易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2026-10-29): 1.2784-2.54%; 近1月：-12.82%; 近1年：-6.07%

累计净值: 4.2124; 近3月：-13.30%; 近3年：35.21%

: 近6月：-18.18%; 成立来：956.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：52.81亿元（2026-09-30）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.59%	1.75%	股吧
药明康德	9.14%	0.34%	股吧
中际旭创	8.00%	-8.53%	股吧
中国海油	4.25%	1.64%	股吧
长鑫科技	3.33%	-3.36%	股吧
深南电路	2.46%	-9.37%	股吧
三环集团	2.42%	-2.83%	股吧
徐工机械	1.86%	1.72%	股吧
澜起科技	1.77%	-4.53%	股吧
宁德时代	1.46%	-0.03%	股吧

前十持仓占比合计：44.28%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
奥普转债 0.11% --
耐普转02 0.06% --
盛德转债 0.06% --
伯25转债 0.02% --
瑞可转债 0.02% --
前五持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
奥普转债	0.11%	--
耐普转02	0.06%	--
盛德转债	0.06%	--
伯25转债	0.02%	--
瑞可转债	0.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.2784	4.2124	-2.54%
10-28	1.3117	4.2457	2.56%
10-27	1.2789	4.2129	-1.95%
10-26	1.3043	4.2383	-1.23%
10-23	1.3205	4.2545	2.36%
10-22	1.2901	4.2241	-3.20%
10-21	1.3327	4.2667	-0.44%
10-20	1.3386	4.2726	0.07%
10-19	1.3377	4.2717	-0.43%
10-16	1.3435	4.2775	-0.27%
10-15	1.3471	4.2811	-2.33%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.58%	-10.33%	-10.19%	-14.93%	-4.50%	-1.98%	34.83%	38.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.51%	-10.26%	-10.54%	-15.26%	-8.52%	-8.78%	18.96%	24.47%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2179 \| 5483	3064 \| 5495	2637 \| 5420	2500 \| 5216	1644 \| 4958	1293 \| 4772	980 \| 4224	1020 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-15.67%	25.53%	1.32%	2.16%	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2904 \| 5603	1890 \| 5464	1641 \| 5130	1236 \| 5130	1247 \| 4970	2777 \| 4802	2046 \| 4624	3279 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.18%	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 5130	2022 \| 4618	369 \| 4216	688 \| 3578	330 \| 2717	431 \| 1596	337 \| 926	263 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 324.60%
2025-12-31 338.05%
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	324.60%
2025-12-31	338.05%
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	4年又46天	34.74%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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198	1	有没有人能给我解释，为什么昨天净值还能下跌0.43	独具慧眼的星沉3	10-21 18:18
143	0	公告关于易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申	基金资讯	10-19 07:10
179	1	真的亏的脑袋瓜疼，连绿7天，已经试过好几个鸡都这样	独具慧眼的星沉3	10-16 23:08
146	0	公告关于易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申	基金资讯	10-16 07:32
235	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、	基金资讯	10-15 00:06
114	0	[献花][献花][献花][赞][赞][赞]	基民aXgKpB	10-14 10:17
267	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告	基金资讯	10-14 00:35
219	0	公告关于易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申	基金资讯	10-08 07:18
208	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、	基金资讯	09-23 16:43
164	0	红土创新新兴产业混合A重仓光模块，这市场量能虽然逐	筷子它会飞	09-23 10:13
173	0	最近排名掉的老快了，总是莫名其妙跟不上	独具慧眼的星沉3	09-18 23:36
157	0	排名又在下降了！	个个潇洒	09-18 21:37
188	0	这段时候又平稳了起来，还有3个半月，加油	洋胖胖	09-14 19:54
176	0	创业板低位拉起，成长方向挺有劲	我是泰勒888	09-11 15:10
151	0	现在适合开始定投吗	低调一下88	09-08 16:29
165	0	今天咋算的啊，涨2点多才这么点	基民66dh337731	09-07 21:12
252	0	跌的比别人多，涨的比别人少，真牛逼了	独具慧眼的星沉3	09-02 02:23
258	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 00:07

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2026-10-15	每10份派现金0.4000元
2026-04-10	每10份派现金0.3000元
2026-01-14	每10份派现金0.4500元
2025-11-13	每10份派现金0.4400元
2025-01-22	每10份派现金0.3100元
2025-01-15	每10份派现金0.3500元
2022-03-23	每10份派现金0.4000元
2022-03-03	每10份派现金0.6500元
2022-02-17	每10份派现金0.7500元
2022-01-21	每10份派现金0.7800元
2021-12-09	每10份派现金0.8000元

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