易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2026-10-08): 1.4830-2.24%; 近1月：-5.72%; 近1年：7.13%

累计净值: 4.3770; 近3月：-10.27%; 近3年：47.19%

: 近6月：-1.18%; 成立来：1089.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：60.90亿元（2026-06-30）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.53%	-3.15%	股吧
贵州茅台	6.94%	-0.22%	股吧
药明康德	5.89%	-3.19%	股吧
中国海油	2.99%	2.24%	股吧
澜起科技	2.75%	-2.62%	股吧
中国巨石	2.57%	0.36%	股吧
深南电路	2.42%	-1.34%	股吧
徐工机械	2.40%	-0.28%	股吧
东山精密	2.02%	-10.00%	股吧
三环集团	1.90%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：39.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盛德转债 0.06% --
耐普转02 0.05% --
伯25转债 0.02% --
瑞可转债 0.02% --
华峰转债 0.00% --
前五持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盛德转债	0.06%	--
耐普转02	0.05%	--
伯25转债	0.02%	--
瑞可转债	0.02%	--
华峰转债	0.00%	--

公司观点

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长期保值短期避险
1.61%近1年易方达黄金ET...
信息产业，科技主题基金
37.90%近1年易方达信息产业...
聚焦中盘，挖掘成长
47.19%近1年易方达中盘成长...
恒生科技指数迎重要调整，港股科技机...
算力产业链的机遇在哪？
利率涨、黄金也涨，旧定价逻辑还灵吗?
港股互联网板块或迎新催化？
节后或迎密集催化，如何把握算力产业...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.4830	4.3770	-2.24%
09-30	1.5170	4.4110	0.47%
09-29	1.5099	4.4039	0.24%
09-28	1.5063	4.4003	-2.99%
09-24	1.5528	4.4468	-2.47%
09-23	1.5921	4.4861	0.02%
09-22	1.5918	4.4858	-0.19%
09-21	1.5948	4.4888	1.27%
09-18	1.5748	4.4688	1.24%
09-17	1.5555	4.4495	-0.37%
09-16	1.5612	4.4552	1.26%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.24%	-5.72%	-10.27%	-1.18%	4.86%	7.13%	37.01%	47.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.38%	-6.01%	-10.48%	-3.78%	-0.09%	-1.63%	23.94%	31.36%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2793 \| 5466	2365 \| 5459	2611 \| 5396	1758 \| 5166	1463 \| 4970	1171 \| 4763	1148 \| 4222	1008 \| 3687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-15.67%	25.53%	1.32%	2.16%	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2904 \| 5603	1890 \| 5464	1641 \| 5130	1236 \| 5130	1247 \| 4970	2777 \| 4802	2046 \| 4624	3279 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.18%	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 5130	2022 \| 4618	369 \| 4216	688 \| 3578	330 \| 2717	431 \| 1596	337 \| 926	263 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 324.60%
2025-12-31 338.05%
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	324.60%
2025-12-31	338.05%
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	4年又26天	47.94%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

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129	0	最近排名掉的老快了，总是莫名其妙跟不上	独具慧眼的星沉3	09-18 23:36
105	0	排名又在下降了！	个个潇洒	09-18 21:37
138	0	这段时候又平稳了起来，还有3个半月，加油	洋胖胖	09-14 19:54
125	0	创业板低位拉起，成长方向挺有劲	我是泰勒888	09-11 15:10
115	0	现在适合开始定投吗	低调一下88	09-08 16:29
121	0	今天咋算的啊，涨2点多才这么点	基民66dh337731	09-07 21:12
211	0	跌的比别人多，涨的比别人少，真牛逼了	独具慧眼的星沉3	09-02 02:23
205	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 00:07
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134	0	廖经理的选择能力，长期数据最诚实	我是泰勒888	08-27 15:09
213	1	茅台为啥还不丢了？	整洁的邱美波	08-25 11:31
265	1	茅台从近2500元高位，跌跌不休进入熊市已近5个年	基民85309t36n0	08-19 12:32
151	0	价值精选，多多精选科技	个个潇洒	08-17 18:55
286	1	还是不错的，精挑细选，看好你	雯雯小股友	08-14 01:06
317	0	芯片行情有广度，主动筛选更有空间	我是泰勒888	08-12 14:41
185	0	红土创新新兴产业混合A近一年的回报达到121.60	真狠心	08-04 10:24
292	1	$易方达价值精选混合$持有茅台时基金净值是跌的，表	基民9x26101w33	07-31 21:10

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近1月收益	728,600.00

2026-04-10	每10份派现金0.3000元
2026-01-14	每10份派现金0.4500元
2025-11-13	每10份派现金0.4400元
2025-01-22	每10份派现金0.3100元
2025-01-15	每10份派现金0.3500元
2022-03-23	每10份派现金0.4000元
2022-03-03	每10份派现金0.6500元
2022-02-17	每10份派现金0.7500元
2022-01-21	每10份派现金0.7800元
2021-12-09	每10份派现金0.8000元
2021-03-01	每10份派现金0.7200元

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