易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2026-07-14): 1.66563.21%; 近1月：2.39%; 近1年：57.83%

累计净值: 4.5596; 近3月：7.35%; 近3年：63.41%

: 近6月：13.50%; 成立来：1236.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.89亿元（2026-03-31）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	5.96%	6.86%	股吧
中国海油	5.07%	2.43%	股吧
药明康德	4.16%	6.05%	股吧
徐工机械	3.37%	1.23%	股吧
宁德时代	2.43%	1.38%	股吧
永兴材料	2.43%	0.13%	股吧
三环集团	2.27%	9.02%	股吧
深南电路	1.66%	3.91%	股吧
中曼石油	1.52%	10.01%	股吧

前十持仓占比合计：37.85%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
耐普转02 0.08% --
伯25转债 0.03% --
瑞可转债 0.02% --
前三持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
耐普转02	0.08%	--
伯25转债	0.03%	--
瑞可转债	0.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.6656	4.5596	3.21%
07-13	1.6138	4.5078	-2.95%
07-10	1.6629	4.5569	-2.48%
07-09	1.7052	4.5992	3.18%
07-08	1.6527	4.5467	-1.69%
07-07	1.6811	4.5751	-1.80%
07-06	1.7120	4.6060	-0.90%
07-03	1.7276	4.6216	0.71%
07-02	1.7155	4.6095	-4.08%
07-01	1.7885	4.6825	-0.58%
06-30	1.7989	4.6929	1.74%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	2.39%	7.35%	13.50%	17.77%	57.83%	79.58%	63.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.26%	1.75%	5.04%	5.37%	11.33%	35.20%	61.15%	35.16%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2715 \| 5313	1926 \| 5312	1877 \| 5222	1486 \| 5024	1607 \| 5013	1209 \| 4607	1281 \| 4143	846 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.53%	1.32%	2.16%	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%	10.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1890 \| 5464	1641 \| 5130	1236 \| 5130	1247 \| 4967	2773 \| 4796	2044 \| 4619	3275 \| 4613	2305 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.18%	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 5130	2020 \| 4613	366 \| 4211	687 \| 3573	330 \| 2712	429 \| 1591	336 \| 922	262 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 338.05%
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
2024-06-30 94.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	338.05%
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%
2024-06-30	94.19%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	3年又305天	66.16%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	1	今天做得不错。加油	洋胖胖	07-15 01:02
57	0	那些叫着把白酒卖了的，是不是现在觉得真傻呀。追涨杀	洋胖胖	07-14 09:51
117	1	这波科技牛行情，持有科技股的股票基金，都欢天喜地盆	基民85309t36n0	07-14 01:26
70	0	要跌起来真的一点都不少，明天预计会涨了，看看你会上	洋胖胖	07-13 19:18
64	0	电子通信接近八成弹性从哪来	我是泰勒888	07-13 17:51
81	1	今年做的确实一般般，涨不过同类，回撤一点都不少，昨	洋胖胖	07-10 20:59
127	4	三天跌幅不小，好像是高科技组合一样，那么今天都是接	洋胖胖	07-10 09:33
80	0	$易方达价值精选混合$最差的基金，基金经理还要脸吗	基民9x26101w33	07-08 23:13
78	0	又是-1.69%，真是好世道跟不上，踩了哪颗雷	洋胖胖	07-08 19:30
122	1	大涨的时候不涨，跌的时候跌的最凶，真是差劲	个个潇洒	07-08 11:25
95	1	儿，涨时比别人少，跌比别人多，在当接盘侠吗？	股友0c913765F1	07-08 11:01
67	0	在做个什么，真臭呀	洋胖胖	07-07 19:12
182	2	不知道买的什么鬼，别人涨你不跟，赛道跌你恨不得跌的	股友0c913765F1	07-06 20:21
164	1	$易方达价值精选混合$包包这个季度表现不佳啊，也该	基民52Cq581067	07-03 17:30
76	0	基金大跌的很多，看看价值精选能不能经受住考验。加油	洋胖胖	07-02 19:24
90	0	今天防守的不错，赞	洋胖胖	07-01 19:21
109	0	上涨的时候能到达平均值，回撤的时候低于平均值就至少	洋胖胖	07-01 15:35
101	0	$易方达价值精选混合$涨的永远比别家基金少，跌的永	基民9x26101w33	06-30 23:23
89	0	前任经理一年分几次红，这经理不行哦	和气善贾de千道流	06-29 21:49
78	0	半年报可以分红了	洋胖胖	06-29 13:37

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-04-10	每份派现金0.0300元
2026-01-14	每份派现金0.0450元
2025-11-13	每份派现金0.0440元
2025-01-22	每份派现金0.0310元
2025-01-15	每份派现金0.0350元
2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元

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