易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2026-06-02): 1.68341.80%; 近1月：4.27%; 近1年：68.75%

累计净值: 4.5774; 近3月：8.61%; 近3年：73.44%

: 近6月：25.89%; 成立来：1250.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.89亿元（2026-03-31）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.98%	-0.18%	股吧
中际旭创	5.96%	5.47%	股吧
中国海油	5.07%	1.03%	股吧
药明康德	4.16%	-0.24%	股吧
徐工机械	3.37%	-1.43%	股吧
宁德时代	2.43%	3.28%	股吧
永兴材料	2.43%	-1.80%	股吧
三环集团	2.27%	7.03%	股吧
深南电路	1.66%	4.95%	股吧
中曼石油	1.52%	-2.13%	股吧

前十持仓占比合计：37.85%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
耐普转02 0.08% --
伯25转债 0.03% --
瑞可转债 0.02% --
前三持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
耐普转02	0.08%	--
伯25转债	0.03%	--
瑞可转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.6834	4.5774	1.80%
06-01	1.6537	4.5477	-2.14%
05-29	1.6898	4.5838	-1.35%
05-28	1.7130	4.6070	1.79%
05-27	1.6828	4.5768	-0.66%
05-26	1.6940	4.5880	-0.25%
05-25	1.6982	4.5922	0.79%
05-22	1.6849	4.5789	2.59%
05-21	1.6424	4.5364	-2.46%
05-20	1.6839	4.5779	0.95%
05-19	1.6680	4.5620	0.57%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	4.27%	8.61%	25.89%	19.03%	68.75%	68.23%	73.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.02%	1.73%	3.29%	15.03%	11.73%	43.95%	57.17%	35.78%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1695 \| 5220	1745 \| 5227	1530 \| 5151	1386 \| 4952	1523 \| 5023	1145 \| 4512	1476 \| 4090	649 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.32%	2.16%	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%	10.06%	-5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1641 \| 5130	1236 \| 5130	1247 \| 4967	2773 \| 4796	2044 \| 4619	3275 \| 4613	2305 \| 4545	3302 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.18%	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 5130	2020 \| 4613	366 \| 4211	687 \| 3573	330 \| 2712	429 \| 1591	336 \| 922	262 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 338.05%
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
2024-06-30 94.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	338.05%
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%
2024-06-30	94.19%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	3年又263天	67.93%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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107	1	回撤幅度依然偏大	洋胖胖	06-02 01:26
66	0	怎么能跌这么多，看开清仓了	基民thJkFR	06-01 21:07
141	1	唉，跌起来比涨的顿，永赢科技智选近一年涨幅390%	基民thJkFR	06-01 12:02
291	2	亲爱的（110009），我还可以信任你吗，我已经坚	股友6385F59a07	06-01 10:01
140	1	今天看看涨多少。加油易方达精选	洋胖胖	05-30 00:31
79	1	今天这个值咋想不通呢，重仓这么久的票票不是都涨了吗	基民66dh337731	05-29 21:53
82	1	好垃圾	股友851c75f501	05-29 21:17
89	1	$易方达价值精选混合$今天是涨还是跌呀？	基民66dh337731	05-29 20:42
81	0	茅台！茅台近两年跌跌不休一泻千里现在已被市场抛弃，	基民85309t36n0	05-29 08:07
94	0	白酒和医药现在所处的位置可说妇孺皆知，它们长期跌跌	基民85309t36n0	05-29 07:15
134	1	此基值得持有	基民7F970153p0	05-29 01:24
63	0	终于出来了	基民thJkFR	05-28 20:15
61	0	完蛋，今天会不会不好	基民thJkFR	05-28 20:08
53	0	今天净值这么难出吗，是不是赔了	基民PqjTqQ	05-28 20:01
58	0	看见茅台都来气，这是收了多少钱！	基民Sw6TRx	05-28 16:39
51	0	看见茅台都来气，这是收了多少钱！	基民Sw6TRx	05-28 16:39
55	0	我现在的吃肉策略就是定投红土创新新兴产业混合C，长	墨写容颜墨绘倾城	05-28 11:09
1754	4	5.26操作分享，卖在“高点”真的是运气好	丁先生要上进	05-26 19:39
72	1	唉，茅台和油拖后腿	基民thJkFR	05-26 14:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-10	每份派现金0.0300元
2026-01-14	每份派现金0.0450元
2025-11-13	每份派现金0.0440元
2025-01-22	每份派现金0.0310元
2025-01-15	每份派现金0.0350元
2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元

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