A$换个基金经理吧！今天大盘多好	股友L6778D9575	07-10 07:36
72	0	持有啥呀，不会动	我家任	07-01 09:48
347	3	刘总监，您老加点油吧，在买您之前的半个月买了个也是	股友089V7771D5	06-30 22:05
69	0	啥，经理了吧	基民w36e907871	06-30 19:57
69	0	跑的及时亏的别的基金都赚回来了	日升映琉璃	06-30 14:31
76	0	公告大成启元价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-30 09:09
97	0	刘经理您加把劲吧别让我们失望啊！加油！	谷雨养基燕	06-29 19:53
164	3	操作有困难就直接去复制郭经理的大成互联网思维持仓[	逐梦行龙	06-25 19:34
72	0	$大成启元价值混合A$真垃圾！天天绿	股友99DH893866	06-22 13:12
81	0	抗跌性强！	投资未来6688	06-17 19:06
459	5	$大成启元价值混合A$今天大盘这么好，竟然还跌了？	股友L6778D9575	06-16 21:10
175	0	什么时候才能看到持股信息啊？	股友G0P8920198	05-29 20:35
195	2	早点卖了好，要不然就死这里了	基民lII3vG	05-29 17:06
106	0	几号开放呢？	基民lII3vG	05-28 19:57
382	1	买其它的，一个月都已经赚7至8个点了，买这个死基，	基民lII3vG	05-27 20:42
119	0	卖又卖不出去，只能等死了	基民lII3vG	05-27 20:27
428	2	【重磅新发】10年年化超17%，震荡市优选刘旭	大成基金	05-27 10:46
196	2	$大成启元价值混合A$怎么全是负增长？	股友L6778D9575	05-26 20:18

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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