创业板软件ETF富国(159107)基金净值_估值

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创业板软件ETF富国(159107

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单位净值 (2026-07-31): 0.74808.20%; 近1月：-5.77%; 近1年：--

累计净值: 0.7480; 近3月：-14.88%; 近3年：--

: 近6月：-24.52%; 成立来：-25.20%

类型：指数型-股票	规模：4.94亿元（2026-06-30）	基金经理：苏华清
成立日：2025-09-10	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：创业板软件指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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昆仑万维	5.01%	20.00%	股吧
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润和软件	4.11%	6.76%	股吧
网宿科技	3.98%	17.50%	股吧
软通动力	3.74%	9.80%	股吧
华大九天	3.49%	2.23%	股吧
深信服	3.35%	14.77%	股吧

前十持仓占比合计：51.60%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	0.7480	0.7480	8.20%
07-30	0.6913	0.6913	-1.59%
07-29	0.7025	0.7025	1.08%
07-28	0.6950	0.6950	-1.26%
07-27	0.7039	0.7039	2.94%
07-24	0.6838	0.6838	-5.33%
07-23	0.7223	0.7223	-1.75%
07-22	0.7352	0.7352	-1.53%
07-21	0.7466	0.7466	3.32%
07-20	0.7226	0.7226	2.16%
07-17	0.7073	0.7073	-5.30%

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创业板软件ETF富国成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.39%	-5.77%	-14.88%	-24.52%	-15.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：创业板软件指数	9.40%	-5.81%	-15.27%	-25.16%	-16.08%	-17.04%	29.21%	-7.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 5369	2254 \| 5302	4430 \| 5077	4585 \| 4849	4377 \| 4778	-- \| 4142	-- \| 2888	-- \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.86%	-4.67%	-11.86%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：创业板软件指数	-6.47%	-4.75%	-11.86%	15.41%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3630 \| 5312	3667 \| 4961	4218 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 65.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.94%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-10~至今苏华清 325天 -25.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-10~至今	苏华清	325天	-25.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
324	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	云间不晚	07-31 21:08
41	1	超级ETF是啥意思	股友IS7vDk	07-31 18:05
101	8	昨天下午加仓的刚刚6个点T了是不是着急了	股友8ALh2l4213	07-31 16:09
45	2	我要进场了	股友x205X78737	07-31 15:24
255	1	虽然没有回本，但是我还是跑了，一直软的不可能一下子	信任擦剂	07-31 15:21
23	0	终于硬气了一次	股友256i931g28	07-31 13:10
23	1	牛逼，etf涨停	股票天天盈利	07-31 13:10
29	0	稳定放量的etf，是否加速看下周表现。很不错	路上鹿	07-31 13:08
26	0	主线行情启动了	港城西环路	07-31 13:07
41	0	创业板ETF富国持有网宿科技5.01%减仓至4.6	草原二哥	07-31 12:24
35	0	创业板软件ETF富国，这几天减持网宿科技，今天飞涨	草原二哥	07-31 12:22
324	4	股价跌得猛，但这家AI公司手里真有货——明略科技到	Bobbylong	07-31 12:21
30	1	想问问这只是免五吗	苏苏susus	07-31 11:29
52	2	8月主线明了软件回五日线就上车	股友J8n6501111	07-31 11:28
25	1	早上两个点冲进来，不错	六六的秦籣	07-31 11:18
168	2	$创业板软件ETF富国(SZ159107)$	招财广进得令狐冲	07-31 11:00
25	0	都是一些小市值的在涨	目标赚百分之五	07-31 10:56
20	0	卧槽，你要是再这么涨俩天，我可要回本了	信任擦剂	07-31 10:53
198	0	外围太高。怕了。哎。本来买来慢慢养着可惜了	少波心一可怜无孓	07-31 10:45
88	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	n14301982428157d1763	07-30 22:44

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