港股通金融ETF鹏华(158000)基金净值_估值

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港股通金融ETF鹏华(158000

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单位净值 (2026-09-24): 1.04270.17%; 近1月：2.30%; 近1年：--

累计净值: 1.0427; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：4.27%

类型：指数型-股票	规模：2.21亿元（2026-08-19）	基金经理：张羽翔
成立日：2026-08-14	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通内地金融港元指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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工商银行	5.99%	--	股吧
建设银行	5.81%	--	股吧
中国平安	4.49%	--	股吧
中国银行	3.95%	--	股吧
招商银行	2.48%	--	股吧
中国人寿	2.22%	--	股吧
交通银行	1.41%	--	股吧
中国财险	1.21%	--	股吧
农业银行	1.20%	--	股吧
中国太保	0.88%	--	股吧

前十持仓占比合计：29.64%

持仓截止日期: 2026-08-19更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0427	1.0427	0.17%
09-23	1.0409	1.0409	-0.41%
09-22	1.0452	1.0452	-0.18%
09-21	1.0471	1.0471	1.13%
09-18	1.0354	1.0354	0.00%
09-17	1.0354	1.0354	-0.14%
09-16	1.0369	1.0369	0.15%
09-15	1.0353	1.0353	-1.97%
09-14	1.0561	1.0561	0.37%
09-11	1.0522	1.0522	-0.49%
09-10	1.0574	1.0574	0.80%

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港股通金融ETF鹏华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	2.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-1.45%	-7.72%	1.64%	0.52%	1.02%	56.81%	36.09%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通内地金融港元指数	0.90%	2.54%	9.40%	10.13%	7.46%	16.39%	58.28%	78.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1595 \| 5502	551 \| 5445	-- \| 5266	-- \| 4955	-- \| 4771	-- \| 4439	-- \| 2970	-- \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-08-14~至今张羽翔 42天 4.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-14~至今	张羽翔	42天	4.27%

点击	标题	作者	最新更新时间
58	早盘1.050追进来的、1.038割肉的，尾盘又1	卖了涨停	09-02 15:54
171	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	金小牛888	09-01 15:15
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88	公告关于鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	08-25 20:04
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88	公告鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-20 17:33
79	公告鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-20 17:33
91	公告鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-14 19:34
134	基金经理	股友50031M723Q	08-13 02:19
124	基金经理	股友50031M723Q	08-13 02:17
88	公告鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-06 17:34
85	如痴@温热额外等我，去	股友87M198612e	08-03 19:18
154	公告鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-30 17:35
100	公告鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-20 17:51
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