易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2026-06-23): 1.7414-3.15%; 近1月：3.35%; 近1年：74.38%

累计净值: 4.6354; 近3月：22.93%; 近3年：75.04%

: 近6月：24.47%; 成立来：1297.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.89亿元（2026-03-31）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	5.96%	-5.23%	股吧
中国海油	5.07%	-3.93%	股吧
药明康德	4.16%	-0.49%	股吧
徐工机械	3.37%	-5.84%	股吧
宁德时代	2.43%	-4.03%	股吧
永兴材料	2.43%	-3.56%	股吧
三环集团	2.27%	-6.80%	股吧
深南电路	1.66%	-6.85%	股吧
中曼石油	1.52%	-4.52%	股吧

前十持仓占比合计：37.85%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
耐普转02 0.08% --
伯25转债 0.03% --
瑞可转债 0.02% --
前三持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
耐普转02	0.08%	--
伯25转债	0.03%	--
瑞可转债	0.02%	--

公司观点

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29.17%近1年易方达沪深30...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.7414	4.6354	-3.15%
06-22	1.7980	4.6920	1.71%
06-18	1.7678	4.6618	1.62%
06-17	1.7396	4.6336	1.82%
06-16	1.7085	4.6025	0.92%
06-15	1.6930	4.5870	4.07%
06-12	1.6268	4.5208	0.10%
06-11	1.6251	4.5191	-0.37%
06-10	1.6311	4.5251	-2.02%
06-09	1.6647	4.5587	2.92%
06-08	1.6174	4.5114	-2.58%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	3.35%	22.93%	24.47%	23.13%	74.38%	81.31%	75.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	1.44%	17.64%	15.17%	14.59%	46.09%	62.93%	37.98%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2014 \| 5244	1884 \| 5258	1881 \| 5176	1647 \| 4970	1656 \| 5009	1253 \| 4558	1404 \| 4124	787 \| 3563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.32%	2.16%	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%	10.06%	-5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1641 \| 5130	1236 \| 5130	1247 \| 4967	2773 \| 4796	2044 \| 4619	3275 \| 4613	2305 \| 4545	3302 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.18%	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 5130	2020 \| 4613	366 \| 4211	687 \| 3573	330 \| 2712	429 \| 1591	336 \| 922	262 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 338.05%
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
2024-06-30 94.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	338.05%
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%
2024-06-30	94.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	3年又283天	79.37%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	2	希望今天少跌一点，涨的时候刚刚到平均多一丢，回撤的	洋胖胖	06-23 23:21
42	0	这只基从2022年换了经理至今已经彻底失去了以前的	基民85309t36n0	06-23 21:25
103	3	今天表现赶上来了，表扬一下	洋胖胖	06-23 13:33
147	3	基金经理调个仓吧。	袋鼠财富自由	06-23 07:59
101	1	不是我说这个基金经理都是买的什么垃圾？躺平经理？混	潜水的金鱼	06-18 22:28
84	0	基金表现的很给力，创新高了。	福福双福	06-18 19:11
145	1	持有十八年的老基民，看好此基金，收获满满	基民7F970153p0	06-18 17:50
145	4	包总给力点啊，买这几个易方达的你家重仓就你家业绩最	基民Sw6TRx	06-18 17:41
349	0	老登今天真的破防了	表舅是养基大户	06-17 22:37
118	1	$易方达价值精选混合$易方达基金里表现最差的基金．	基民9x26101w33	06-17 20:42
67	0	我上个星期卖了就一直涨（＿；)	基民66dh337731	06-17 20:06
78	0	这一周前两天平均化，今天会有出色表现吗？包经理好好	洋胖胖	06-17 17:49
92	1	易方达最差的基了，持有的太多老登	基民thJkFR	06-17 14:30
104	0	易方达价值成长110010最近几个月让人刮目相看，	基民85309t36n0	06-15 23:24
110	0	喝酒吃药已经被市场有识之士彻底淘汰，现在是AI智能	基民85309t36n0	06-15 22:47
107	1	上一周都是差，今天能打个翻身仗吗？哈哈	洋胖胖	06-15 19:27
78	0	茅台从前期高点2400多元，爆跌到现在一泻千里不回	基民85309t36n0	06-15 15:24
108	1	$易方达价值精选混合$今天的估值是怎么回事？强烈要	基民9x26101w33	06-15 14:32
60	0	看着石油和茅台怕	基民Sw6TRx	06-15 12:51
118	1	今天的估值是怎么算的，十支重仓股红了八只才涨0.1	股友93r557x589	06-12 22:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-10	每份派现金0.0300元
2026-01-14	每份派现金0.0450元
2025-11-13	每份派现金0.0440元
2025-01-22	每份派现金0.0310元
2025-01-15	每份派现金0.0350元
2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元

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