易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2026-04-02): 1.4773-1.21%; 近1月：-6.53%; 近1年：40.95%

累计净值: 4.3413; 近3月：2.44%; 近3年：37.91%

: 近6月：4.66%; 成立来：1062.32%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：48.11亿元（2025-12-31）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.44%	-3.30%	股吧
贵州茅台	5.12%	0.03%	股吧
宁德时代	3.45%	-1.12%	股吧
药明康德	3.41%	-0.60%	股吧
徐工机械	3.04%	-2.09%	股吧
立讯精密	2.65%	-1.01%	股吧
深南电路	2.57%	-5.19%	股吧
中国海油	2.24%	1.79%	股吧
永兴材料	1.93%	0.59%	股吧
匠心家居	1.71%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：34.56%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
伯25转债 0.03% --
瑞可转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
伯25转债	0.03%	--
瑞可转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.4773	4.3413	-1.21%
04-01	1.4954	4.3594	2.34%
03-31	1.4612	4.3252	-1.43%
03-30	1.4824	4.3464	-0.27%
03-27	1.4864	4.3504	0.98%
03-26	1.4720	4.3360	-1.30%
03-25	1.4914	4.3554	1.26%
03-24	1.4729	4.3369	1.97%
03-23	1.4444	4.3084	-3.18%
03-20	1.4918	4.3558	-0.13%
03-19	1.4938	4.3578	-1.77%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	-6.53%	2.44%	4.66%	2.44%	40.95%	41.97%	37.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	-7.39%	0.18%	-1.37%	0.18%	26.69%	40.81%	16.26%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2434 \| 5126	2130 \| 5126	1696 \| 5051	1186 \| 4841	1696 \| 5051	963 \| 4490	1687 \| 4050	625 \| 3458
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.32%	2.16%	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%	10.06%	-5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1641 \| 5130	1236 \| 5130	1247 \| 4965	2771 \| 4794	2044 \| 4617	3273 \| 4611	2303 \| 4543	3300 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.18%	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 5130	2018 \| 4611	366 \| 4209	687 \| 3571	330 \| 2712	429 \| 1591	336 \| 922	262 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 338.05%
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
2024-06-30 94.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	338.05%
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%
2024-06-30	94.19%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	3年又201天	46.30%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	也不知死拿茅台是啥意思	基民thJkFR	04-01 20:40
48	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
119	1	$易方达价值精选混合$现在行情不好，该分红了吧？	股友90n5C09955	03-27 12:07
122	2	$易方达价值精选混合$今天晚上的净值有问题	股友90n5C09955	03-26 11:39
91	0	这只基金买了很多年，感觉还是挺不错的！	真才实学的公西绢	03-20 18:27
117	0	新增股票全部下跌，看来基金经理的水平也不怎么样	花开利市的孙尚香	03-18 15:56
58	0	#晒收益#	果然走运	03-17 11:34
170	2	周涨幅低于平均值，希望今天赶上去	洋胖胖	03-11 23:17
106	0	回撤的幅度还是略微大了些	洋胖胖	03-09 21:02
113	0	市场热点快速轮动，操作难度真的太高了，普通投资者根	Li海绵宝宝	03-09 17:09
191	1	$易方达价值精选混合$该分红了吧经理。	基民gZjjco	03-04 16:02
72	0	建议适量分红	洋胖胖	03-03 10:42
121	1	希望再次分红	A金金金	03-03 09:09
244	2	继续优秀中，持有快6年了。第一次看到精选能进入均衡	洋胖胖	03-02 14:54
105	0	价值精选值得拥有！	真才实学的公西绢	02-24 11:35
387	1	持仓	淡看浮华听风雨	02-12 19:17
300	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	02-12 08:06
118	0	来个人说说茅台一直都没啥收益，为什么一直重仓持有啊	基民Sw6TRx	02-11 16:39
199	1	今年的消费板块明显有活跃迹象，茅台看好，精选加油	洋胖胖	02-10 00:54
99	0	请问，估值什么时候能上线	基民8373596AD2	02-03 18:55

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派现金0.0450元
2025-11-13	每份派现金0.0440元
2025-01-22	每份派现金0.0310元
2025-01-15	每份派现金0.0350元
2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元

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