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易方达价值精选混合(110009
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单位净值 (2026-04-22)

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近1月：8.69%
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累计净值

4.4841
近3月：6.10%
近3年：56.51%

近6月：19.27%
成立来：1175.68%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：47.89亿元（2026-03-31）基金经理：包正钰
成 立 日：2006-06-13管 理 人：易方达基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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    04-22 1.5901 4.4841 0.95%
    04-21 1.5752 4.4692 0.36%
    04-20 1.5695 4.4635 0.28%
    04-17 1.5651 4.4591 -0.10%
    04-16 1.5666 4.4606 1.20%
    04-15 1.5481 4.4421 -0.23%
    04-14 1.5516 4.4456 1.49%
    04-13 1.5288 4.4228 0.22%
    04-10 1.5254 4.4194 1.51%
    04-09 1.5322 4.3962 0.12%
    04-08 1.5303 4.3943 3.52%
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    12.43%
    60.42%
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    56.51%
    同类平均
    3.75%
    8.69%
    2.15%
    12.18%
    9.65%
    44.21%
    58.03%
    28.90%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
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    3.67%
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    2025-12-31338.05%
    2025-06-30404.53%
    2024-12-31259.80%
    2024-06-3094.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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115 1 今天大盘涨成啥样子，结婚该基0.95%，全是茅台拖 基民thJkFR 04-23 01:23
103 2 刚才看到易方达张坤减仓茅台加仓科技，包经理是不是接 基民thJkFR 04-22 22:04
65 1 茅台成基金中第一净值，确实没有大的成长空间了！建议 基民250a31k895 04-22 21:40
62 1 $易方达价值精选混合$反对增持茅台，要把基民的利益 基民9x26101w33 04-22 18:21
49 1 规模保持稳定，依赖于近一年的表现。近一个季度，表现 洋胖胖 04-22 16:22
57 1 看看白酒基金亏成啥了 基民thJkFR 04-22 16:17
44 0 包经理能否对基民负责，加大科技主线 基民thJkFR 04-22 13:41
32 0 真是服了，茅台成第一重仓，接张坤的白酒吗 基民thJkFR 04-22 13:40
40 0 公告易方达价值精选混合型证券投资基金2026年第1季度 基金资讯 04-22 00:08
49 0 经理茅台业绩下降，股价大跌，没希望了 基民thJkFR 04-17 14:06
58 0 茅台净利润同比下降4%多，股价今天大跌，死守茅台 基民thJkFR 04-17 14:05
119 3 茅台全面涨价，消费一旦反弹，茅台必将冲天，哈哈，加 洋胖胖 04-16 20:51
69 0 科技3剑客cpopcb半导体 基民thJkFR 04-16 20:04
66 0 包总没看到科技三剑客涨的最好，机构抱团 基民thJkFR 04-16 20:02
392 0 股市和债市，都有过热的迹象？ 表舅是养基大户 04-14 22:00
102 1 出手白酒吧 基民D783h53756 04-14 11:20
166 1 这个是扣除三分后的价格吧1.52 洋胖胖 04-11 00:03
109 4 唉，茅台托后腿啊 基民thJkFR 04-10 09:35
110 0 公告易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、 基金资讯 04-10 00:06
153 2 高手，分红了 洋胖胖 04-09 20:38
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